El dólar australiano sube, pero los movimientos del dólar estadounidense podrían ser la clave. ¿Se recuperará el AUD/USD?

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• El dólar australiano se estabiliza a medida que aumentan los riesgos para los mercados
• El dólar estadounidense se vio respaldado por la estabilidad de los rendimientos de los bonos del Tesoro
• Los mercados parecen preparados para una semana ocupada. AUD/dólar estadounidense recuperarse de los mínimos?

El dólar australiano se ha estabilizado en la nueva semana después de probar mínimos recientes el viernes pasado.

La debilidad del AUD/USD se debe principalmente a que el dólar estadounidense ha recuperado su predominio, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro siguen estando respaldados.

El bono de referencia a 10 años cerró la semana pasada rondando el 4,60%, no muy lejos del máximo de 16 años del 4,88% observado a principios de este mes.

Asimismo, el bono a 2 años, más sensible al tipo objetivo de los fondos federales, sigue cotizando por encima del 5%. El 5,20% registrado el mes pasado fue el más alto desde 2006.

En comparación, los bonos del gobierno de la Commonwealth australiana (ACGB) a 2 y 10 años rinden alrededor del 4,05% y el 4,45% respectivamente.

Sin embargo, los recientes movimientos en el diferencial entre los bonos gubernamentales australianos y estadounidenses ponen de relieve que es el fortalecimiento del dólar estadounidense, más que el diferencial de tipos de interés, lo que parece tener más influencia sobre el AUD/USD.

Así pues, por extensión, los rendimientos nominales de los bonos del Tesoro parecen tener más influencia que el diferencial con respecto al dólar australiano.

ÍNDICE AUD/USD Y DXY (USD) FRENTE A LOS BONOS DE AU Y EE.UU.

Gráfico creado en TradingView

En otros lugares, los activos de riesgo están bajo el microscopio y los acontecimientos geopolíticos en Oriente Medio crean cierta incertidumbre en los mercados.

El petróleo crudo y otras materias primas energéticas encontraron apoyo, al igual que monedas percibidas como refugio seguro, como el franco suizo.

El oro al contado también ha vuelto a superar los 1.920 dólares la onza, pero los metales industriales están languideciendo un poco.

El dólar estadounidense abrió ligeramente a la baja en todos los ámbitos para comenzar la semana en la sesión asiática, y es posible que los mercados se enfrenten a una semana volátil.

Los datos de desempleo australiano se publicarán este jueves, y se espera que se mantengan cerca de mínimos de varias generaciones de alrededor del 3,7% en septiembre.

ANÁLISIS TÉCNICO AUD/USD

AUD/USD se ha recuperado desde el mínimo de 0,6286 a principios de semana y si el precio no logra bajar de ese nivel, es posible que se esté gestando un doble suelo.

En general, permanece en un canal de tendencia descendente y el impulso bajista puede permanecer intacto por ahora.

Una formación de media móvil triple (TMA) bajista requiere que el precio esté por debajo de la media móvil simple (SMA) de corto plazo, que la media móvil simple (SMA) esté por debajo de la SMA de mediano plazo y que la SMA de mediano plazo esté por debajo de la SMA de largo plazo. . Todas las SMA también deben tener un gradiente negativo.

Al observar cualquier combinación de las SMA de 10, 21, 55, 100 y 200 días, se cumplen los criterios para una TMA bajista y podría sugerir que el impulso bajista está evolucionando. Para obtener más información sobre el comercio de tendencias, haga clic en el banner a continuación.

El máximo del miércoles pasado de 0,6447 coincidió con la media móvil simple (SMA) de 55 días y ese nivel podría ofrecer resistencia antes de una serie de picos anteriores en el área de 0,6500 – 0,6510.

Más arriba, el área 0.6600 – 0.6620 podría representar otra zona de resistencia con varios puntos de ruptura y máximos previos.

A la baja, el soporte podría estar cerca de los mínimos anteriores de 0,6286, 0,6272 y 0,6170.

Este último también podría estar respaldado por el nivel de extensión de Fibonacci del 161,8% en 0,6186.

GRÁFICO DIARIO AUD/USD

Gráfico creado en TradingView

— Escrito por Daniel McCarthy, estratega de DailyFX.com

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