S&P 500, Nasdaq 100 Week Ahead Forecast: Inflation Could Make or Break the Market

La inflación podría hacer o deshacer el mercado

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PERSPECTIVA S&P 500 Y NASDAQ 100: LIGERAMENTE bajista

  • El S&P 500 y el Nasdaq 100 terminaron la semana a la baja luego de que la Reserva Federal indicara que su tasa terminal será más alta de lo esperado.
  • La inflación será el catalizador más importante para la acción del precio la próxima semana
  • Para que mejore el sentimiento del mercado, los datos del IPC deben mostrar una desaceleración significativa en las presiones de precios

Recomendado por Diego Colman

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El S&P 500 y el Nasdaq 100 sufrieron fuertes pérdidas esta semana después de que la Reserva Federal publicara otra subida de 75 puntos básicos en su reunión de noviembre. Sin embargo, esta decisión, que fue descartada por completo, no fue el principal catalizador bajista: orientación verbal estaba. Si bien el banco central ha señalado que podría reducir el ritmo de endurecimiento en algún momento en el futuro, también reconoció que es demasiado prematuro hablar de una «pausa» y que el nivel final de las tasas de interés será más alto de lo esperado debido a la inflación persistentemente alta.

por Powell mensaje de halcón Los comerciantes asustados, lo que los llevó a reevaluar el camino de la política monetaria al alza, como se puede ver en el gráfico a continuación, que muestra una tasa final implícita en los futuros de fondos federales de alrededor del 5,1% a mediados del próximo año, frente al 4,85% del lunes. Es probable que esta hoja de ruta agresiva refuerce los riesgos de recesión y amenace a las acciones, incluso cuando el FOMC se mueva a un ciclo más lento para evaluar mejor los efectos acumulativos de sus acciones pasadas, considerando el retraso en la transmisión de la política.

RENTABILIDAD IMPLÍCITA PARA FUTUROS FED 2023

Gráfico, histograma Descripción generada automáticamente

Fuente: TradingView

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El último informe de empleo de EE. UU. confirmó que los políticos tienen más trabajo por hacer para enfriar la economía en su búsqueda por controlar la inflación destruyendo la demanda. En octubre, los empleadores de EE. UU. agregaron 261 000 recibos de pago frente a los 200 000 esperados, una señal de que la contratación sigue siendo extremadamente resistente a pesar de los numerosos obstáculos. Un mercado laboral ajustado debería fortalecer el gasto de los hogares al tiempo que impide una relajación sustancial de las presiones salariales, un escenario que complicará la lucha por restaurar la estabilidad de precios.

De cualquier manera, sabremos más sobre la inflación la próxima semana después de que la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. publique los datos del mes pasado el jueves por la mañana. Dicho esto, se espera que el IPC principal aumente un 0,7% sobre una base desestacionalizada, y la tasa anual bajaría al 8,0% desde el 8,2% de septiembre. Por su parte, el indicador central debería ubicarse en 0,4% mensual y 6,5% anual.

Para que el estado de ánimo mejore y los compradores regresen, la tendencia del IPC debe sorprender sustancialmente a la baja. Los resultados en línea o por encima de las estimaciones deberían mantener el sentimiento deprimido, allanando el camino para nuevas pérdidas tanto para el S&P 500 como para el Nasdaq 100. En este sentido, la perspectiva a corto plazo para las acciones depende del informe de inflación, pero un horizonte a mediano plazo , el sesgo subyacente sigue siendo negativo.

Gráfico diario S&P 500 y Nasdaq 100

Gráfico, Gráfico lineal, Histograma Descripción generada automáticamente

Gráfico S&P 500 preparado con TradingView

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— Escrito por Diego Colman, estratega de mercado de DailyFX





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