El S&P 500 da un giro tras la volatilidad de la sesión nocturna

S&P 500, GBPUSD – Puntos de conversación

• El S&P 500 no logra sostener el repunte por encima de 3720
• GBPUSD cae un 4% durante la noche antes de subir
• Los mercados de divisas siguen en crisis tras la subida de tipos del FOMC

Los mercados de acciones de EE. UU. cayeron el lunes debido a que la volatilidad nocturna en los mercados de divisas continúa pesando sobre el sentimiento de riesgo. Una caída del 4% para GBPUSD hizo que el comercio cruzado cayera a 1.0350 durante la noche. En los últimos tiempos, un dólar estadounidense resistente ha plagado los mercados de riesgo a medida que los comerciantes descartan una política monetaria más estricta y preocupaciones de recesión.

La agresiva campaña de ajuste de la Fed ha hecho que el dólar estadounidense suba a nuevos máximos de varias décadas, y muchos están preocupados por las implicaciones de un dólar tan fuerte. Fedspeak continúa siendo agresivo, y la presidenta de la Fed de Boston, Susan Collins, indicó el lunes que se necesitan más ajustes. Los rendimientos del Tesoro de EE. UU. continuaron con su sorprendente aumento, con el rendimiento de 2 años negociando hasta 4.34%.

Es probable que los inversores sigan tensos, ya que los principales índices de referencia de renta variable están peligrosamente por encima de sus mínimos de junio. Pasarán muchas cosas entre ahora y el comienzo del período de ganancias corporativas, lo que podría ser el catalizador para el próximo gran movimiento en los mercados. Las ganancias corporativas aún no se han revisado significativamente a la baja, a pesar de las crecientes demandas de una recesión en 2023. Además, el dólar fuerte podría hacer que las empresas emitan una guía suave para los próximos trimestres que podría exacerbar el declive en el que nos encontramos.

Gráfico de 1 hora de futuros S&P 500

Gráfico creado con TradingView

Tras la acción volátil durante la sesión nocturna, los futuros del S&P 500 (ES) protagonizaron un fuerte repunte en el área de 3720. Este repunte se descartó rápidamente ya que el riesgo se liquidó en gran medida a las 11 a.m. EST. El aumento de los rendimientos del Tesoro de EE. UU. continúa pesando sobre las acciones, y mientras los mercados continúen descontando una Fed más agresiva, las acciones a largo plazo se verán afectadas. El rechazo del área 3720 vio una fuerte liquidación de casi 60 puntos hasta el soporte de la línea de tendencia. Si esta línea de tendencia se rompe, es posible que pase poco tiempo antes de que ES revise sus mínimos de junio. Todos los ojos ahora se vuelven hacia el presidente de la Fed, Jerome Powell, quien se espera que hable más adelante esta semana.

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— Escrito por Brendan Fagan

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