¿Cómo reaccionarán el precio del oro, el EUR/USD y el Nasdaq 100 a los datos del IPC?

ORO, EUR/USD, PRONÓSTICO DEL NASDAQ 100

• Precios del oro, EURUSD y el Nasdaq 100 serán muy sensibles al próximo Estados Unidos inflación relación
• La Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. publicará los datos del índice de precios al consumidor de octubre el martes
• Se espera que el IPC general aumente un 0,1% mensual y un 3,3% interanual. Mientras tanto, se espera que el índice subyacente se sitúe en el 0,3% intermensual y el 4,1% interanual.

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La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos publicará datos sobre el índice de precios al consumidor el martes por la mañana. Dado que la Reserva Federal es hipersensible a la información entrante y consciente de los riesgos de inflación al alza, el último informe del Índice de Precios al Consumidor tendrá un peso adicional a los ojos de los mercados financieros. Esto podría significar una mayor volatilidad para los precios del oro, el EUR/USD y el Nasdaq 100 en las próximas sesiones de negociación.

En términos de estimaciones, se espera que el índice general de precios al consumo haya aumentado un 0,1% en términos desestacionalizados en octubre. Se espera que esto impulse la tasa anual al 3,3% desde el 3,7% anterior. Mientras tanto, se prevé que el indicador básico, que excluye alimentos y energía, aumente un 0,3% en términos mensuales, mientras que la cifra de 12 meses se mantiene sin cambios en un 4,1%.

PRÓXIMOS DATOS DE EE. UU.

Fuente: Calendario económico DailyFX

La Reserva Federal adoptó una postura centrada en los datos y enfatizó que “procederá con cautela”. A pesar de este enfoque cauteloso, la institución no ha cerrado completamente la puerta a un mayor endurecimiento de las políticas, y el presidente Powell indicó que los funcionarios no están seguros de haber alcanzado una postura lo suficientemente estricta como para llevar la inflación de nuevo al 2,0% y que se necesitan más avances en enfriar las presiones sobre los precios. no garantizado.

En conjunto, los comentarios de Powell sugieren que el FOMC no ha seguido un camino establecido y está preparado para responder adecuadamente a acontecimientos adversos que podrían obstaculizar el cumplimiento de sus mandatos. En este contexto, cualquier desviación al alza en los datos del IPC de octubre con respecto a las expectativas del consenso podría llevar a las autoridades a favorecer otra subida de tipos en una de sus próximas reuniones.

PROBABILIDAD DE REUNIÓN DEL FOMC

Fuente: Grupo ECM

Si las expectativas sobre las tasas de interés cambian en una dirección más agresiva debido a un informe del índice de precios al consumidor, los rendimientos estadounidenses deberían aumentar, fortaleciendo al dólar estadounidense. Esto, a su vez, podría ejercer presión a la baja sobre el oro, el Nasdaq 100 y el EUR/USD. Lo opuesto también es cierto; Una sorpresa a la baja en los datos de inflación del mes pasado debería respaldar los metales preciosos, las acciones tecnológicas y el par EUR/USD, conteniendo los rendimientos y socavando la tesis alcista a largo plazo.

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ANÁLISIS TÉCNICO DEL PRECIO DEL ORO

El oro revirtió su tendencia a la baja este mes después de no poder superar un techo clave en la región de 2.010$/2.015$. Tras este retroceso, el metal ronda la media móvil simple de 200 días y flota cerca de ella. Si los precios se resuelven al alza y se consolidan decisivamente por encima de este indicador técnico, la resistencia inicial aparecerá en 1.980 dólares, seguida de 2.010/2.015 dólares.

Por otro lado, si los vendedores resurgen y reavivan la presión a la baja, el mínimo inicial a tener en cuenta se mantiene en 1.935 dólares, situado justo por encima de la media móvil simple de 50 días. Si bien el oro podría establecerse en esta zona durante un retroceso, una ruptura bajista podría desencadenar una caída hacia los 1.920 dólares. Por debajo de este umbral, el foco se desplaza a 1.900 dólares.

TABLA DE PRECIOS DEL ORO (CONTRATOS DE FUTUROS)

Gráfico de precios del oro creado con TradingView

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ANÁLISIS TÉCNICO EUR/USD

Después de encontrar resistencia en el nivel de Fibonacci en 1,0765, el par EUR/USD cedió terreno y los precios ahora se sitúan por encima del límite inferior de un rango de soporte cercano a 1,0650. Mantener este nivel es crucial para los alcistas; de lo contrario, el tipo de cambio podría dirigirse hacia el soporte de la línea de tendencia en 1,0555. La continua debilidad aumenta el riesgo de volver a alcanzar los mínimos de 2023.

Cambiando el enfoque hacia una perspectiva alcista, si el sentimiento ve una recuperación sostenida y los alcistas reafirman el control del mercado, la resistencia inicial se ubica en 1,0765, un área donde el promedio móvil simple de 200 días converge con el retroceso de Fibonacci del 38,2% en el mes de julio. . /Colapso de octubre. Una ruptura exitosa de este techo tiene el potencial de reforzar la presión alcista, lo que llevaría a un repunte hacia 1,0840.

TABLA TÉCNICA EUR/USD

Gráfico EUR/USD creado con TradingView

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ANÁLISIS TÉCNICO DEL NASDAQ 100

El Nasdaq 100 subió la semana pasada, superando la resistencia del grupo en el área de 15.400-15.500. Si la ruptura se mantiene y el índice tecnológico se mantiene por encima de este rango, que ahora representa soporte técnico, podríamos ver un movimiento hacia el máximo de septiembre en 15.720. Con mayor fuerza, la atención se centra en el pico de 2023 en 16.062.

Por el contrario, si los vendedores resurgen y los alcistas comienzan a liquidar sus posiciones largas para registrar ganancias por temor a una posible corrección después de la reciente corrida alcista, el soporte inicial se encontraría en 15.500/15.400. Si este nivel se rompe, podríamos ver un retroceso hacia 15.200, seguido de 14.850. Una debilidad prolongada aumenta la probabilidad de una caída hacia los 14.600.

TABLA TÉCNICA DEL NASDAQ 100

Gráfico Nasdaq 100 creado con TradingView