¿Cómo reaccionarán los precios del oro, el Nasdaq 100 y el dólar estadounidense?

PRECIO DEL ORO, NASDAQ 100, PRONÓSTICO DEL DÓLAR ESTADOUNIDENSE:

• Estados Unidos en diciembre inflación El informe acaparará la atención el jueves
• Si bien se prevé que el índice básico de precios al consumidor se modere año tras año, se espera que el indicador principal se acelere nuevamente, creando dolores de cabeza para la Reserva Federal.
• Precios del orocede, el dólar americano y el Nasdaq 100 será bastante sensible a los datos del índice de precios al consumo.

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Wall Street estará en alerta máxima el jueves cuando la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. publique su último informe del Índice de Precios al Consumidor, ya que los datos podrían guiar los próximos movimientos de la Reserva Federal en materia de política monetaria y, por tanto, el momento de la primera tasa de interés. cortar.

Se espera que el IPC general de diciembre aumente un 0,2% intermensual, elevando la tasa anual del 3,1% al 3,2%, un revés para la Reserva Federal, cuyo objetivo es volver a situar la inflación en el 2,0% a largo plazo. Por su parte, se espera que el indicador básico haya aumentado un 0,3% mensual, y que la cifra de los últimos 12 meses haya disminuido hasta el 3,8% desde el 4,0% anterior.

TENDENCIA DE LA INFLACIÓN ESTADOUNIDENSE

Fuente: BLS

Para evaluar la posible respuesta del mercado, es fundamental observar cómo se comparan los datos de inflación con las estimaciones de consenso, teniendo en cuenta dos escenarios posibles: una sorpresa positiva en los datos o cifras inferiores a las esperadas.

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EXPECTATIVAS PARA LOS DATOS DE INFLACIÓN DE DICIEMBRE

Fuente: Calendario económico DailyFX

Un informe del índice de precios al consumidor mejor de lo esperado probablemente impulsará a los operadores a deshacer sus apuestas moderadas sobre el camino de la Reserva Federal, lo que impulsará los rendimientos de los bonos del Tesoro y el dólar estadounidense considerablemente. Este resultado será bajista para el oro y las acciones, y podría suponer un golpe inesperado para el S&P 500 y el Nasdaq 100.

Por el contrario, un informe de precios al consumo favorable con datos más débiles de lo esperado, especialmente en los fundamentos, podría validar apuestas agresivas sobre recortes de tasas en 2024, preparando el escenario para que los rendimientos y el dólar reanuden su caída. Este escenario sería alcista para el oro y los activos de riesgo.

Actualmente, los mercados están descontando alrededor de 130 puntos básicos de flexibilización para el nuevo año, pero como la economía estadounidense se mantiene muy bien y muestra signos de estabilización, el FOMC se mostrará reacio a reducir significativamente los costos de endeudamiento, especialmente si la estabilidad de los precios sigue siendo difícil de alcanzar. . Por eso el informe del IPC de diciembre cobrará esta vez mayor importancia.

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TASAS FUTURAS DE FONDOS FED IMPLÍCITAS 2024

Fuente: TradingView