Configuración de la acción del precio del dólar estadounidense: EUR / USD, GBP / USD, USD / JPY, USD / CAD

Puntos de conversación del dólar estadounidense:

• Hasta ahora, el dólar estadounidense ha pasado octubre digiriendo el movimiento alcista que mostró de manera prominente a fines de septiembre.
• Esta semana el enfoque cambia a un informe de inflación clave de los Estados Unidos con la publicación del IPC el miércoles. Con el posible anuncio de reducción gradual de la Fed a la vuelta de la esquina en el FOMC de noviembre, es probable que el enfoque en esta publicación de datos sea intenso para las tendencias de riesgo.
• El análisis contenido en el artículo se basa en acción del precio Y formaciones gráficas. Para obtener más información sobre la acción del precio o los patrones de gráficos, eche un vistazo a los nuestros Educación de DailyFX sección.

El dólar estadounidense continúa digiriendo la ruptura de septiembre, y la acción del precio ahora forma un triángulo simétrico en los primeros once días de operaciones de octubre.

El USD alcanzó un nuevo máximo anual antes del final del tercer trimestre, y finalmente encontró una resistencia del 38,2%. Retroceso de Fibonacci de la liquidación del año pasado, dibujada en 94,47. Esto llevó a un retroceso a principios de octubre, cuando los precios cayeron para encontrar soporte en la resistencia anterior, tomada del máximo de 93,73 establecido en agosto. Pero ese rebote no pudo eliminar la resistencia de Fibonacci y el precio ha seguido subiendo desde entonces, preparando el escenario para el potencial de ruptura con esa impresión del IPC ahora a poco menos de 48 horas de distancia.

Encuentra mas sobre triángulos simétricos, mirar Educación de DailyFX

Gráfico de precios de cuatro horas en dólares estadounidenses

Cuadro elaborado por James Stanley; USD, DXY en Tradingview

Dólar estadounidense a largo plazo

Para el pronóstico técnico del cuarto trimestre, inicié un sesgo alcista en el dólar estadounidense, en gran parte debido a un patrón de ruptura que se ha acumulado durante los últimos cuatro meses. El USD había establecido una formación de triángulo ascendente. con resistencia horizontal combinada con soporte alto-bajo. Los alcistas comenzaron a romper la resistencia horizontal a fines de septiembre, y con la aparición del triángulo simétrico de corto plazo, combinado con la tendencia alcista anterior como parte de esa ruptura, hay otra formación en acción: el banderín.

La formación del banderín alcista a menudo se aborda con el objetivo de continuar la tendencia, asumiendo que la ruptura reciente debería descansar mientras los nuevos máximos más altos luchan por atraer nuevos compradores. Pero, si la fuerza que causó la ruptura en primer lugar puede permanecer, a menudo habrá una muestra de apoyo del comprador en los mínimos más altos.

Y con la inflación programada para el miércoles, existe la posibilidad de escenarios de continuación alcistas en el USD con la formación actual que coincide con ese fondo.

Encuentra mas sobre el banderín del toro, mirar Educación de DailyFX

Gráfico de precios diarios en dólares estadounidenses

Cuadro elaborado por James Stanley; USD, DXY en Tradingview

EUR / USD: bandera bajista a corto plazo

A largo plazo, no hay mucha emoción en EUR / USD en este momento. El par vio otra extensión bajista de la tendencia la semana pasada. pero los vendedores se desaceleraron poco después de que se estableciera un nuevo mínimo. El retroceso correspondiente no fue exactamente agresivo, con el movimiento alcista desde los mínimos del miércoles pasado terminando en alrededor de 60 pips.

El escenario a corto plazo puede ser un poco más emocionante aquí, especialmente con las cifras de inflación pronosticadas para el miércoles. Estados Unidos informa en 830 el miércoles, pero la inflación alemana se publica antes de eso, manteniendo al euro en el centro de atención en torno a esos datos.

El EUR / USD a corto plazo se ha integrado en una formación de bandera bajista, acentuada por un canal alcista en la parte inferior de una tendencia bajista. Esto mantiene la puerta abierta para escenarios de continuación bajista y resistencia a corto plazo, el punto de soporte anterior tomado de los niveles alrededor de 1.1600 y 1.1664 sigue siendo de interés.

Si ninguno de estos niveles logra mantener el máximo y comienza a manifestarse un retroceso más amplio, la antigua zona de soporte en 1.1709-1.1736 aún no ha visto resistencia luego de la ruptura de esta zona clave a fines de septiembre.

Encuentra mas sobre lleva formaciones de bandera, mirar Educación de DailyFX

Gráfico de precios de dos horas EUR / USD

Cuadro elaborado por James Stanley; EURUSD en Tradingview

GBP / USD retrocede para la prueba de resistencia

El GBP / USD reaccionó en la parte inferior de una zona de resistencia clave compuesta por dos niveles de Fibonacci diferentes, que oscilaron entre 1.3649 y 1.3678 la semana pasada. Hubo una reacción que totalizó alrededor de 100 pips en ese movimiento, pero los vendedores no pudieron romper mucho terreno nuevo por debajo de 1.3550. Esto llevó a un rebote en esta zona de resistencia, pero esta vez los compradores lograron empujar hacia el lado superior del área alrededor de 1.3678, que se ha mantenido desde entonces.

Desde el gráfico diario, esto mantiene la puerta abierta para cambios en el lado corto. Pero, en el corto plazo, existe una estructura similar de mínimos más altos con esa resistencia horizontal, lo que produce un triángulo ascendente que se puede seguir para escenarios de ruptura alcista de corto plazo.

Dada la dinámica de las tasas, con la probabilidad de que el Reino Unido se acerque a una subida de tasas en un intento de frenar la inflación, cualquier ataque de debilidad del USD podría funcionar bien aquí en GBP / USD, particularmente si la inflación del miércoles resultó estar por debajo de las expectativas.

Encuentra mas sobre formaciones triangulares ascendentes, mirar Educación de DailyFX

Gráfico de precios de cuatro horas GBP / USD

Cuadro elaborado por James Stanley; GBPUSD en Tradingview

USD / JPY: Gran ruptura cerca de máximos de tres años

He hablado de este par mucho más de lo habitual desde la decisión de tipos de interés del FOMC en septiembre. Cuando el banco advirtió sobre posibles subidas de tipos más rápidas, gran parte de la atención se centró en el USD. Pero el JPY puede tener una razón aún más agresiva para la atención de los operadores de divisas debido a la dinámica de la tasa deductiva que tendrá y ha comenzado a desarrollarse.

El primer trimestre de este año se puede utilizar como un proxy: a medida que las tasas de EE. UU. Volaban más alto en anticipación de la recuperación y la esperanza de la vacuna, las tasas de EE. UU. Aumentaron y esto impulsó la fortaleza del USD en muchos pares de monedas. Esta fortaleza se mostró completamente en USD / JPY, ya que no solo el USD subió bien en función de los temas de tasas más altas, sino que el JPY fue muy bajista ya que la moneda podría usarse nuevamente con operaciones de acarreo. Con un Banco de Japón que ha estado sentado en tasas negativas desde 2016, hay pocas esperanzas de cambiar pronto, por lo que en una dinámica como USD / JPY, donde se ofrece una moneda a raíz de tasas más altas, la tasa baja yen, podría ser una contraparte atractiva para permitir movimientos explosivos.

Esto continuó en USD / JPY y en varios otros pares, ya que la debilidad del yen sigue al aumento de las tasas estadounidenses. Esta fue la motivación para establecer al GBP / JPY como mi «operación principal para el cuarto trimestre», tratando de aprovechar las expectativas de tasas más altas del Reino Unido para seguir adelante con esta premisa para la debilidad del JPY.

El USD / JPY atravesó un gran indicador hoy, saltando a un máximo de casi tres años. La zona de resistencia anterior había mantenido máximos en 2019, 2020 y, hasta esta mañana, en 2021. Va desde un nivel de Fibonacci a largo plazo en 111.61 hasta el nivel psicológico de 112.50.

Con los precios del par tan sobrecomprados en este momento, esperar un retroceso para respaldar este punto de resistencia anterior parece ser una forma más prudente de avanzar.

Gráfico de precio semanal USD / JPY

Cuadro elaborado por James Stanley; USDJPY en Tradingview

USD / CAD se hunde a través del soporte mientras el petróleo supera los 80

En el lado corto del dólar estadounidense, el USD / CAD ha comenzado a parecer más atractivo. El dólar canadiense se ha mantenido bastante pesado en el par recientemente. En particular, a medida que el USD subió a nuevos máximos frente a la mayoría de las otras monedas en las últimas dos semanas, el USD / CAD se mantuvo bloqueado en el soporte la semana pasada, cayendo finalmente a través del lugar de 1.2621.

Ese tema de la caída se aceleró el jueves y viernes cuando la acción del precio cayó por la parte inferior de un triángulo simétrico y se rompió por debajo del nivel psicológico de 1.2500. Esto puede mantener al USD / CAD como uno de los candidatos cortos más atractivos para el USD.

La resistencia potencial más baja-alta existe en el nivel psicológico de 1.2500 y un poco más alto, alrededor de 1.2546, que fue la oscilación mínima anterior justo antes de la caída de la semana pasada.

Encuentra mas sobre niveles psicológicos, mirar Educación de DailyFX

Gráfico de precios diario USD / CAD

Cuadro elaborado por James Stanley; USDCAD en Tradingview

— Escrito por James Stanley, Estratega senior para DailyFX.com

Contacta y sigue Jaime en Twitter: @JStanleyFX