8 eventos de esta semana pueden desencadenar volatilidad en los criptomercados

Esta semana podría resultar ser accidentada para los mercados de criptomonedas, ya que se enfrentarán a los obstáculos macroeconómicos de los indicadores económicos clave de los EE. UU. y Europa en el contexto de las próximas elecciones de mitad de período en los EE. UU.

Estados Unidos y la Eurozona revelarán números macro clave que históricamente se han relacionado con la volatilidad de los mercados de criptomonedas esta semana.

1 de noviembre: PMI manufacturero de EE. UU.

Aquellos que apuestan en contra de los precios de las criptomonedas (vendedores en corto) pueden enfrentarse a la posibilidad de liquidaciones a medida que transcurre la semana. También pueden ver una correlación más significativa entre el mercado de valores y las criptomonedas.

El primer punto de referencia es el índice de gerentes de compras de manufactura ISM de EE. UU., cuya publicación está programada para el 1 de noviembre de 2022. Proviene de una encuesta mensual de gerentes de compras que pueden acceder a los primeros conocimientos sobre el desempeño de su empresa. Un PMI por encima de 50 significa que el sector manufacturero está en auge, lo que aumenta la confianza de los inversores y provoca un auge en el mercado de valores. Un PMI de 50 significa que no hay cambios, mientras que un PMI de menos de 50 significa que el sector manufacturero se ha estancado.

2 de noviembre: PMI manufacturero de la zona euro y tasa de fondos federales

Se espera una métrica similar en la Eurozona, el PMI manufacturero, el 2 de noviembre de 2022. Muestra la salud del sector manufacturero en la región de la Eurozona.

El PMI ISM para octubre de 2022 es abajo en 50,2, superando las expectativas de los analistas por 50 después de llegar a 50,9 el mes pasado. Históricamente, las monedas fiduciarias como el dólar estadounidense se han vuelto más fuertes, con un PMI superior a 50. Por otro lado, un PMI inferior a 50 durante dos meses consecutivos indica que la economía está en recesión. Un PMI más bajo de 50,2 indica que la economía se ha ralentizado ligeramente, probablemente debido a las recientes subidas de tipos de interés de la Fed. En el momento de la publicación, el mercado de criptomonedas es mayormente estable, con cinco de las diez criptomonedas principales por capitalización de mercado en verde y cinco en rojo.

3 de noviembre: Tasa de desempleo de septiembre en la Eurozona

El Departamento de Trabajo de EE. UU. también publicará la tasa de desempleo de octubre de 2022. La caída de las tasas de desempleo generalmente significa un mercado laboral sólido impulsado por la prosperidad económica. La eurozona publicará la tasa de empleo de septiembre de 2022 el 3 de noviembre de 2022.

4 de noviembre: tasa de desempleo de octubre en EE. UU.

Los analistas predicen que la tasa de desempleo en los Estados Unidos aumentará de 3,6% a 3,5% en septiembre de 2022. Si eso resulta ser cierto, esto podría alentar a la Reserva Federal a frenar con cautela su alza de tasas de interés. Esta desaceleración podría ser alcista para los mercados de criptomonedas, lo que significa que es menos probable que la economía caiga en una recesión. Hasta ahora, los analistas han pronosticado que la Fed subirá la tasa de los fondos en 75 puntos básicos hasta el 4 % el 2 de noviembre de 2022.

Tras la publicación de la tasa de desempleo en septiembre de 2022, que mostró un número inferior al de agosto de 2022, las liquidaciones de Bitcoin alcanzaron los $12 millones ya que su precio cayó un 2%.

7 de noviembre: Índice de tendencias de empleo de EE. UU.

El Índice de Tendencias de Empleo es otro número importante que muestra hacia dónde se dirigirá probablemente el mercado laboral en los próximos meses. Un número más alto significa que es probable que los puestos de trabajo aumenten pronto. Un número más bajo significa que es probable que disminuyan los puestos de trabajo a corto plazo. Si la Fed continúa subiendo las tasas para enfriar el mercado laboral, esto podría reducir la contratación en los próximos meses. A medida que la tasa de inflación cae hacia el objetivo de la Fed, el banco central podría reducir el ritmo de las subidas de tipos de interés. Esto podría ser bueno para Bitcoin como activo de riesgo, ya que es probable que los inversores se acumulen en la criptomoneda a medida que se desvanecen las amenazas de una recesión.

8 de noviembre: Ventas minoristas en la eurozona

Las ventas minoristas de la zona euro para septiembre de 2022, programadas para el 8 de noviembre, podrían indicar que la región está cayendo en una recesión. En agosto de 2022, las ventas minoristas, indicador de la demanda de los consumidores, cayeron un 0,3 % con respecto a julio de 2022. La zona se vio muy afectada por la subida de los precios de la energía provocada por la guerra en Ucrania. Si la demanda continúa disminuyendo, es probable que las criptomonedas se vean afectadas, ya que los consumidores tendrán menos ingresos disponibles para gastar en activos de riesgo. Pero la imagen puede tener más matices si los gobiernos europeos introducen medidas para reducir los impuestos o ofrecer descuentos en los costos de energía.

8 de noviembre: elecciones de medio término en Estados Unidos

Con las elecciones intermedias de EE. UU. a la vuelta de la esquina, el futuro de los mercados de criptomonedas en EE. UU. se vuelve menos claro. Hay 435 escaños en la Cámara de Representantes en disputa y 35 escaños en el Senado. Si bien los republicanos en general han sido más favorables a las criptomonedas que sus homólogos demócratas, una victoria republicana puede no implicar necesariamente una legislación favorable a las criptomonedas. El Crypto Framework del presidente Joe Biden complica aún más el asunto, lo que probablemente cause un punto muerto legislativo a medida que varios proyectos de ley pasan por el Congreso.

10 de noviembre: IPC de EE. UU. de octubre y dinámica de ganancias reales

Se espera que el índice de precios al consumidor (IPC) de octubre de 2022 se publique el 10 de noviembre de 2022 a las 8:30 a. m., hora del este. La tasa del IPC de septiembre resultó ser del 8,2%, solo una caída del 0,1% desde la tasa de agosto del 8,3%.

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Los mercados de criptomonedas no reaccionaron mucho a la tasa de septiembre. Pero es probable que reaccionen a la publicación de la tasa de octubre de 2022 si resulta ser más alta que la del mes anterior. Anteriormente, un IPC mensual más alto hizo que los mercados de criptomonedas se dispararan a medida que aumentaba la inflación. Si la tasa de octubre es más alta que la del mes anterior, podría provocar una fuerte caída en el precio de Bitcoin y la liquidación de las posiciones apalancadas. Sin embargo, del gráfico, parece que las tasas del IPC han alcanzado un pico.

Acción del precio de Bitcoin

Entre todos los factores macroeconómicos enumerados anteriormente, Bitcoin está luchando contra la resistencia de la línea de tendencia del triángulo descendente durante un período de tiempo semanal a medida que el mercado se acerca a las subidas de tipos de interés de la Reserva Federal. El triángulo descendente generalmente se considera un patrón gráfico bajista. No solo eso, Bitcoin también está probando el promedio móvil simple (SMA) de 20 semanas por primera vez en siete meses.

Esta fuerte resistencia podría enviar el precio de regreso al soporte del nivel de $ 18,000. El precio ha mantenido el soporte de 18.000 dólares durante casi cinco meses. La violación de este nivel de soporte será una ruptura del patrón de triángulo descendente. Podría causar una volatilidad extrema en el mercado de criptomonedas.

Sin embargo, si la subida de tipos de interés de la Fed llega a 50 BPS, Bitcoin podría cerrar semanalmente por encima de la línea de tendencia. Por lo tanto, el patrón bajista quedará invalidado.

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