El dólar estadounidense vuela sobre el halcón Powell

PRONÓSTICO DEL DÓLAR ESTADOUNIDENSE: EUR/USD, USD/JPY, AUD/USD y ORO

• EL dólar americanomedido por el índice DXY, se recupera gracias al aumento de los rendimientos de los bonos estadounidenses
• Los agresivos comentarios de Powell fortalecen el avance del dólar
• Este artículo examina EURUSD, USD/JPY, AUD/USD Y precios del oro desde un punto de vista técnico, analizando los niveles clave a seguir en los próximos días

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El dólar estadounidense en su conjunto abrió la sesión con una nota moderada, pero repuntó en las operaciones de la tarde, impulsado por un aumento en los rendimientos tras la lenta demanda de bonos del Tesoro estadounidense en una importante subasta del Tesoro. El impulso alcista del dólar se vio impulsado posteriormente por las agresivas declaraciones del presidente de la Reserva Federal, Powell, durante un panel organizado por el FMI.

En declaraciones públicas, el jefe del FOMC ha dicho que las autoridades no confían en haber alcanzado una postura lo suficientemente estricta como para llevar la inflación nuevamente al objetivo del 2,0% de manera sostenida. También indicó que no está garantizado un mayor avance en el enfriamiento de las presiones sobre los precios y que un crecimiento más fuerte podría justificar tasas más altas. Al final, el índice DXY subió casi un 0,4% en el día.

En conjunto, los comentarios de Powell sugieren que el banco central no está 100% convencido de que el ciclo de alzas haya terminado. Esto podría significar otro posible repunte el próximo mes o en enero, especialmente si las condiciones financieras continúan relajándose, como lo han hecho desde finales de octubre (las acciones tecnológicas han tenido una tendencia alcista ignorando el desempeño de hoy).

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Por ahora, las expectativas seguirán en un estado de cambio, y el sentimiento cambiará según la fortaleza o debilidad de la publicación de datos. Por este motivo, es fundamental que los traders estén atentos al calendario económico de los próximos días y semanas. Dicho esto, un informe clave que vale la pena seguir es la encuesta del Índice de Precios al Consumidor de octubre, que se publicará el próximo martes.

En términos de proyecciones de los analistas, se espera que el IPC general haya aumentado un 0,1% sobre una base desestacionalizada el mes pasado, bajando la tasa anual al 3,3% desde el 3,7% anterior. Se prevé que el indicador básico, por su parte, aumente un 0,3% intermensual, lo que daría como resultado una cifra anualizada del 4,3%, sin cambios desde septiembre.

Dado que la Reserva Federal es hipersensible a la información entrante y temerosa de los riesgos inflacionarios, cualquier desviación al alza en los datos oficiales respecto de las estimaciones de consenso debería impulsar los rendimientos de los bonos y reforzar la necesidad de tasas de interés más altas durante un período más largo. Este escenario sería positivo para el dólar, pero negativo para el oro, el euro, el dólar australiano y el yen.

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ANÁLISIS TÉCNICO EUR/USD

Después de enfrentar el rechazo de la resistencia de Fibonacci en 1,0765, el par EUR/USD ha experimentado un rápido retroceso, y el tipo de cambio ahora toca el límite inferior de la banda de soporte en 1,0650. Los alcistas deben defender este nivel a toda costa; de lo contrario, el par podría flaquear, empujando los precios hacia el soporte de la línea de tendencia en 1,0555. En caso de una mayor debilidad, existe la posibilidad de volver a probar los mínimos de 2023.

En caso de que el mercado gire y el sentimiento oscile a favor de los alcistas, la primera barrera técnica a tener en cuenta aparece en 1,0765, donde el promedio móvil simple de 200 días se alinea con el 38,2% de retroceso de Fibonacci de la caída en julio/octubre. Superar esta confluencia de niveles clave podría fortalecer el impulso alcista, allanando el camino para un movimiento hacia 1,0840.

TABLA TÉCNICA EUR/USD

Gráfico EUR/USD creado con TradingView

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ANÁLISIS TÉCNICO USD/JPY

El par USD/JPY retrocedió la semana pasada, pero reafirmó su impulso alcista, superando un techo importante en 150,90 y avanzando hacia máximos de 2022 y 2023, justo por debajo del umbral psicológico de 152,00. Con los precios subiendo y acercándose a una zona tecnológica importante, los operadores deberían prestar atención ya que Tokio podría intervenir en cualquier momento para frenar la actividad especulativa y evitar una mayor depreciación del yen.

En caso de intervención forex por parte de las autoridades japonesas, el tipo de cambio USD/JPY podría caer rápidamente por debajo de 150,90 y acercarse al umbral de 149,00. Ante una mayor debilidad, la atención se desplaza a 147,25, seguido de 146,00. Si Tokio se mantiene al margen de los mercados de divisas y permite que el tipo de cambio suba por encima de 152,00, se hace concebible un posible repunte hacia el límite superior de un canal ascendente a medio plazo en 153,40.

TABLA TÉCNICA USD/JPY

Gráfico USD/JPY creado con TradingView

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ANÁLISIS TÉCNICO AUD/USD

El AUD/USD cayó por cuarta sesión consecutiva el jueves, borrando todas las ganancias que había acumulado desde la ruptura alcista de la semana pasada, que resultó ser falsa. Después de este retroceso, el par alcanzó un soporte importante cerca de 0,6350. La integridad de este nivel de área es vital; De no mantenerse, se podría producir una caída hacia 0,6325. En cuanto a una mayor debilidad, podría estar en juego una revisión a los mínimos de este año.

A pesar del reciente revés experimentado por el dólar australiano, el escenario alcista no debe ignorarse por completo. Dicho esto, si los alcistas regresan y desencadenan un rebote desde los niveles actuales, aparecerá una resistencia superior alrededor del nivel de 0,6400, seguida de 0,6460. Romper con éxito esta barrera técnica podría reavivar el impulso alcista, abriendo la puerta a un repunte hacia los máximos de noviembre cerca de 0,6500.

TABLA TÉCNICA AUD/USD

Gráfico AUD/USD creado con TradingView

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ANÁLISIS TÉCNICO DEL ORO

A principios de esta semana, el oro cambió de rumbo ya que los alcistas no lograron superar un techo crítico en el área de 2.010$/2.015$. Sin embargo, el par XAU/USD comenzó a recuperarse después de este revés, y los precios encontraron soporte alrededor del promedio móvil simple de 200 días antes de un modesto repunte. Si las ganancias se aceleran en las próximas sesiones de negociación, la resistencia inicial aparecerá en 1.980$, seguida de 2.010$/2.015$.

Por el contrario, si los vendedores regresan y recuperan la ventaja en los mercados financieros, el primer nivel a tener en cuenta se sitúa en 1.945 dólares, que se alinea con la SMA de 200 días. Si bien el oro podría encontrar un punto de apoyo en esta región durante un retroceso, una ruptura podría resultar en una caída hacia los 1.920 dólares. Por debajo de esta región, la atención se desplaza al nivel de 1.900 dólares.

TABLA DE PRECIOS DEL ORO (CONTRATOS DE FUTUROS)

Gráfico de precios del oro creado con TradingView