Euro (EUR/USD) Último – Cambio Hawish del BCE fortalece el euro

Precio EUR/USD, gráficos y análisis

• La medida del BCE apoyará al euro en las próximas semanas.
• Los PMI alemanes mejoran pero todavía en territorio de contracción.

El Banco Central Europeo (BCE) subirá las tasas de interés «significativamente» en los próximos meses para combatir la inflación arraigada, dijo ayer la presidenta del BCE, Christine Lagarde, enviando un mensaje agresivo al mercado. Además de comprometerse a seguir subiendo los tipos de interés hasta que estén «lo suficientemente ajustados» para garantizar que la inflación vuelva al 2%, el BCE también anunció que empezaría a recortar su cartera de bonos vendiendo 15.000 millones de euros de deuda pública al mes desde la compra de activos. Programa (APP) a partir de principios de marzo del próximo año. La postura agresiva del BCE, si se implementa por completo, sugiere que la moneda única tiene espacio para moverse al alza en las próximas semanas.

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Los PMI preliminares de diciembre de Alemania mostraron hoy una «disminución más suave en la actividad comercial en la economía del sector privado alemán, con tasas de contracción que disminuyen tanto en el sector manufacturero como en el de servicios», según datos de S&P Global. El lanzamiento de hoy superó las expectativas del mercado en general. Los datos más recientes pintan un «panorama un poco menos sombrío» de la economía alemana hacia fines de año, y aunque todavía se encuentra en territorio de contracción, la «recesión esperada puede ser menos profunda de lo que se temía inicialmente», según S&P Global.

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El euro se fortaleció en todos los ámbitos ayer después de la reunión del BCE y la conferencia de prensa, ayudado en parte por mayores rendimientos de los bonos en toda la zona del euro. Los rendimientos se vieron respaldados por la postura agresiva del banco central y la noticia de que el BCE comenzará a liquidar su cartera de bonos APP a partir de principios de marzo. El movimiento alcista en los rendimientos continúa hoy con el rendimiento alemán a 10 años subiendo 10 puntos básicos a 2,185%, mientras que la deuda pública italiana a 10 años es 18 puntos básicos más alta a 4,34%.

El EUR/USD alcanzó ayer un máximo posterior al BCE de 107,36 antes de consolidar ganancias en torno a la zona de 106,50. El trasfondo técnico para el par sigue siendo positivo y con el trasfondo fundamental también volviéndose positivo para el euro, el máximo de fines de mayo en 1.0791 es el próximo objetivo para el par antes de que 1.0940 entre en juego en 1.1000.

Gráfico de precio diario EUR/USD 16 de diciembre de 2022

Gráficos a través de TradingView

Los datos de los comerciantes minoristas muestran que el 37,10% de los comerciantes son posiciones largas netas con una proporción de operadores cortos a largos de 1,70 a 1. El número de operadores largos netos es un 5,50% menor que ayer y un 8,83% más que la semana pasada, mientras que el número de net-short traders es un 2,47% más que ayer y un 2,65% menos que la semana pasada.

Por lo general, tenemos una opinión en contra del sentimiento de la multitud y el hecho de que los comerciantes estén demasiado cortos sugiere que los precios del EUR/USD podrían seguir aumentando. Los comerciantes han bajado mucho más que ayer y la semana pasada, y la combinación del sentimiento actual y los cambios recientes nos da una Sesgo comercial contrario alcista más fuerte del EUR/USD.

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