El euro se hunde tras la falsificación antes de la decisión del BCE. ¿Y ahora?

PERSPECTIVAS DEL EUR/USD:

• EL EUR cae bruscamente contra el dólar americanono lograr sostener la ruptura del lunes
• Los débiles datos económicos en Europa pesan sobre la moneda común
• La decisión política del BCE podría marcar la pauta para el euro a finales de esta semana

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El tipo de cambio EUR/USD cayó bruscamente el martes (-0,72% hasta 1,0590), abandonando las ganancias obtenidas a principios de semana y sin poder mantener la ruptura alcista, señal de que los vendedores se han reafirmado después de un breve período de indecisión.

En términos de catalizadores de la acción de los precios, la retirada de la moneda común fue impulsada por datos decepcionantes de la eurozona. A modo de contexto, la actividad económica alemana en octubre, como lo destaca el PMI compuesto global de S&P, cayó aún más hacia territorio de contracción, lo que generó temores de que esté en marcha una recesión en la economía más grande de Europa.

DATOS ALEMANES

Fuente: Calendario económico DailyFX

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La fragilidad económica podría poner a prueba las expectativas del mercado de que las tasas de interés se mantendrán en niveles altos durante un período prolongado a pesar de la retórica del Banco Central Europeo, creando las condiciones adecuadas para ejercer presión sobre los rendimientos de los bonos regionales.

Tendremos más información sobre el pensamiento de las autoridades más adelante esta semana, cuando el Banco Central Europeo anuncie su decisión de política monetaria. Dicho esto, la institución dirigida por Christine Lagarde está pulsando el botón de pausa tras aplicar un ajuste de 450 puntos básicos en las últimas diez reuniones.

Los operadores ya han tenido en cuenta esta pausa temprana, por lo que es importante seguir de cerca las directrices, prestando especial atención a la comunicación de la presidenta Lagarde. Si el jefe del banco central señala que esto no es sólo una breve pausa para reunir más datos para evaluar mejor las perspectivas, sino más bien el fin del ciclo ascendente, el euro podría sufrir fuertes pérdidas frente al dólar estadounidense.

Por otro lado, si las directrices indican la posibilidad de otro aumento de tipos en el futuro, tal vez en diciembre, el tipo de cambio EUR/USD podría estar en una posición favorable para un repunte cauteloso. Sin embargo, cualquier ganancia potencial probablemente sería limitada debido a los diferenciales de tasas de interés que prevalecen entre Estados Unidos y Europa.

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ANÁLISIS TÉCNICO EUR/USD

El EUR/USD rompió la resistencia del canal a principios de semana, pero la falta de continuación al alza y la posterior reversión el martes implica fuertemente que la ruptura inicial fue, de hecho, una falsificación.

Tendremos más pistas sobre la dinámica del mercado en los próximos días, pero si los precios se extienden a la baja tras la falsificación bajista, el primer piso a observar seguirá siendo 1,0575. Por debajo de eso, la atención se centra en el soporte de la línea de tendencia en 1,0515, seguido de los mínimos de este año justo por debajo del nivel de 1,0500.

Por el contrario, si los compradores regresan y empujan el tipo de cambio al alza, la resistencia inicial aparecerá en 1,0625 y posteriormente en 1,0675, que corresponde a la media móvil simple de 50 días. Con mayor fortaleza, la atención se desplaza a 1,0765, el retroceso de Fibonacci del 38,2% del colapso de julio/octubre.

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TABLA TÉCNICA EUR/USD

Gráfico EUR/USD creado con Trading View