El dólar estadounidense y el yen japonés suben debido a que los problemas del First Republic Bank asustan a los mercados y el Dow Jones se hunde

Dólar estadounidense, yen japonés, Dow Jones, Bancos de la Primera República, Aversión al riesgo – Informe:

• Dólar americano & Guay aumentar con el retorno de la aversión al riesgo
• First Republic Bank explora la venta de activos, dow jones se hunde
• El índice del dólar DXY deja atrás el patrón envolvente alcista

La aversión al riesgo impulsa la demanda de dólares estadounidenses y yenes japoneses

El dólar estadounidense y el yen japonés, que eliminan el riesgo, superaron a sus principales contrapartes el martes en medio de un aumento en la volatilidad del mercado financiero a medida que los inversores se volvieron reacios al riesgo y buscaron refugio. En Wall Street, el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq Composite perdieron un -1%, -1,6% y -1,9% respectivamente. El indicador de miedo del mercado VIX subió un 11,08%. Más ganancias podrían sugerir romper una estrategia de diversificación del sector de acciones.

Las caídas en Wall Street se aceleraron luego de un informe de ganancias del First Republic Bank (FRC). Si bien superó las expectativas, el banco regional en problemas informó una caída interanual del 36% en los depósitos. Para ayudar a reforzar los activos, FRC anunció que está explorando una venta de activos de $ 100 mil millones. Sin embargo, a los inversores no les gustó esta noticia y castigaron a las acciones cuando el precio de las acciones se desplomó casi un 50%.

Prácticamente todo en los mercados durante las últimas 24 horas ha gritado un escenario clásico de aversión al riesgo. Los operadores acudieron en masa a la seguridad de los bonos del Tesoro, elevando los precios a medida que los rendimientos se desplomaban. Este impulso apoyó los precios del oro a pesar del aumento del dólar estadounidense. Dentro de las divisas, los dólares australianos y neozelandeses vinculados al sentimiento tuvieron un rendimiento inferior al de sus principales contrapartes.

Ha habido un aumento en las expectativas de política monetaria acomodaticia de la Reserva Federal, pero el sector tecnológico sensible a las tasas de interés se ha desplomado. De hecho, gran parte de la reacción del mercado actual se parece a las primeras etapas de una recesión. En un giro al alza, las ganancias tanto de Microsoft como de Alphabet sorprendieron al alza, aliviando la volatilidad después del cierre.

¿Dónde deja eso al dólar estadounidense y al sentimiento en el futuro? La aversión al riesgo puede continuar surgiendo durante la sesión de negociación de Asia-Pacífico el miércoles. Esto podría ejercer presión sobre los índices regionales, como el Nikkei 225 y el ASX 200. Tal resultado podría continuar respaldando al dólar estadounidense y, en cierta medida, al yen japonés en el corto plazo. AUD/USD esperará el informe del IPC australiano.

Análisis técnico del dólar estadounidense

El índice del dólar DXY dejó atrás otro patrón de vela envolvente alcista justo por encima de la zona de soporte crítica 100.82 – 101.29. Una vez más, esto continúa reforzando el mínimo de febrero, lo que convierte a este rango en un punto fundamental para el dólar estadounidense. Romper más alto podría abrir la puerta a una reversión alcista. Si no, la caída abre la puerta a pérdidas extendidas desde finales del año pasado.

Gráfico diario DXY

Gráfico creado en TradingView

— Escrito por Daniel Dubrovsky, estratega sénior de DailyFX.com

Para contactar a Daniel, síguelo en Twitter:@ddubrovskyFX