El dólar estadounidense se tambalea antes de los datos de empleo de EE. UU. y la configuración tecnológica en USD/JPY, AUD/USD y oro

PRONÓSTICO DEL DÓLAR ESTADOUNIDENSE: USD/JPY, AUD/USD, ORO

• EL dólar americanomedido por el índice DXY, cae a pesar del aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro
• Todos los ojos estarán puestos en el informe de empleo de EE.UU. del viernes.
• Este artículo analiza las perspectivas a corto plazo para el dólar estadounidense examinando los principales pares de divisas, como USD/JPY Y AUD/USD. El artículo también examina el perfil técnico de XAU/dólar estadounidense

Mas leido: La recuperación del dólar estadounidense está amenazada por las actas de la Reserva Federal; Configuraciones en USD/JPY, EUR/USD, Oro

El dólar estadounidense, medido por el índice DXY, estuvo débil el jueves, cayendo alrededor de un 0,10% a 102,31 a pesar de la recuperación de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, y los operadores se muestran reacios a tomar grandes posiciones direccionales antes de los datos clave de empleo en Estados Unidos.

El Departamento de Trabajo de Estados Unidos publicará el viernes su informe sobre las nóminas no agrícolas de diciembre. Los empleadores estadounidenses contrataron a 150.000 trabajadores el mes pasado, ligeramente por debajo del aumento de 199.000 de noviembre, según las encuestas. Se prevé que la tasa de desempleo, por su parte, aumentará al 3,8% desde el 3,7% anterior, lo que indica menos tensión en las condiciones del mercado laboral.

Dado que las expectativas sobre las tasas de interés cambian constantemente, es importante examinar cuidadosamente los detalles del próximo informe sobre las NFP, teniendo en cuenta que sus revelaciones sobre la salud del mercado laboral podrían influir significativamente en la trayectoria de la política monetaria en los próximos meses.

Justo antes de finales de 2023, los inversores confiaban en que la Reserva Federal haría su primer recorte de tipos en marzo, pero la probabilidad de que se produzca este resultado ha disminuido drásticamente últimamente, como muestra el gráfico siguiente. Si los datos de empleo de Estados Unidos sorprenden al alza, las perspectivas para el ciclo de flexibilización que comienza en el primer trimestre probablemente disminuirán aún más, reforzando el repunte de los rendimientos y del dólar estadounidense observado la semana pasada.

PROBABILIDAD DE LA TASA DE INTERÉS DEL FOMC

Fuente: herramienta FedWatch

Lo opuesto también es cierto. Si el informe del NFP cae por debajo de las estimaciones de Wall Street, las expectativas sobre las tasas de interés podrían cambiar en una dirección más acomodaticia, lo que haría bajar los rendimientos y el dólar. Sin embargo, para que este escenario se materialice, la magnitud de la falta de crecimiento del empleo debe ser significativa. Un informe de empleo débil validaría las apuestas sobre recortes profundos de las tasas, aumentando la probabilidad de que el primer recorte de tasas se produzca ya en marzo.

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ANÁLISIS TÉCNICO USD/JPY

El USD/JPY se aceleró el jueves después de superar el promedio móvil simple de 200 días en la sesión anterior, empujando hacia la resistencia superior cerca de 144,80. Si los compradores logran empujar el tipo de cambio por encima de esta barrera técnica en los próximos días, podríamos ver un movimiento hacia la marca de 146,00 en el corto plazo. Con mayor fuerza, la atención se desplaza a 147,20.

Por otro lado, si los vendedores regresan y provocan un rechazo de los niveles actuales, el promedio móvil simple de 200 días cerca de 143,20 será la primera línea de defensa contra un ataque bajista. Es probable que el par establezca una base en esta área antes de recuperarse, pero una ruptura decisiva podría poner al par nuevamente en camino hacia los mínimos de diciembre, seguidos por el soporte de la línea de tendencia en 140,00.

TABLA TÉCNICA USD/JPY

Gráfico USD/JPY creado con TradingView

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ANÁLISIS TÉCNICO AUD/USD

El AUD/USD continuó su caída el jueves, cayendo hacia una región de soporte importante alrededor del nivel psicológico de 0,6700. Los alcistas deben defender este nivel técnico a toda costa; de lo contrario, podría desencadenar un retroceso hacia 0,6640, el retroceso de Fibonacci del 38,2% del repunte de octubre/diciembre. Ante una mayor debilidad, la atención se centra en el soporte de la línea de tendencia en 0,6600.

Por el contrario, si el par rebota desde su posición actual, la primera resistencia a observar aparecerá en 0,6820. Los compradores tendrán dificultades para superar este obstáculo, pero podrían haber más ganancias en caso de una ruptura alcista, con la siguiente área de interés en 0,6870. Mirando más arriba, todos los ojos estarán puestos en el nivel de 0,7000.

TABLA TÉCNICA AUD/USD

Gráfico AUD/USD preparado con TradingView

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ANÁLISIS TÉCNICO DEL PRECIO DEL ORO

Los precios del oro (XAU/USD) se mantuvieron prácticamente estables el jueves, después de romper una importante región de soporte entre 2.050 y 2.045 dólares en la sesión anterior. El comercio sostenido por debajo de este rango podría permitir a los vendedores impulsar los precios hacia el promedio móvil simple de 50 días ubicado alrededor de $ 2,010. Una debilidad continua cambiaría la atención hacia los 1.990 dólares, seguidos de los 1.975 dólares.

Por el contrario, si la presión de venta disminuye y los compradores recuperan el dominio, el primer obstáculo se encontrará dentro del rango de 2.045-2.050 dólares. Si bien recuperar esta zona podría suponer un desafío para los alcistas, una ruptura podría abrir la puerta a un repunte hacia el máximo de finales de diciembre cerca de 2.085 dólares. Aún más fuerte, el máximo histórico de alrededor de 2.150 dólares podría estar a nuestro alcance.

TABLA TÉCNICA DEL PRECIO DEL ORO

Gráfico de precios del oro creado con TradingView