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El apetito por el riesgo global ha fluctuado enormemente durante la última semana. Wall Street experimentó una recuperación durante el fin de semana, con el S&P 500 registrando su mayor aumento desde junio de 2020. Los futuros después del Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq cerraron en +1.33%, +0, 73% y +0.03% respectivamente. El «indicador de miedo» VIX cerró ligeramente a la baja, pero sigue siendo alto. Las acciones en Europa y Asia-Pacífico están en rojo.

Una Reserva Federal agresiva continúa siendo un tema clave fundamental, y los mercados ahora comienzan a descontar 5 aumentos de tasas este año luego del anuncio de política monetaria de la Fed en enero. El ajuste cuantitativo también está a la vuelta de la esquina. El dólar estadounidense ha superado ampliamente a sus principales competidores. Así es como se han tambaleado los dólares australianos y neozelandeses relacionados con el sentimiento.

Una combinación de aumento de los rendimientos del Tesoro y un dólar más fuerte pesó sobre los precios del oro. Si bien las sorpresas de ganancias de las empresas del S&P 500 continúan excediendo los límites principalmente al alza de las estimaciones, el mercado experimentó una acción de precios negativa en general en las 24 horas posteriores a la publicación de los datos. Los precios del crudo también se mantuvieron altos.

La próxima semana estará llena de más anuncios de política monetaria del banco central. Obtendremos los del RBA, el BCE y el BoE. Esto está dejando a AUD/USD, EUR/USD y GBP/USD enfrentando una alta volatilidad en los próximos días. Si estos bancos centrales siguen los pasos de la Reserva Federal y ofrecen perspectivas de línea dura, el riesgo de volatilidad del mercado puede seguir siendo más alto de lo habitual.

La temporada de ganancias todavía está en pleno apogeo. Las empresas clave que informarán incluyen Meta Platforms (Facebook), Amazon y Alphabet (Google). Las nóminas no agrícolas de EE. UU. también concluirán la semana, donde los operadores observarán de cerca los datos salariales para medir las tendencias inflacionarias. Así que parece otra semana llena de acción para los mercados.

RENDIMIENTO SEMANAL DEL DÓLAR ESTADOUNIDENSE VS MONEDAS Y ORO

Pronósticos fundamentales:

Perspectiva del dólar estadounidense: Fed Hawkish tiene mercados mirando a NFP, RBA, ECB y BoE

El dólar estadounidense podría permanecer a la ofensiva la próxima semana. El RBA, el BCE y el BoE pueden ofrecer sesgos agresivos, con el riesgo de una mayor volatilidad del mercado. Por lo tanto, todos los ojos están puestos en las nóminas no agrícolas.

El precio del oro rompe el rango de apertura de enero en medio de una detallada estrategia de salida de la Fed

Las nuevas impresiones de datos de los EE. UU. podrían mantener el precio del oro bajo presión, ya que se espera que el informe NFP muestre una mejora adicional en el mercado laboral.

Pronóstico del S&P 500 para la próxima semana

El presidente de la Fed, Powell, no estaba preocupado por la reciente caída del mercado de valores, que tuvo como precio una política agresiva de ajuste.

Pronóstico fundamental semanal del euro: EUR/USD se desliza para continuar

El euro recibió una paliza esta semana después de que los mercados recibieran la confirmación de la nueva Fed agresiva. Datos de alto impacto la próxima semana: PIB, inflación y decisión de tipos del BCE

Perspectiva del dólar australiano: todas las miradas están puestas en el RBA mientras continúan las consecuencias de la Fed.

El dólar australiano está bajo pompa a pesar de los fundamentos favorables, ya que el dólar estadounidense ha subido gracias a una Fed agresiva.

Perspectiva de Bitcoin (BTC): ¿comprar la caída o vender el rebote?

La última recuperación de Bitcoin parece cada vez más cansada a medida que se acerca a un área de mayor resistencia.

Pronóstico del petróleo crudo: la crisis entre Rusia y Ucrania crea riesgos alcistas para los precios del WTI y el Brent

El petróleo ha subido considerablemente en los últimos dos meses y parece estar sobrecomprado según algunas métricas, pero los precios pueden seguir respaldados en el corto plazo por las crecientes tensiones geopolíticas en Europa del Este.

Pronósticos técnicos

Pronóstico S&P 500, Nasdaq 100, Dow Jones para la próxima semana: rebote bajista

El S&P 500 fluctuó después de un desplome el lunes, pero el Nasdaq 100 está a punto de completar su peor mes desde octubre de 2008. ¿Han terminado los vendedores de acciones o simplemente se están tomando un descanso?

Predicción del precio del oro: XAU/USD hacia el punto más alto de los gráficos

La debilidad del oro está generando un nivel significativo de soporte que ha estado en juego en numerosas ocasiones desde 2020; escenarios a observar en los próximos días.

Análisis técnico del dólar canadiense: USD / CAD, AUD / CAD, EUR / CAD – Gráficos para observar

El dólar canadiense tuvo un desempeño mixto frente a sus pares la semana pasada. Estos son los niveles a observar, para los posibles motores de Loonie: USD / CAD, AUD / CAD y EUR / CAD durante los próximos días.

Pronóstico técnico de la libra esterlina: la venta masiva de GBP/USD se desliza hacia el BoE

La libra cayó casi un 3% desde los máximos mensuales con el Cable contra las cuerdas en dirección al BoE/NFP. Una mirada a los niveles que importan en el gráfico semanal de GBP/USD.