Markets Week Ahead: Dow Jones, Yields, US Dollar, USD/JPY, EUR/USD, USD/CAD, China GDP, ECB, BoC

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Recomendado por Thomas Westwater

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Los índices bursátiles de EE. UU. terminaron la semana con buenas ganancias a pesar de la continua volatilidad del mercado de bonos que llevó las tasas de EE. UU. a nuevos máximos de varios años. El rendimiento de referencia del Tesoro a 10 años subió al 4,335 %, el nivel más alto desde noviembre de 2007. Los operadores de acciones no estaban tan desincronizados con los movimientos, ya que las tasas más altas endurecieron efectivamente las condiciones financieras. Dicho esto, la necesidad de una mayor acción de la Reserva Federal disminuye, una brisa para las valoraciones de las acciones. El índice industrial S&P 500, Nasdaq-100 y Dow Jones cerró la semana con ganancias del 2,37%, 2,39% y 2,47%, respectivamente.

El índice DXY del dólar estadounidense se tomó un respiro la semana pasada, cayendo alrededor de un 0,75 % debido a que el rendimiento a dos años, sensible a las políticas, perdió impulso. La Reserva Federal entró en un período de bloqueo el sábado, prohibiendo a los miembros del FOMC comentar sobre política monetaria antes de la reunión de política del 2 de noviembre. Los comerciantes de tasas ven una tasa terminal de alrededor del 5% a principios del próximo año, dejando muchas subidas de tasas sobre la mesa de aquí a entonces. EE. UU. debería ver los índices de gerentes de compras actualizados por S&P Global. La actividad fabril en los Estados Unidos se ha mantenido obstinadamente fuerte, con un informe de la Fed que dice que la utilización de la fabricación en fábrica ha alcanzado su nivel más alto desde 2000. Según una encuesta de Bloomberg, la estimación de consenso ve que el PMI manufacturero para octubre permanecerá en territorio de expansión en 51.0.

Se espera que el presidente chino, Xi Jinping, suba al escenario el domingo, marcando el comienzo de su tercer mandato. Sería un movimiento revolucionario que consolida aún más su poder e influencia como «líder», un término reverenciado previamente reservado para Mao Zedong, quien ha comenzado a circular entre sus seguidores. El yuan chino se debilitó alrededor de un 0,5% frente al dólar, alcanzando un mínimo histórico. Los comerciantes están ansiosos por ver las cifras del PIB esta semana después de que la impresión de alto impacto se retrasó la semana pasada. El consenso de Bloomberg ve la tasa de crecimiento del tercer trimestre de China en un 3,5% con respecto al trimestre anterior.

El yen japonés se mantuvo casi sin cambios desde el viernes pasado luego de que el par USD/JPY redujera su fuerza a mediados de la semana. Un USD sustancialmente más débil ayudó a aliviar la presión sobre el JPY, pero es probable que los políticos intervinieran después de que el tipo de cambio subiera por encima del nivel de 150. Un Banco de Japón todavía ultra moderado está cuestionando la capacidad del Ministerio de Finanzas de Japón para mantener la línea frente a posiciones cortas en JPY. aunque la capitulación ahora señalaría una bancarrota vergonzosa y probablemente haría que el yen se desplome. Realmente un Kobayashi Maru.

En otros lugares, los precios del gas natural en los EE. UU. se desplomaron más de un 23 % debido a que el clima más cálido en gran parte de los EE. UU. continentales, combinado con un aumento del inventario de los EE. UU. mayor de lo esperado, ha disipado los temores de escasez de suministro en los meses de invierno. Los precios del crudo Brent subieron un modesto 1,9%, mientras que el crudo WTI cayó un 0,6%. Los puntos de referencia estadounidenses y mundiales siguen en camino de detener una racha de pérdidas de 4 meses, aunque los precios todavía están muy por debajo de los máximos anuales.

Es una semana llena de acontecimientos en términos de decisiones sobre las tasas. El miércoles, se espera que el Banco de Canadá aumente su tasa de interés de referencia en 75 puntos básicos, según los swaps de índices nocturnos (OIS). La inflación canadiense se mantiene por encima de las estimaciones, con la última lectura del IPC subyacente en 5,4% en septiembre, lo que reforzó las posibilidades de un aumento más amplio. El dólar canadiense subió casi un 2% frente al dólar durante la semana. El Banco Central Europeo (BCE) anunciará su decisión sobre las tasas de interés el jueves. El precio del OIS muestra una probabilidad del 89% para un aumento de la tasa de 75 puntos básicos. El EUR/USD subió alrededor de un 1,5% la semana pasada.

Rendimiento del dólar estadounidense frente a las divisas y el oro

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Pronósticos fundamentales:

Pronóstico de S&P para las próximas 500 semanas: la tecnología Megacap gana atención a medida que la Fed se apaga

Los resultados trimestrales de Alphabet, Microsoft, Meta Platforms, Apple y Amazon ocuparán un lugar central la próxima semana, ya que el período de apagón de la Fed reduce temporalmente el enfoque en la política monetaria.

Pronóstico del euro para la próxima semana: EUR/USD observa un aumento de la tasa del BCE Jumbo a medida que se avecina una recesión

El euro se enfrenta a una subida de tipos prevista de 75 puntos básicos por parte del Banco Central Europeo en la próxima semana. A pesar de los problemas de la recesión, es probable que el BCE continúe luchando contra la inflación persistente.

Perspectiva de la libra esterlina: la volatilidad de la libra esterlina aumenta a medida que los parlamentarios conservadores deciden sobre un nuevo líder

Después de una semana de total confusión y la renuncia del Primer Ministro, las cosas no mejorarán la próxima semana cuando termine la búsqueda del próximo Primer Ministro.

Perspectiva del dólar australiano: los datos cruciales del IPC pueden requerir una acción del RBA

El dólar australiano se ha derrumbado recientemente debido a que el entorno macro global ha creado un alto grado de incertidumbre, pero el IPC doméstico será el centro de atención de la próxima semana.

Precios del oro Tenga cuidado con el PMI de EE. UU., los datos de solicitudes de desempleo a medida que los miembros del FOMC se oscurecen

Los precios del oro cayeron la semana pasada cuando los rendimientos del Tesoro aumentaron en medio del discurso agresivo de la Fed. Con un período de apagón del FOMC entre nosotros, la atención de los comerciantes se desplaza a los datos económicos. Los datos del PMI de EE. UU. están en el centro de las apuestas sobre el oro y las subidas de tipos.

USD / CAD en el máximo anual en una pequeña subida de tipos del BoC

El USD/CAD podría intentar retroceder desde el máximo anual (1.3978) ya que se espera que el Banco de Canadá (BoC) realice una subida de tipos más contenida.

Leer también  El dólar estadounidense (DXY) sacudido por el presidente de la Fed, Powell, un poco menos agresivo

Perspectiva de precios de BTC / USD: la fortaleza del USD y el aumento de los rendimientos están frenando a Bitcoin

Mientras la Reserva Federal continúa aumentando las tasas al ritmo más agresivo desde la década de 1980, el aumento de los rendimientos y la fortaleza del USD no son un buen augurio para los activos de riesgo.

Previsiones técnicas:

Pronóstico técnico del dólar estadounidense: Rally del USD Vulnerable – Niveles DXY

Una reversión fuera de semana de la resistencia amenaza con un retiro más amplio de las líneas de batalla dibujadas por el dólar estadounidense. Los niveles que cuentan en la tabla técnica semanal DXY.

Las previsiones del S&P 500, Nasdaq 100 y Dow Jones parecen alcistas

Al entrar en una nueva semana de negociación, el mercado de valores parece estar preparado para seguir construyendo sobre las ganancias de la semana pasada; niveles y escenarios para ver.

Pronósticos Técnicos para el Yen Japonés: USD/JPY, EUR/JPY, GBP/JPY

El yen estuvo en un viaje salvaje la semana pasada cuando el BoJ intervino nuevamente después de un movimiento parabólico en USD / JPY, pero ¿serán capaces de revertir la tendencia?

Perspectiva técnica EUR/USD: el panorama general sigue siendo débil

El par EUR/USD ha tenido problemas para extender las ganancias en las últimas semanas, lo que aumenta el riesgo de un rebote de gato muerto. ¿Cuáles son las perspectivas y los niveles clave a tener en cuenta?

Pronóstico técnico del oro y la plata: los datos técnicos sugieren un potencial alcista, pero la fortaleza del dólar podría limitar las ganancias

El metal precioso y la plata estuvieron a un paso de un mínimo del año hasta la fecha antes de subir más alto. ¿Ya hemos tocado fondo?

Pronóstico técnico del petróleo crudo: ¿Ruptura en las cartas?

Se sigue formando un triángulo ascendente en el gráfico WTI, ¿podría ocurrir una ruptura en el futuro cercano?

Pronóstico técnico para la libra: es probable que la libra sin dirección siga siendo volátil

Una clara falta de dirección en GBP/USD abre un rango de posibilidades comerciales. La volatilidad reciente ha abierto al par a oscilaciones extremas de precios, lo que complica el panorama

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