La recuperación del dólar estadounidense está amenazada por las actas de la Reserva Federal; Configuraciones en USD/JPY, EUR/USD, Oro

USD/JPY, EUR/USD, PRONÓSTICO DEL ORO

• EL dólar americano gana, pero cierra el día en máximos de sesión después de que las minutas de la Fed provocaran un retroceso en los rendimientos
• Todos los ojos estarán puestos en el informe de empleo de EE. UU. a finales de esta semana.
• Este artículo se centra en las perspectivas a corto plazo del dólar estadounidense, analizando pares importantes como EURUSD Y USD/JPY. El artículo también examina el sesgo técnico de precios del oro.

Mas leido: Pronóstico del precio del oro: XAU/USD cae a medida que los comerciantes ven un cambio, luego los datos de empleo de EE. UU.

El dólar estadounidense, medido por el índice DXY, extendió su rebote el miércoles, pero terminó el día lejos de los máximos de la sesión después de que las minutas de la Reserva Federal provocaran un retroceso en los rendimientos. A modo de contexto, las actas de la última reunión del FOMC revelaron que las tasas de interés podrían permanecer elevadas por más tiempo, pero también que las autoridades ven que los riesgos de inflación avanzan hacia un mayor equilibrio, el primer paso antes de iniciar un ciclo de flexibilización.

Dado que las perspectivas de política de la Reserva Federal cambian constantemente, es importante estar atento a los datos macroeconómicos, teniendo en cuenta que la información entrante sobre la economía será la principal variable que impulsará las próximas medidas del banco central estadounidense y el momento del primer recorte de tipos. Dicho esto, el próximo informe importante que vale la pena seguir será la encuesta sobre nóminas no agrícolas (NFP) de diciembre, que se publicará el viernes por la mañana.

En términos de estimaciones de consenso, se espera que los empleadores estadounidenses hayan agregado 150.000 puestos de trabajo el mes pasado después de contratar a 199.000 personas en noviembre. Se prevé que la tasa de desempleo, por su parte, aumentará al 3,8% desde el 3,7% anterior, lo que indica un mejor equilibrio entre la oferta y la demanda de trabajadores, una situación que debería ayudar a aliviar futuras presiones salariales.

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Para que el dólar estadounidense continúe recuperándose en las próximas semanas, los datos del mercado laboral deben demostrar que la contratación sigue siendo sólida y dinámica. Este escenario impulsaría los rendimientos al alza, lo que indicaría que la economía sigue siendo resistente y capaz de avanzar sin la necesidad inmediata de apoyo del banco central. Dicho esto, cualquier cifra del NFP superior a 200.000 debería ser alcista para el dólar.

Por otro lado, si el crecimiento del empleo es decepcionante y no cumple con las previsiones por un amplio margen (por ejemplo, cualquier valor inferior a 100.000), deberíamos esperar la reacción contraria: un dólar estadounidense más débil. Este resultado validaría las apuestas sobre profundos recortes de tipos al confirmar que el crecimiento se está desacelerando y que la Reserva Federal debe intervenir a tiempo para evitar un aterrizaje forzoso.

PRÓXIMO INFORME SOBRE EMPLEO EN ESTADOS UNIDOS

Fuente: Calendario económico DailyFX

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ANÁLISIS TÉCNICO USD/JPY

El USD/JPY se fortaleció y superó el promedio móvil simple de 200 días el miércoles, aunque el avance perdió algo de impulso en las operaciones de la tarde. En cualquier caso, si la ruptura alcista dura, los alcistas podrían recuperar el control del mercado, preparando el escenario para un posible repunte hacia 144,80. Con mayor fuerza, no podemos descartar un movimiento hacia la marca de 146,00.

Por el contrario, si los vendedores resurgen y empujan al USD/JPY por debajo de su SMA de 200 días, el sentimiento hacia el dólar estadounidense podría endurecerse, creando las condiciones adecuadas para un retroceso hacia 140,95. Es probable que el par establezca una base en esta área antes de recuperarse, pero una ruptura decisiva podría hacer que el tipo de cambio se tambalee hacia el soporte de la línea de tendencia en 140,00.

TABLA TÉCNICA USD/JPY

Gráfico USD/JPY creado con TradingView

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ANÁLISIS TÉCNICO EUR/USD

El EUR/USD alcanzó máximos de varios años a finales de diciembre, pero no logró mantener su tendencia alcista, y el par dio un giro bajista después de no poder superar la resistencia del canal cerca de 1,1140. Tras este rechazo bajista, los precios comenzaron a bajar, cayendo por debajo del soporte en 1,0935 el miércoles. Si este movimiento se mantiene, el par EUR/USD podría dirigirse hacia el soporte del canal en 1,0840 en poco tiempo.

Por otro lado, si los compradores realizan un cambio de tendencia y desencadenan una inversión alcista, la resistencia inicial es visible en 1,0935, seguida de 1,1020. Con más fuerza, los alcistas podrían animarse a lanzar un ataque contra 1,1075/1,1095. Los vendedores deben defender este límite a toda costa; de lo contrario, podría desencadenarse una recuperación hacia el máximo de diciembre en 1,1140 (también un canal de resistencia).

TABLA TÉCNICA EUR/USD

Gráfico EUR/USD creado con TradingView

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ANÁLISIS TÉCNICO DEL ORO

El oro sufrió una caída notable el miércoles, cayendo por debajo del soporte técnico crucial entre 2.050 y 2.045 dólares. Si el par XAU/USD permanece por debajo de este rango durante mucho tiempo, los vendedores pueden encontrar impulso para dirigir los precios hacia el promedio móvil simple de 50 días cerca de $2,010. En caso de una mayor debilidad, todas las miradas estarán puestas en 1.990$, seguido de 1.975$.

Por otro lado, si la presión de venta disminuye y los compradores recuperan el control de la rueda, la resistencia inicial se encontraría entre 2.045 y 2.050 dólares. Si bien romper esta barrera técnica puede resultar difícil para los alcistas, no será imposible, y una ruptura probablemente expondrá el máximo de diciembre. Por lo tanto, un impulso alcista continuo podría llamar la atención sobre el máximo histórico cerca de 2.150$.

TABLA TÉCNICA DEL PRECIO DEL ORO

Gráfico de precios del oro creado con TradingView