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Los mercados financieros globales se movieron diligentemente para evaluar la última acción de la Reserva Federal la semana pasada, cuando el FOMC de Powell elevó la tasa de referencia de EE. UU. en 75 puntos básicos. El aumento de las tasas jumbo ha mitigado las expectativas de inflación y quizás ha devuelto algo de credibilidad a la institución. Sin embargo, el impacto en los mercados de valores ha sido innegablemente bajista. El Promedio Industrial Dow Jones (DJIA) cayó más del 4% a su nivel más bajo desde noviembre de 2020.

El dólar estadounidense se benefició de los flujos de refugio seguro a pesar de una reacción bajista inmediata. El índice DXY subió un 0,50% durante el fin de semana. Sin embargo, hay señales técnicas en los principales cruces, como EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD y USD/CAD, que muestran que la suba del dólar quizás se encuentre en un momento crítico o cerca de él. El Banco de Inglaterra se mantuvo relativamente acomodaticio, elevando la tasa de referencia en un 0,25%. El dólar avanzó frente a la libra pero redujo algunas de estas ganancias en la segunda mitad de la semana.

Los precios del petróleo se desplomaron el viernes debido a que los operadores alimentaron los crecientes temores de una recesión inducida por la Fed. Esto ocurre durante la temporada de conducción de verano, en la que normalmente persiste una mayor demanda de combustibles en los meses de otoño. Los precios del gas natural han encontrado alivio en los Estados Unidos después de que una terminal de GNL sufriera una falla catastrófica, que probablemente tarde meses en repararse. Los precios europeos, sin embargo, se han disparado. Es probable que la tendencia mantenga altos los precios en Europa, complicando aún más las perspectivas de inflación en Europa.

Hablando de precios de la energía, Canadá informará los datos de inflación de mayo el miércoles. Se espera que el índice de precios al consumidor (IPC) del país supere los límites del 7,5% interanual. Sería superior al aumento interanual del 6,8% de abril. Una prensa más cálida de lo esperado probablemente inspiraría las ya agresivas apuestas de aumento de tasas del Banco de Canadá, lo que podría fortalecer al dólar canadiense.

También se espera que Japón publique los datos de inflación de mayo. La semana pasada, el Banco de Japón mantuvo su postura moderada hacia un mercado que parecía estar tratando de forzar la postura política del BoJ. No sucedió. El mantra «no luches contra la Fed» parece ser igualmente apropiado para el Banco de Japón. El yen cayó frente al dólar la semana pasada, incluso cuando el ritmo de pérdidas comenzó a enfriarse. Una impresión del IPC de Japón más cálida de lo esperado podría ver una caída del USD/JPY.

RENDIMIENTO DEL DÓLAR ESTADOUNIDENSE VS. MONEDAS Y ORO

Pronósticos fundamentales:

Perspectiva del dólar australiano: RBA Hawkish admite AUD por ahora

El dólar australiano se vio fortalecido por un RBA repentinamente agresivo que señaló un camino de tasa mucho más alto. Si las materias primas se mantienen y China se relaja, ¿subirá el AUD/USD?

Predicción del precio del oro: Rango de oro en tasas e inflación Tira y afloja

Oro en la carrera por la primera caída semanal en un mes. Sin embargo, es probable que persista el comercio de rango.

Pronóstico fundamental del euro: reunión de emergencia del BCE, herramienta antifrag y cortes de gas

El euro enfrenta muchos desafíos a medida que disminuyen los suministros de gas rusos y el BCE hace poco para calmar el nerviosismo del mercado de bonos después de la mención infundada de un instrumento antifragmentación.

Pronóstico semanal de la libra esterlina (GBP): la inflación vuelve a ser el centro de atención, ya que la debilidad de la libra sigue perjudicando a los consumidores del Reino Unido

La libra reaccionó esta semana, pero continúa eclipsada por un dólar sólido, ya que las próximas publicaciones económicas deberían mantener la volatilidad actual del GBP/USD.

Predicciones del precio del petróleo: la liquidación parece exagerada, el mercado de energía ajustado respalda el rebote

El petróleo se vendió durante la semana y cayó a su nivel más bajo en casi un mes debido a los crecientes temores de recesión, pero la materia prima podría recuperarse pronto, respaldada por mercados energéticos extremadamente tensos.

USD / JPY Perspectiva: todos los ojos puestos en el testimonio de la Fed mientras el BoJ se apega al ciclo de relajación

Los acontecimientos de EE. UU. podrían afectar al USD/JPY en los próximos días, ya que se espera que el presidente Jerome Powell testifique ante el Congreso.

Pronóstico fundamental del dólar estadounidense: DXY observa el testimonio de Powell, datos económicos

El dólar estadounidense está saliendo de una semana ajetreada de acciones llenas del FOMC, pero el mercado de valores económico sigue estando plagado de eventos de riesgo. El testimonio del Sr. Powell es uno de los más importantes.

Pronósticos Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq 100 para la próxima semana: no son buenos

El Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq 100 se desplomaron después de que la Reserva Federal redobló sus esfuerzos para controlar la inflación galopante con una subida de tipos de 75 pb. La situación económica es ligera, pero la volatilidad sigue siendo madura.

Previsiones técnicas:

Pronósticos S&P 500, Nasdaq y Dow Jones para la próxima semana

Las acciones cayeron a nuevos mínimos anuales después del FOMC esta semana con objetivos clave de soporte ahora a la vista. Niveles que se basan en los gráficos técnicos semanales del S&P 500, Nasdaq y Dow.

Pronósticos técnicos del dólar estadounidense: EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, USD/JPY

Ha sido una semana ajetreada para el dólar y la moneda continúa alcista ya que la Reserva Federal sigue siendo el juego más agresivo de la ciudad.