El euro se hunde cuando Rusia ataca a Ucrania y los mercados se deterioran. ¿El EUR/USD establecerá nuevos mínimos?

Euro, EUR/USD, Ucrania, Rusia, BCE – Perspectivas técnicas

• El euro se derrumba cuando Rusia ataca a Ucrania, las tensiones geopolíticas se intensifican
• Todos los ojos están puestos en la respuesta occidental a medida que disminuyen las apuestas por la subida de tipos del BCE en 2022
• EUR/USD aún permanece en un rango clave, ¿seguirá la ruptura a la baja?

El euro se derrumbó cuando el presidente ruso Vladimir Putin comenzó ‘operación militar’ en Ucrania durante la sesión de Asia-Pacífico del jueves. Agregó que «no tenía planes» de ocupar la nación. La volatilidad implícita de una semana EUR/USD saltó a su nivel más alto desde principios de diciembre de 2021. Fue la peor caída en 4 horas desde principios de este año y pone en riesgo a la moneda única en un entorno incierto.

Ucrania calificó la agresión rusa como una «invasión a gran escala» y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que el país impondrá «sanciones severas» a Rusia en las próximas horas. El primer ministro británico Boris Johnson dijo que el país y sus aliados responderían con decisión. Según Bloomberg, Rusia confirmó que estaba apuntando a instalaciones militares ucranianas. Las relaciones han cruzado los hilos de misiles atacando kiev.

La crisis en curso se ha deslizado en el apetito por el riesgo global. En el siguiente gráfico de 15 minutos, se puede ver al euro cayendo junto con los futuros del S&P 500 y el dólar australiano vinculado al sentimiento. Los precios del oro han subido a sus niveles más altos desde enero de 2021. Esto se debe al hecho de que los futuros que replican el Nasdaq 100, fuertemente tecnológico, han caído y se acercaron a los niveles vistos por última vez en mayo de 2021. El índice bursátil se dirige hacia peor mes desde 2008.

Dejando a un lado los riesgos de proximidad, el euro también podría ser vulnerable a las expectativas políticas desvaídas del Banco Central Europeo (BCE). Los futuros del DAX 40 cayeron más del 4 % durante la negociación de APAC, y el índice de referencia de acciones alemán se encaminó hacia el peor rendimiento diario desde finales de noviembre. Los futuros de VIX saltaron en 33.70, el más alto desde noviembre de 2020 cuando se estabilizó el temor del mercado.

La situación continúa evolucionando rápidamente y todos los ojos están puestos en la respuesta occidental. Ucrania también está complicando el esperado esfuerzo de ajuste monetario de la Reserva Federal a medida que la inflación local alcanza su punto máximo en 40 años. Se espera que los datos del PCE de EE. UU., la medida de inflación preferida de la Fed, se publiquen el viernes. Los precios del crudo también subieron, con el WTI alcanzando los 97 dólares después de llegar a los 92 dólares al cierre del miércoles. Esto último corre el riesgo de fortalecer aún más las estimaciones de inflación.

Gráfico de 15 minutos de la reacción del mercado a la crisis de Ucrania

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Gráfico creado en TradingView

Análisis técnico del euro

El EUR/USD se acerca a la zona de soporte clave 1.1122 – 1.1186 luego de la crisis en el desarrollo de Ucrania. Esto sigue a un rechazo de la zona de resistencia 1.1453 – 1.1495 después de la formación de un patrón de velas Doji. Como dije la semana pasada, se está gestando una formación de gráfico bajista en un índice del euro basado en las principales. Esto podría sugerir una reanudación de la tendencia bajista. Por el momento, la moneda única permanece en un estado de consolidación hasta que se encuentre una ruptura. La cancelación del soporte expone la extensión de Fibonacci del 61,8 % en 1,1048.

Gráfico diario EUR/USD

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Gráfico creado en TradingView

— Escrito por Daniel Dubrovsky, Estratega para DailyFX.com

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