El destino del euro depende de los datos de inflación en EE. UU., las principales capas tecnológicas a observar en EUR/USD

PERSPECTIVA EUR/USD HOY:

• El EUR/USD cae debido a la fragilidad del sentimiento en medio de la debilidad de los mercados de acciones y criptomonedas
• Los comerciantes también se mantienen cautelosos debido a la falta de claridad sobre los resultados de las elecciones de mitad de período en los Estados Unidos.
• El jueves, todos los ojos estarán puestos en el informe de inflación de EE. UU., que podría marcar la pauta para el dólar estadounidense.

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El EUR/USD tuvo pérdidas moderadas el miércoles, un 0,4% hasta 1,0025, debido al sentimiento frágil entre la debilidad de los mercados de valores y una fuerte liquidación en el sector de las criptomonedas tras la noticia de que FTX está atravesando una crisis de liquidez y que se anunció su acuerdo de rescate. ayer podría derrumbarse a la hora undécima.

Los operadores también se mostraron cautelosos debido a la falta de claridad sobre los resultados de las elecciones de medio término en Estados Unidos. Se esperaba que los republicanos acabaran con muchas de las reñidas contiendas del Congreso, pero la ola roja no se materializó. Sin embargo, se mantienen a favor de ganar una mayoría en la Cámara de Representantes, allanando el camino para un gobierno dividido, lo que podría ser ligeramente negativo para el dólar estadounidense en el mediano plazo.

Mirando más allá de la política, es probable que el informe del índice de precios al consumidor de EE. UU. de octubre atraiga toda la atención el jueves, ya que los resultados ayudarán a impulsar las expectativas para la perspectiva de la tasa de interés de la Fed. Dicho esto, se espera que el IPC anual principal alcance el 8,0% desde el 8,2 % en septiembre. Mientras tanto, el indicador central se ve ligeramente a la baja a 6,5% desde el 6,6% anterior, una mejora direccional muy lenta.

Se estima que la inflación en los EE. UU. es rígida y ha superado las estimaciones en los últimos meses, lo que sugiere que otra sorpresa al alza no está fuera de discusión, particularmente con los costos de alquiler que aún tienden a subir. Si esta tesis se materializa, la tasa terminal del FOMC podría subir, con los operadores cotizando otra subida de 75 puntos básicos en la reunión de diciembre. Esto podría impulsar los rendimientos del Tesoro, provocando que el dólar estadounidense suba en general y preparando el escenario para una fuerte caída en EUR/USD.

Por otro lado, si los datos de inflación caen por debajo de lo previsto e indican una desaceleración significativa de las presiones de precios, el mercado podría relajar sus apuestas agresivas sobre la tasa terminal que se ha acumulado desde la última reunión de la Fed. En este escenario, el euro puede estar bien posicionado para reanudar su recuperación, pero cualquier ventaja se verá limitada por las terribles condiciones económicas en la Unión Europea.

ANÁLISIS TÉCNICO EUR/USD

El par EUR/USD se congeló y osciló a la baja después de no poder despejar la resistencia cerca del área de 1.0100. Si los vendedores recuperan el control decisivo del mercado y empujan el tipo de cambio a la baja en las próximas sesiones, aparecerá un soporte inicial alrededor del nivel de paridad. Ante una mayor debilidad, el enfoque cambia a 0.9870, seguido de 0.9760, el límite inferior de un canal ascendente a corto plazo. Por otro lado, si los alcistas logran tomar el relevo nuevamente, el primer obstáculo se encuentra en 1.0100, seguido de 1.0180.

FICHA TÉCNICA EUR/USD

Gráfico EUR/USD preparado con TradingView

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— Escrito por Diego Colman, estratega de mercado de DailyFX