El S&P 500 y el NAS100 siguen avanzando en la retórica moderada de la Fed

PREVISIÓN DE PRECIOS S&P 500 y NAS100:

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Los índices estadounidenses han restado importancia al tono de riesgo que inició las operaciones esta semana, ya que por ahora al menos los participantes del mercado parecen estar cómodos con que el conflicto en Israel seguirá contenido. Los mercados parecían preocupados el lunes por las posibles consecuencias del conflicto, que posiblemente podrían involucrar también a otras naciones.

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LOS RESPONSABLES DE LA FED DAN SEÑALES DOVISH

Los activos de riesgo recibieron un impulso durante la sesión estadounidense de ayer, cuando los principales responsables políticos de la Fed insinuaron que cuanto más altos sean los rendimientos a largo plazo, menos probable es que sean necesarias nuevas subidas de tipos. Esta retórica ha permitido llenar huecos en los futuros estadounidenses y las ganancias han continuado hasta el día de hoy, mientras que el responsable de políticas de la Fed, Bostic, reiteró un tono moderado similar. Bostic dijo que la Reserva Federal ya no ve la necesidad de subir las tasas.

Estos comentarios parecen estar ayudando al sentimiento en este momento y manteniendo respaldadas las acciones estadounidenses.

Gráfico de rendimiento de EE.UU. a 2 y 10 años

Fuente: TradingView, creado por Zain Vawda

Si el conflicto en Israel sigue contenido, la atención del mercado se centrará en los datos estadounidenses sobre el IPP y el índice de precios al consumo, con un aumento que podría reavivar los rumores de una política más restrictiva y, por tanto, pesar sobre las acciones estadounidenses. También publicaremos las ganancias bancarias el viernes.

Las actas de la Reserva Federal que se publicarán mañana podrían resultar una pérdida de tiempo, dado que el discurso moderado de las autoridades ya es un hecho.

EVENTOS DE RIESGO PARA LA PRÓXIMA SEMANA

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PERSPECTIVA TÉCNICA DEL S&P 500

Desde una perspectiva técnica, el S&P se recuperó de una zona de soporte clave antes de que los futuros cerraran la brecha y continuaran subiendo esta mañana. Sin embargo, se avecinan algunos vientos en contra, ya que los promedios móviles de 50 y 100 días se ubican alrededor del nivel 4414.

Los promedios móviles de 50 y 100 días están dando señales tempranas de un posible cruce de la muerte que contradiría el actual repunte alcista así como el impulso. Una ruptura del área de resistencia de 4414 podría hacer que el SPX se apresure hacia la línea de tendencia descendente actualmente en juego.

S&P 500 10 de octubre de 2023

Fuente: TradingView, gráfico elaborado por Zain Vawda

PERSPECTIVAS TÉCNICAS NAS100

Últimamente ha sido interesante observar la correlación con el Nasdaq, ya que se parece casi idénticamente a la reciente acción del precio en el SPX. Después de superar el promedio móvil de 100 días (aunque con un cruce mortal), apareció la siguiente área de resistencia clave, ubicada en 15300.

Una ruptura alcista aquí podría acercarnos al máximo del año hasta la fecha con una resistencia de 15.600 y 16.000 respectivamente.

Gráfico diario NAS100 – 10 de octubre de 2023

Fuente: TradingView, gráfico elaborado por Zain Vawda

EL CLIENTE SE SIENTE IG

Echando un vistazo rápido al sentimiento de los clientes de IG, los comerciantes minoristas han adoptado una postura más alcista y el 51% de los comerciantes minoristas ahora mantienen posiciones largas. Dada la visión contraria del sentimiento del público tomada aquí en DailyFX, ¿es esto una señal de que el SPX puede seguir cayendo?

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Escrito por: Zain Vawda, redactor de mercados de DailyFX.com

Contacta y sigue a Zain en Twitter: @zvawda