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PRONÓSTICO DEL DÓLAR AUSTRALIANO: MUY BAJO
- El dólar australiano podría estar lidiando con un RBA relativamente complaciente
- Los diferenciales de tipos de interés y las materias primas funcionan en contra del dólar australiano
- Si la Fed inicia una gran subida esta semana, ¿bajará el AUD/USD?
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El dólar australiano parece ser prisionero de las rotaciones del dólar estadounidense por ahora. Los movimientos del dólar estadounidense parecen estar impulsados por los rendimientos del Tesoro. Los rendimientos del Tesoro parecen estar impulsados por las acciones de la Reserva Federal de EE. UU.
Entonces, para comprender hacia dónde podría dirigirse el dólar australiano, podría valer la pena tener una idea de lo que está haciendo la Fed.
Mientras que el RBA está eliminando las críticas al aumento de 225 puntos básicos (pb) en las tasas de interés desde el mínimo de la pandemia, su contraparte estadounidense ha elevado su tasa de efectivo en la misma cantidad. La diferencia clave es la retórica sobre el avance de las tasas.
El viernes, el gobernador del RBA, Philip Lowe, reiteró su opinión de que a medida que las tasas suben, las razones de nuevas alzas bruscas disminuyen.
Dijo que el RBA considerará un aumento de 25 o 50 puntos básicos en su próxima reunión el 4 de octubre. El endurecimiento de la política monetaria sirve para calmar una marea creciente de inflación. La última lectura del IPC interanual al final del segundo trimestre fue del 6,1%.
Al otro lado del Océano Pacífico, el presidente de la Fed, Jerome Powell, enfrenta aguas turbulentas. La inflación general es del 8,3% interanual hasta fines de agosto y dejó en claro que el banco central seguirá aplicando medidas agresivas.
La reacción del mercado a la publicación del IPC de EE. UU. ilustra la importancia de la política de la Fed para los mercados globales.
REACCIONES DEL AUD/USD A LOS DATOS
Una encuesta de economistas de Bloomberg espera un aumento de 75 puntos básicos en la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) este miércoles. El mercado ha cotizado completamente este valor y tiene una probabilidad de descuento de 100 pb.
Con las tasas a corto plazo inclinadas hacia el norte, se ha movido hacia afuera ya lo largo de las respectivas curvas de rendimiento del gobierno.
Al observar el diferencial entre los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. y de los bonos del gobierno de la Commonwealth de Australia (ACGB) en la parte de la curva de 2 y 10 años, se puede observar una mayor correlación en los últimos meses.
AUD/USD VS DIFERENCIALES DE BONOS A 2 Y 10 AÑOS
Mientras todo esto ocurre, el fondo fundamental para el dólar australiano sigue siendo sólido, como lo demuestran los datos de empleo publicados la semana pasada. Aunque la tasa de desempleo de agosto subió al 3,5 % frente al pronóstico del 3,4 % y la lectura anterior, todavía está cerca de los mínimos multigeneracionales.
El cambio general en el empleo para el mes fue de 33,5k en lugar del pronóstico de 35k. El empleo a tiempo completo aumentó 58,8k, mientras que en agosto se perdieron 25,3k trabajos a tiempo parcial.
La tasa de participación fue como se esperaba en 66.6% pero por encima del 66.4% anterior. Estas cifras se suman a las saludables cifras del PIB y del comercio de la semana anterior.
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Los precios de las materias primas fueron volátiles y disminuyeron con un dólar estadounidense más fuerte. La percepción del mercado es que el endurecimiento de las políticas globales finalmente conducirá a un crecimiento más lento y una menor demanda de materias primas.
La perspectiva de una desaceleración en la actividad económica ha hecho que los mercados de acciones tomen un baño y el ASX 200 no es inmune a ello. En un entorno libre de riesgos, el australiano en crecimiento y vinculado a las materias primas es vulnerable.
La decisión de la Fed es el miércoles y promete ser un dato crucial para el AUD/USD.
AUD/USD VS ASX 200 HIERRO COBRE Y ORO
— Escrito por Daniel McCarthy, estratega de DailyFX.com
Para contactar a Daniel, use la sección de comentarios a continuación o @DanMcCathyFX en Twitter
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