Core PCE es más débil, pero las ganancias de Amazon / las preocupaciones de Covid dominan la mentalidad de los comerciantes

Noticias de Forex para los comerciantes de América del Norte el 30 de julio de 2021.

La sesión de América del Norte comenzó con las preocupaciones del mercado de valores y los temores persistentes sobre Covid. Las ganancias de Amazon después del cierre mostraron ingresos más bajos de lo esperado y también indicios de ingresos futuros. Esto se produjo después de que Facebook el día anterior también asustara al mercado con perspectivas menos que optimistas. NASDAQ estaba liderando el camino a la baja con los datos de Core PCE a la vista.

Los datos clave de inflación (preferidos por la Fed) se comportaron mejor de lo esperado con una inflación interanual del 3,5% frente al 3,7% previsto. El aumento mensual también fue menor de lo esperado con un 0,4% frente al 0,6% previsto. uff!

¿Está en el pico de la inflación? ¿Empezarán a caer los niveles de inflación?

Ford Motor salió hoy y espera que los precios de los automóviles bajen después de que se resuelva la escasez de chips. Esto tiene sentido ya que la mayoría de los fabricantes de automóviles han construido, pero tienen una acumulación de autos sin terminar sin chips. Se puede predecir que habrá un desbordamiento de autos cuando se agregue la última pieza de chip.

Este sentimiento de inflación transitorio sigue siendo lo que el presidente de la Fed, Powell, reiteró esta semana tras la decisión del FOMC.

En el otro extremo del espectro de la Fed está Fed Bullard (presidente y halcón de la Fed de St. Louis), que está de vuelta en su telenovela después de que terminó el «período de tranquilidad». Dijo hoy que todavía espera un crecimiento del 7% en 2021 y una tendencia de crecimiento más alta durante «bastante tiempo». Agregó que espera que la inflación se mantenga por encima del objetivo de la Fed este año y el próximo año, compensando años por debajo del nivel, y propone reducir las compras del gobierno y MBS simultáneamente, poniendo fin al proceso de reducción a principios de 2022. Bullard es miembro con derecho a voto en 2022 y es uno de los miembros de la Fed que experimentará aumentos en 2022.

Es demasiado pronto para ver cómo se juegan las cartas, pero la próxima semana las estadísticas de empleo serán el evento principal que podría influir aún más en los mercados. Las expectativas son una ganancia sólida de 925K frente a 850K el mes pasado.

Otros datos económicos mostraron hoy que la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan aumentó a 81,2 frente al 80,8 esperado (esto también fue preliminar). Las expectativas aumentaron a 79,0 desde 78,4; representaron la ganancia sobre la estimación preliminar. Los indicadores de inflación cayeron a 4,7% desde 4,8% durante 1 año y hasta 2,8% desde 2,9% para las expectativas a 5 años.

Las acciones europeas también cayeron en todos los ámbitos: el FTSE 100 del Reino Unido cayó un 0,65% y el Ibex español cayó un 1,26%.

A continuación se muestran resúmenes de los cambios de los principales índices estadounidenses y europeos:

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En el mercado de deuda de EE. UU. Hoy, los rendimientos a lo largo de la curva de rendimiento están cerrando a la baja, ayudados por el PCE básico más débil de lo esperado. El rendimiento a 10 años cayó -4,3 puntos básicos y cerró justo por debajo de los mínimos del 1,226%.

El USD no tomó pistas de las tasas más bajas o la inflación más baja (y se está moviendo a la baja). En cambio, se movió más alto en reacción al vuelo por corrientes de seguridad. El CHF y el USD están terminando el día al alza (vuelo tradicional hacia monedas seguras) y son los más fuertes de las principales. El AUD y el NZD son los más débiles. Esto también es consistente con el vuelo hacia la seguridad / salida de las corrientes de riesgo. A continuación se muestran las clasificaciones de las principales monedas y los cambios porcentuales de las principales entre sí.

Como se mencionó la próxima semana, las estadísticas de empleo para los EE. UU. Y Canadá se publicarán el viernes. Antes de eso, los datos ISM / PMI dominarán las publicaciones económicas en Europa y Estados Unidos.

Gracias a todos por su apoyo. Que tenga un buen fin de semana y espere con ansias las operaciones de la próxima semana.