El yuan chino observa los datos económicos mientras el USD/CNH sube por encima del nivel clave

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• Los mercados de Asia Pacífico decidieron reducir el riesgo después de que los índices bursátiles de EE. UU. se desplomaran
• China publicará datos económicos de agosto con alza de USD/CNH
• El repunte del USD/CNH podría continuar después de romper el nivel psicológico 7

Perspectivas de Asia-Pacífico el viernes

Parece probable una apertura de riesgo para el comercio de Asia-Pacífico después de que el sentimiento del mercado se endureciera durante la noche durante el comercio de Nueva York. Los índices bursátiles de EE. UU. cayeron después de que los datos económicos mixtos tuvieran poco impacto en las apuestas sobre las subidas de tipos de la Reserva Federal. Los futuros de fondos federales muestran una probabilidad del 22,1 % de una subida de tipos de 100 puntos básicos en el anuncio de política del FOMC de la próxima semana. El índice de referencia S&P 500 cerró en su nivel más bajo desde mediados de julio, cayendo un 1,13%. Un poco más de $ 3 billones de opciones vencerán el viernes en los mercados de valores de EE. UU.

El oro cayó a su nivel más bajo desde abril de 2020. Las ventas minoristas de EE. UU. para agosto superaron las estimaciones, aumentando un 0,3% en agosto con respecto al mes anterior. Los datos iniciales sobre las solicitudes de desempleo mostraron que el mercado laboral está aguantando tasas más altas. Los bonos del Tesoro han estado bajo presión de venta durante todo el día. El sensible rendimiento real del oro ha aumentado, con la tasa a 10 años superando el 1%. Esto pesó sobre los metales preciosos, arrastrándolos por debajo de un nivel de soporte crítico. El amarillo ya estaba en una posición de riesgo ante los datos. Es probable que haya más inconvenientes en las cartas para el oro y la plata si las apuestas del FOMC se fortalecen aún más.

El índice DXY del dólar estadounidense cambió poco durante la noche. Se evitó una posible huelga ferroviaria en los EE. UU., ejerciendo presión sobre el espacio más amplio de productos básicos, incluidos los precios del crudo WTI y el crudo Brent. Los precios de la madera cayeron casi un 7% en Chicago y el trigo perdió más del 3%. USD/CAD subió a su nivel más alto desde noviembre de 2020, presionado por la caída de los precios de la madera y el petróleo, los cuales son las principales exportaciones canadienses.

AUD/USD y NZD/USD cayeron más de un 0,5%. El índice de rendimiento de fabricación (PMI) de BusinessNZ subió a 54,9 en agosto, desde 52,7, una señal positiva para la economía de Nueva Zelanda. Los datos económicos chinos son el centro de atención hoy. Los datos de agosto incluyen inversiones en activos fijos, producción industrial y ventas minoristas. Se espera que la producción industrial permanezca sin cambios en 3,8% interanual, mientras que se espera que las ventas minoristas aumenten a 3,5% desde 2,7% interanual. Una representación débil de los datos de hoy podría inducir una mayor debilidad en el Yuan.

El yuan chino superó el muy esperado nivel 7 frente al dólar estadounidense. El Banco Popular de China (PBOC) entregó varias semanas de ajustes diarios por debajo de las estimaciones de los analistas. El banco central podría volverse más agresivo con precios por encima de 7, pero dado que la mayor parte de la debilidad del yuan proviene de la fortaleza del USD, por ahora puede ser necesario un enfoque de esperar y ver.

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Perspectiva técnica USD/CNH

USD/CNH rompió por encima del nivel 7 psicológicamente masivo, marcando un desarrollo técnico significativo para el par de divisas. El Yuan va camino de caer más de un 1,5% frente al dólar en septiembre, lo que sería su séptima caída mensual consecutiva. Un movimiento alcista ve la extensión de Fibonacci del 261,8% como un obstáculo potencial, aunque está alrededor de un 2,5% por encima de los precios actuales.

Esa extensión de Fib se acerca a los máximos de 2019 y 2020 en 7.1964, estratificando el nivel con resistencia confluente. El índice de fuerza relativa (RSI) superó los 70 en territorio de sobrecompra y está en camino de invalidar una divergencia bajista. Un retroceso por debajo del nivel 7 amenazaría la extensión de Fibonacci del 161,8%, con una ruptura a la baja que expondría la EMA de 26 días.

Gráfico diario USD/CNH

Gráfico creado con TradingView

— Escrito por Thomas Westwater, analista de DailyFX.com

Para contactar a Thomas, use la sección de comentarios a continuación o @FxWestwater en Twitter