Caída del dólar estadounidense; El imparable Nasdaq 100 alcanza un nivel clave, desafiando la gravedad

RESUMEN DEL MERCADO

El dólar estadounidense, medido por el índice DXY, retrocedió el miércoles, arrastrado por la caída de las tasas debido a datos económicos decepcionantes. Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense han comenzado a disminuir en los últimos días, ya que unas estadísticas macroeconómicas más débiles de lo esperado redujeron la probabilidad de un mayor ajuste monetario por parte de la Reserva Federal.

A principios de esta semana, el empleo y la confianza del consumidor en Estados Unidos trajeron sorpresas negativas. Los datos de nóminas privadas (ADP) de agosto siguieron el patrón de los datos mediocres de hoy, llegando a 177.000 frente a una previsión de 195.000. La segunda estimación del PIB del segundo trimestre también fue inferior a lo previsto, registrando una tasa de crecimiento del 2,1% anualizado, frente al 2,4% esperado.

DATOS ECONÓMICOS DE EE.UU.

Fuente: Datos económicos de DailyFX

Si bien el panorama es fluido y está sujeto a cambios, las señales emergentes de que la economía se está desacelerando en lugar de recuperarse podrían obligar a la Reserva Federal a adoptar una postura más cautelosa en las próximas reuniones, disuadiendo a los funcionarios de seguir consolidando sus políticas. Esto podría crear un contexto bajista para el dólar estadounidense, pero los operadores deberían permanecer atentos al informe NFP de agosto y a la encuesta ISM para validar este análisis.

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ANÁLISIS TÉCNICO DEL DÓLAR ESTADOUNIDENSE (DXY).

Centrándonos en el análisis técnico, el dólar estadounidense repuntó desde mediados de julio hasta finales de agosto hasta alcanzar máximos de varios años, pero no logró superar la resistencia de la línea de tendencia cercana a 104,50. Una vez que el índice DXY alcanzó esta marca, los vendedores recuperaron el control del mercado, lo que provocó un retroceso moderado en las sesiones posteriores, y los precios amenazaron con caer por debajo del promedio móvil simple de 200 días en 103,00 en el momento de escribir este artículo.

En términos de posibles escenarios, si los precios logran superar el nivel de 103,00, los bajistas podrían lanzar un asalto al nivel psicológico de 102,00, seguido de 100,80. Por otro lado, si el dólar estadounidense recupera su equilibrio y sube, la resistencia inicial aparecerá en 103,50 y posteriormente en 104,25.

TABLA TÉCNICA DEL DÓLAR ESTADOUNIDENSE

Gráfico del dólar estadounidense (DXY) creado con TradingView

ANÁLISIS TÉCNICO DEL NASDAQ 100

Después de cierta indecisión en la apertura del mercado del miércoles, el Nasdaq 100 finalmente giró hacia ganancias en las operaciones de la tarde, subiendo por cuarta sesión consecutiva hasta el umbral de una importante resistencia técnica ubicada cerca de 15.500. Si bien romper esta barrera podría resultar desafiante, una ruptura brusca y brusca podría fortalecer significativamente el impulso alcista, allanando el camino para una nueva prueba de los máximos de 2023 en torno a 16.000.

Por el contrario, si el impulso alcista se desvanece y los vendedores regresan, el índice tecnológico podría caer por debajo de su promedio móvil de 50 días, creando las condiciones para una caída hacia el soporte de la línea de tendencia en 14,850. Si bien el Nasdaq 100 podría establecer una base en esta región en caso de un retroceso, cualquier colapso podría amplificar la presión a la baja, lo que podría conducir a una caída hacia el nivel de 14.600.

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TABLA TÉCNICA DEL NASDAQ 100

Gráfico de futuros del Nasdaq 100 creado con TradingView