El Nasdaq cae, el oro se estabiliza y los bancos centrales están atentos

Los mercados antes de la semana: el Nasdaq cae, el oro se mantiene en equilibrio, los bancos centrales están bajo presión

La próxima semana los datos económicos y los calendarios de los bancos centrales estarán llenos de una serie de publicaciones que podrían influir en el mercado. Cinco bancos centrales anunciarán sus últimas decisiones de política monetaria, de los cuales el Banco de Japón será el más interesante. Actualmente, los mercados ven un 40% de posibilidades de que el Banco de Japón aumente las tasas en 10 puntos básicos, ya que las últimas negociaciones salariales japonesas muestran grandes aumentos en los salarios de los trabajadores en varios sectores.

Los salarios japoneses suben a su nivel más alto en 30 años, alimentando la especulación sobre las tasas del Banco de Japón

Junto con los anuncios de los bancos centrales, se publicarán datos importantes a lo largo de la semana, encabezados por la inflación del Reino Unido, los PMI manufactureros alemanes y los PMI de sentimiento de la eurozona.

Para conocer todos los datos económicos y eventos que afectan al mercado, consulte el Calendario diario de FX

El dólar estadounidense se fortaleció el jueves después de que los últimos datos del IPP de EE. UU. mostraran un aumento de la inflación de los precios mayoristas. Tal como están las cosas, es poco probable que esta declaración preocupe demasiado a la Reserva Federal, pero sirve como recordatorio de que las presiones sobre los precios siguen siendo persistentes en Estados Unidos.

El dólar estadounidense se dispara ante los riesgos de inflación a medida que se avecina la Reserva Federal; EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY

Descripción general del mercado: oro, Nasdaq, Nvidia, MicroStrategy

El oro ha estado bajo presión esta semana debido al repunte del dólar estadounidense, aunque el metal precioso se mantiene cerca de un máximo de varias décadas. Los analistas técnicos seguirán de cerca la formación del banderín alcista que está casi completa. En los próximos días veremos si este esquema se materializa.

Gráfico diario del precio del oro.

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El Nasdaq cerró la semana a la baja y está empezando a salir de una tendencia alcista de varios meses. El líder tecnológico también está mostrando signos de optimismo y, a menos que el presidente de la Fed, Powell, se vuelva moderado durante la reunión del FOMC del miércoles, el Nasdaq podría seguir teniendo dificultades.

Gráfico de precios diario del Nasdaq 100

Una de las mayores empresas del Nasdaq, Nvidia, también está en problemas. El gigante de los chips vaciló justo por debajo del nivel de 1.000 dólares el 8 de marzo y, a pesar de un par de repuntes a corto plazo, Nvidia terminó la semana a la baja.

Gráfico de precios diario de Nvidia (NVDA).

MicroStrategy se ha recuperado bruscamente en las últimas semanas gracias a la fuerte demanda de ETF de Bitcoin. MicroStrategy tiene más de 200.000 Bitcoin en sus libros y continúa comprando BTC de forma regular. MSTR volvió a alcanzar un nuevo máximo el viernes, a pesar de que Bitcoin se vendió con rumores de que podría ocurrir una contracción corta después de que los comerciantes acudieran al arbitraje corto de MSTR/BTC largo. Estas posiciones están por debajo del nivel del agua y las pérdidas de los comerciantes están aumentando.

Gráfico de precios diario de MicroStrategy (MSTR).

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Previsiones técnicas y fundamentales – hasta el 18 de marzo

Pronóstico semanal de la libra esterlina: El GBP/USD podría tener dificultades a medida que los reguladores de tipos se reúnan

Esta semana traerá decisiones de política de los bancos centrales de ambos lados del par GBP/USD.

Pronóstico del euro (EUR/USD): la Reserva Federal y el Banco de Inglaterra impulsarán la configuración de los precios del EUR/USD y del EUR/GBP

Esta semana los operadores del euro recurrirán a la Reserva Federal y al Banco de Inglaterra para evaluar los niveles futuros de precios del EUR/USD y del EUR/GBP.

Pronóstico del precio del oro: La Reserva Federal en el punto de mira: ¿Se avecina una explosión alcista o un colapso?

La decisión de la Reserva Federal y la dirección de la política monetaria serán el foco de atención de los mercados financieros la próxima semana. Un resultado agresivo podría ser positivo para el dólar estadounidense y los rendimientos, pero bajista para los precios del oro.

Pronóstico del dólar estadounidense: FOMC por delante – Configuración en EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY

El FOMC proporcionará actualizaciones sobre la política monetaria y revelará el último «diagrama de puntos» que confirmará si los funcionarios de la Fed mantendrán su postura anterior de tres recortes en 2024.

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