El par EUR/USD obtiene un respiro con el dólar en oferta hoy

PREVISIÓN DEL PRECIO EUR/USD:

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El euro defendió el nivel psicológico de 1,0500 frente al dólar gracias en gran medida a la debilidad del dólar. El hecho de haber registrado ayer nuevos mínimos de los últimos 8 meses, justo por debajo de 1,0500, es sin duda un bienvenido respiro para los alcistas del euro. Sin embargo, la cuestión de si se trata de una medida sostenible sigue en el aire por ahora…

DATOS DE LA ZONA DEL EURO Y EE.UU.

La publicación de datos europeos ha sido escasa esta semana, pero hoy hemos recibido noticias positivas de Alemania, ya que las estimaciones preliminares de la inflación general mostraron una fuerte caída en septiembre. El dato interanual fue del 4,5%, por debajo del 6,1% anterior de agosto, lo que será música para los oídos del Banco Central Europeo. El índice de sentimiento económico de la eurozona continuó su descenso este mes, pero se situó justo por encima de las estimaciones. Esto no es positivo, dado que estamos en el quinto mes consecutivo de caída desde los datos de abril, mientras que la confianza del consumidor se situó en -17,8, en línea con las previsiones pero empeorando aún más en comparación con los datos del mes pasado de -16.

La sesión estadounidense volvió a centrar la atención en los datos de empleo del país y en la continua resiliencia. Las solicitudes iniciales de desempleo ascendieron a 204.000 durante la semana que finalizó el 23 de septiembre, mientras que la cifra final del PIB estuvo en línea con las estimaciones de 2,1 para el segundo trimestre. Por otro lado, hay grietas que están empezando a aparecer, como lo demuestran los datos de ventas de viviendas, a medida que el entorno de tipos de interés obstaculiza a los compradores de vivienda por primera vez.

Fuente: Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios

La disputa entre los responsables de la formulación de políticas de la Fed continúa hoy; el presidente de la Fed de Chicago, Austin Goolsbee, habló antes. Una mezcla de opiniones de Goolsbee que se negó a descartar nuevas subidas de tipos y alimentar la narrativa del USD. Más adelante escucharemos más comentarios del político Cook antes de que se le dé la palabra al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Una continuación de la reciente retórica agresiva podría detener la caída que estamos viendo hoy en el índice del dólar estadounidense (DXY) y proporcionar al menos un nuevo impulso antes de los datos PCE que se publicarán mañana.

EVENTOS DE RIESGO PARA EL EUR/USD

Desde la perspectiva de los eventos de riesgo, los datos preliminares del PCE sobre la inflación de la UE serán el foco de atención mañana y prometen ser más intrigantes que nunca. El reciente aumento de la inflación general en Estados Unidos y una posible desaceleración en el cuarto trimestre significan que los datos PCE de este mes podrían resultar incluso más importantes de lo habitual. Sin embargo, los datos de mañana tendrían que mostrar una superación significativa de las expectativas para que se produzca un movimiento material más duradero. De lo contrario, podría producirse un aumento de la volatilidad antes de que se restablezca el status quo actual.

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PERSPECTIVAS TÉCNICAS Y PENSAMIENTOS FINALES

Si observamos el EURUSD desde una perspectiva técnica, el rebote de hoy se produjo justo antes de los mínimos de 2023 antes de correr hacia el nivel de 1,0550. El avance continuó hasta las primeras horas de la sesión estadounidense y podría ser una señal de toma de ganancias antes de los datos PCE y los datos preliminares de inflación del euro.

Tal como están las cosas actualmente, el EUR/USD está en camino de una vela diaria alcista que cerrará un área de soporte clave, sin mencionar que el par ha estado cotizando en territorio de sobreventa. En el otro extremo del espectro, tenemos un segundo cruce potencialmente mortal desarrollándose a medida que la MA de 50 días se posiciona por debajo de la MA de 200 días. A principios de semana ya habíamos visto un patrón de cruce de muerte cuando el promedio móvil de 50 días cruzó por debajo del promedio móvil de 100 días.

Algunas señales contradictorias en el aspecto técnico no son nada nuevo en 2023, un año en el que muchos de los mayores movimientos han sido impulsados ​​por la evolución de las perspectivas macroeconómicas. Teniendo esto en cuenta y si la caída del DXY resulta ser temporal, podríamos estar en otro tramo bajista de cara a la próxima semana. Las áreas de resistencia clave a las que estaré atento serán 1,0600, 10630 y un posible tercer toque de la línea de tendencia descendente si queremos ver un retroceso profundo.

Gráfico diario EUR/USD – 28 de septiembre de 2023

Fuente: TradingView

DATOS DE SENTIMIENTO DEL CLIENTE DE IG

El IGCS muestra que los comerciantes minoristas actualmente están en posición neta larga en EURUSD, y el 70% de los comerciantes actualmente mantienen posiciones LARGAS. Teniendo en cuenta la opinión contraria adoptada aquí en DailyFX, ¿se prevé que el EURUSD siga cayendo?

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Escrito por: Zain Vawda, escritor de mercado de DailyFX.com

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