3 estrategias de negociación de salida: cómo salir de una operación rentable

– Revisado por James Stanley, 24 de noviembre de 2021

Estrategias efectivas de salida comercial:

• Stop / límite tradicional (usando soporte y resistencia)
• Trailing stop media móvil
• Enfoque basado en la volatilidad utilizando ATR

Los traders concentran gran parte de su energía en identificar el momento perfecto para iniciar una operación. Si bien esto es importante, es en última instancia donde los comerciantes eligen salir de las operaciones lo que determinará el éxito de la operación. Este artículo profundiza en 3 estrategias de salida de operaciones que los operadores deben considerar al intentar salir de una operación.

Estrategia de salida de Forex No. 1: Stop / límite tradicional (usando soporte y resistencia)

Una de las mejores formas de mantener las emociones bajo control Consiste en fijar metas (límites) y parar al mismo tiempo que se realiza la operación. Este es un enfoque mucho mejor que ingresar sin un ‘detener la fuga‘y tener que secarse el sudor de la frente mientras observa que las operaciones perdedoras consumen el capital de su cuenta.

A través de la investigación de DailyFX de más de 30 millones de operaciones en vivo, descubrimos que establecer un relación riesgo / rentabilidad de al menos 1: 1 era uno de los rasgos comunes de comerciante exitoso.

Lea la guía a continuación para obtener un resumen de los principales hallazgos de esta investigación:

Antes de ingresar al mercado, los comerciantes deben analizar la cantidad de riesgo que están dispuestos a asumir y establecer una parada en ese nivel, estableciendo un objetivo al menos tan alto semillas Calle. Si los operadores se equivocan, las operaciones se cerrarán automáticamente a un nivel de riesgo aceptable; si los comerciantes tienen razón y el precio alcanza el objetivo, la operación también se cierra automáticamente. Ambos resultados brindan a los operadores una salida.

Soporte y resistencia bien definidos en USD / JPY

Los operadores que buscan ir en largo buscarían un precio para rebotar en el soporte junto con señales de compra claras utilizando indicadores. Como el precio ha caído temporalmente por debajo del soporte, los operadores intentarían colocar un stop ligeramente por debajo del nivel de soporte. El límite se puede colocar en el nivel de resistencia ya que el precio se ha acercado a este nivel varias veces. Para posiciones cortas, esto se revertirá y las paradas se pueden colocar cerca de la resistencia con límites colocados en el soporte.

Estrategia de salida de Forex No. 2: trailing stops de media móvil

Se sabe desde hace mucho tiempo que media móvil puede ser una herramienta eficaz para filtrar la dirección en la que se ha movido un par de divisas. La idea básica es que los operadores busquen oportunidades de compra cuando el precio esté por encima de una media móvil y busquen oportunidades de venta cuando el precio esté por debajo de una media móvil. Sin embargo, también puede ser útil considerar una media móvil como un trailing stop.

La idea es que si un MA cruza el precio, entonces el tendencia está cambiando. A los operadores de tendencias les gustaría cerrar posiciones una vez que se haya producido este cambio. Esta es la razón por la que establecer su stop loss basado en un promedio móvil podría ser efectivo.

El gráfico de arriba muestra un largo entrada por encima de una ruptura en la resistencia, que también está por encima de la media móvil simple de 100 días. El tope se coloca a 220 puntos de distancia en la media móvil y el límite se coloca a 440 puntos de distancia para asegurar un 1: 2 relación riesgo / rentabilidad. A medida que aumenta el precio, el MA y el stop también deben moverse a donde sea que esté el MA. Esto crea una red de seguridad en caso de que el precio cambie abruptamente.

Estrategia de salida de Forex No. 3: enfoque basado en la volatilidad utilizando (ATR)

Esta técnica final utiliza la Intervalo medio real (ATR). El ATR está diseñado para medir la volatilidad del mercado. Tomando el rango promedio entre el máximo y el mínimo de los últimos 14 velas, les dice a los operadores cuán errático se está comportando el mercado y esto se puede usar para establecer paradas y límites para cada operación.

Cuanto mayor sea el ATR en un par determinado, más ancho debería ser el stop. Esto tiene sentido porque un stop ajustado en un par volátil podría romperse demasiado pronto. Además, establecer stops demasiado amplios para un par menos volátil esencialmente conlleva más riesgo de lo necesario.

El indicador ATR es universal porque se puede adaptar a cualquier periodo de tiempo. Simplemente establezca su parada ligeramente por encima del 100% de ATR y establezca su límite al menos a la misma distancia desde el punto de entrada.

El indicador ATR para el petróleo crudo Brent se muestra en azul en la parte inferior del gráfico y muestra la volatilidad promedio más alta experimentada con un pico de 135,8 pips. Por lo tanto, cuando un operador realiza una operación corta, el stop y el límite estarán a 135.8 pips de la entrada, con una recompensa de riesgo de 1: 1 establecida. La colocación de la parada alrededor del ATR actúa esencialmente como una parada para la volatilidad.

El gráfico deja en claro que, en este caso, una relación riesgo / recompensa de 1: 1 cerró la operación de forma prematura. Esto subraya la importancia de la relación riesgo / recompensa, ya que los operadores deben apuntar a más pips con un riesgo mínimo, lo que da como resultado una mejor relación riesgo / recompensa.

Estrategias de salida de Forex: un resumen

• Recuerde que el comercio de divisas es más que solo obtener buenos ingresos, ya que el éxito de un comercio dependerá en última instancia de dónde los operadores salgan de sus posiciones.
• Los nuevos comerciantes pueden aumentar la confianza en el comercio teniendo un plan comercial que implementa una estrategia de salida precisa para cerrar operaciones.
• Las estrategias de salida de operaciones son solo una parte de una estrategia de forex completa. Descubra más sobre el nuestro las mejores estrategias de trading de forex.