El petróleo crudo estadounidense avanzó después del índice de precios al consumidor de EE. UU., manteniendo la mayor parte de sus ganancias inspiradas por la OPEP.

Análisis y gráficos del petróleo crudo de EE. UU.

• Los precios del petróleo crudo se mantienen por encima de los mínimos recientes.

• Las previsiones de demanda se han revisado al alza

• Una fuerte tendencia bajista aún domina el gráfico diario.

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Los precios del petróleo crudo subieron ligeramente en Europa el martes después de la rara visión reciente de dos sesiones diarias consecutivas de fuertes ganancias. El mercado logró volver a los números positivos después de que los datos de inflación de EE.UU. parecieron un poco más débiles de lo esperado, lo que generó esperanzas de que las tasas de interés no vuelvan a subir en el corto plazo.

La Agencia Internacional de Energía elevó su pronóstico de crecimiento de la demanda de petróleo durante la sesión. El pronóstico de la agencia para este año se elevó a 2,4 millones de barriles por día, desde 2,3, con expectativas para 2024, a pesar de un crecimiento más lento en casi todas las principales economías. Esto no ha tenido un efecto duradero en los precios, lo que sugiere que el mercado sigue siendo extremadamente cauteloso después de los aumentos ya registrados. vista. Estos se inspiraron en gran medida en el informe mensual de noviembre de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que contribuyó en parte a contrarrestar el pesimismo reinante en el mercado. La OPEP culpó por las fuertes caídas observadas desde septiembre directamente a los especuladores y al sentimiento negativo «exagerado» en un mercado fundamentalmente fuerte. También elevó su pronóstico para la demanda general de petróleo este año en 20.000 barriles por día y mantuvo su pronóstico relativamente alcista para 2024 (2,25 millones de barriles por día).

Sin embargo, los precios del petróleo han estado bajo una fuerte presión durante los últimos dos meses y los inversores están preocupados por el probable alcance de la demanda. Esas preocupaciones se centran principalmente tanto en Estados Unidos como en China, pero también afectan a otras economías importantes que aún luchan con tasas de interés más altas que las observadas en una generación. Es evidente que la OPEP está haciendo todo lo que puede para rechazar esta tesis, señalando que la oferta general del mercado de petróleo sigue siendo bastante escasa, pero probablemente sea demasiado pronto para poner fin al replanteamiento bajista que ha tenido lugar desde septiembre.

Según se informa, los precios también se vieron impulsados ​​por las señales de que Estados Unidos está tomando medidas enérgicas contra las violaciones de las sanciones por parte de Rusia. Reuters informó que el Tesoro de Estados Unidos ha pedido a las empresas de gestión de buques detalles sobre un centenar de barcos sospechosos de violar las medidas occidentales contra el movimiento del petróleo ruso. Sin embargo, es posible que pronto el mercado experimente un aumento de la oferta del principal productor, Irak. Según se informa, el Ministro de Petróleo dijo que las conversaciones para reiniciar los oleoductos a través de Turquía desde las regiones kurdas pronto podrían llegar a un acuerdo. Esto podría llevar a la producción de medio millón de barriles más por día.

La próxima publicación importante de datos económicos específicos del petróleo se producirá el miércoles. Ese día se publicará el análisis de la Administración de Información Energética de Estados Unidos sobre los niveles de inventario de petróleo crudo y otros productos derivados del petróleo.

Guía de análisis técnico del petróleo de EE. UU.

Gráfico diario del West Texas Intermediate de EE. UU. compilado con TradingView

Los precios se han recuperado con bastante fuerza, después de retroceder a fines de la semana pasada a un rango de negociación que no se había visto a mediados de julio. Está limitado por el máximo del 13 de julio de 77,34 dólares, que ahora sirve como soporte a corto plazo, y el mínimo del 17 de julio de 74,03 dólares, que protege el camino inferior hacia el siguiente nivel significativo de retroceso de Fibonacci en 73,08 dólares.

Las recientes ganancias han hecho que los precios vuelvan a superar el retroceso anterior de 77,78 dólares, pero el mercado sigue muy cerca de ese nivel y probablemente sea demasiado pronto para decir que puede mantenerse con seguridad por encima de ese punto.

Una línea de tendencia bajista muy pronunciada desde el 19 de octubre todavía domina este mercado, lo que en sí misma es una aceleración de la caída observada desde los máximos del 28 de septiembre por encima de 95 dólares. Esa línea de tendencia bajista ofrece a los alcistas un objetivo tentador al alcance de 79,31 dólares, y si no se supera ese nivel al cierre de esta semana probablemente resulte bastante bajista. Curiosamente, las ganancias del lunes se produjeron a pesar de las caídas en el volumen general del mercado y el interés abierto, lo que puede generar dudas sobre su durabilidad.

Los datos de sentimiento de IG revelan que el mercado está en gran medida neto largo a los precios actuales, hasta un punto que ahora podría inclinarse hacia una visión contraria.

–Por David Cottle para DailyFX