EUR/USD golpeado por la aversión al riesgo, el S&P 500 se tambalea pero Google alivia la debilidad

PREVISIÓN EUR/USD Y S&P 500:

• EUR/USD deslizamiento por el sentimiento de aversión al riesgo, probando un soporte técnico clave cerca del nivel psicológico de 1.0900
• EL S&P 500 pierde terreno, pero el fuerte repunte de Alphabet alivia la debilidad del mercado
• Este artículo analiza los niveles técnicos clave a tener en cuenta EUR/dólar estadounidense y el S&P 500 en los próximos días

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El dólar estadounidense se fortaleció en general el jueves a pesar de la caída de los rendimientos de los bonos estadounidenses, lo que indica que el movimiento fue impulsado por una mayor demanda de activos defensivos en respuesta a la aversión al riesgo. En este contexto, el par EUR/USD sufrió fuertes pérdidas durante la sesión, cayendo un 0,6 % hasta 1,0910 en el momento de escribir este artículo.

En el espacio de renta variable, el S&P 500 también se vio abrumado, con el índice cayendo un 0,35% a 4.135 en las primeras operaciones de la tarde, afectado por la debilidad en la mayoría de los sectores cíclicos. La liquidación habría sido mayor si no fuera por el fuerte repunte de las acciones de Alphabet, que ganaron alrededor del 5% en «exageración de la IA» tras el lanzamiento de nuevos productos (Alphabet es la empresa matriz de Google).

En cualquier caso, el sentimiento negativo se desencadenó por las renovadas preocupaciones sobre los bancos regionales después de que PacWest Bancorp (PACW) revelara que perdió el 9,5% de sus depósitos la semana pasada, una señal de que las salidas podrían volver a acelerarse debido al creciente pesimismo que rodea al sector.

Los comentarios del CEO de JPMorgan Chase advierten que la reciente agitación del sector bancario no ha terminado pérdidas de propiedad comercial podría derribar algunas firmas financieras parece haber reforzado el tono bajista en Wall Street.

El fuerte aumento de las solicitudes de desempleo empeoró las cosas para los activos de mayor riesgo. Según el Departamento de Trabajo de EE. UU., la cantidad de estadounidenses que solicitaron beneficios por desempleo aumentó a su nivel más alto en 18 meses durante la semana que finalizó el 6 de mayo, lo que sugiere que el mercado laboral podría estar comenzando a resquebrajarse.

Si bien el aumento del desempleo puede llevar a la Reserva Federal a adoptar una postura moderada antes de lo esperado, es posible que los efectos de un cambio de política no se transmitan a la mayoría de los activos de manera lineal. Por ejemplo, antes de debilitarse de manera constante, el USD podría subir debido a los flujos de búsqueda de seguridad si los mercados comienzan a convulsionarse debido a una recesión inminente.

ANÁLISIS TÉCNICO EUR/USD

Después del retroceso reciente, el par EUR/USD parece estar por encima del soporte técnico ubicado cerca del nivel psicológico de 1.0900. Si los alcistas no logran repeler el ataque bajista actual y se rompe el piso, el impulso de venta podría acelerarse, preparando el escenario para un movimiento hacia el soporte de la línea de tendencia en 1.0850.

Por otro lado, si los compradores recuperan la ventaja y revierten los precios al alza desde los niveles actuales, la resistencia inicial aparece en 1.1035. Con mayor fuerza, el enfoque cambia más alto a los máximos oscilantes de 2023, solo un toque por debajo del nivel de 1.1100.

CUADRO TÉCNICO EUR/USD

Gráfico EUR/USD preparado con TradingView

ANÁLISIS TÉCNICO DEL S&P 500

Un examen detallado del gráfico diario del S&P 500 sugiere que los precios están desarrollando un patrón de doble fondo, una configuración alcista según el análisis técnico. La configuración, que aún no se ha completado, se confirmaría con una ruptura de la resistencia en 4200. Esta ruptura alcista podría abrir la posibilidad de un movimiento hacia 4310, el retroceso del 61,8% de la caída de 2022.

Por el contrario, si los vendedores recuperan el control del mercado y empujan el índice a la baja, el primer soporte a considerar permanece en 4.100, seguido de 4.075. Si ambos máximos son eliminados de forma decisiva, la formación de doble suelo quedaría invalidada, allanando el camino para un descenso hacia 4.150. Si hay más debilidad, se podría animar a los bajistas a lanzar un ataque en el soporte de la línea de tendencia en 4.000.

CUADRO TÉCNICO DEL S&P 500

Gráfico de futuros del S&P 500 preparado con TradingView