La tecnología de mega capitalización de EE. UU. se basa en las ganancias; Singapur evita recesión técnica

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Tras una sorpresa a la baja en los datos recientes del índice de precios al consumidor (IPC) de EE. UU., la publicación de los precios al productor de EE. UU. de junio durante la noche refuerza aún más la narrativa de la disminución de los riesgos de inflación, allanando el camino para que Wall Street se sume a las ganancias recientes (DJIA +0.13%; S&P 500 +0,61% Nasdaq +1,58%). Sin embargo, la fuerza se concentró en gran medida en los sectores de crecimiento, con un rendimiento impulsado una vez más por las acciones tecnológicas de gran capitalización (NVDA +4,7 %, GOOG +4,4 %, AMZN +2,7 %, TSLA +2,2 %).

El índice de precios al productor (IPP) de EE. UU. para junio subió un 0,1 % respecto al año anterior, muy por debajo del pronóstico del 0,4 %. El aspecto central también reveló un progreso prometedor de políticas más estrictas, cayendo a 2,4% frente al consenso de 2,6%. Sobre una base mensual, el IPP básico se situó en 0,1% (consenso 0,2%).

Con eso, las expectativas de las tasas del mercado encontraron una mayor convicción de una ruptura de tasas por parte de la Reserva Federal (Fed) después de julio, junto con más margen para recortes de tasas en 2024. Los rendimientos del Tesoro cayeron, con los bonos de 10 años de EE. UU. por cuarto día consecutivo como Los rendimientos a 2 años amplían la brecha aún más por debajo del nivel clave del 5%.

De cara al futuro, los datos de confianza del consumidor de EE. UU. de julio estarán en el punto de mira, con expectativas de que la lectura suba a 65,5 desde 64,4 en junio, que será el tercer mes consecutivo de aumento. Es probable que una mayor recuperación en la confianza del consumidor de EE. UU. brinde algún apoyo a las esperanzas de un aterrizaje suave, considerando que las recesiones anteriores desde 1968 siempre han estado marcadas por una disminución en los datos de confianza del consumidor de EE. UU.

El Russell 2000 logró salir de su zona de consolidación anterior para alcanzar un nuevo máximo de cuatro meses. Su índice de fuerza relativa (RSI) se ha mantenido por encima de su nivel clave 50 hasta el momento, como una indicación de que los compradores tienen el control, junto con un fuerte repunte desde su promedio móvil (MA) de 50 y 200 días a principios de mes. Más al alza podría dejar el nivel psicológico clave de 2000 en espera de una nueva prueba, mientras que el nivel de 1900 ahora actuará como resistencia convertida en soporte.

Fuente: Gráficos de IG

Asia abierta

Las acciones asiáticas parecen preparadas para una apertura positiva, con Nikkei subiendo un 0,14 %, ASX subiendo un 0,49 % y KOSPI subiendo un 0,68 % en el momento de escribir este artículo. El calendario económico de esta mañana mostró cierta resiliencia en la tasa de crecimiento del producto interno bruto (PIB) del segundo trimestre de Singapur, con la economía evitando por poco una recesión técnica con una expansión tibia. La lectura intertrimestral estuvo ampliamente en línea con las expectativas de 0,3 %, mientras que la lectura interanual fue de 0,7 %, que superó ligeramente el consenso de 0,6 %.

Incluso si tenemos un resultado menos negativo de lo que temíamos, los desafíos económicos aún surgen con un resultado aún débil en el sector manufacturero (-7.5% YoY vs. -6% en Q1), teniendo que depender de la fortaleza en el sector de servicios para algo de amortiguación. Al entrar en la segunda mitad de este año, mucho podría depender de la historia de recuperación de China y las condiciones económicas en los EE. UU. y otros socios comerciales que se aferran para aprovechar la resiliencia actual.

El USD/SGD cayó aún más después de la publicación de los datos, ya que se vio afectado por la venta masiva del dólar estadounidense en los últimos días. La ruptura del patrón de triángulo ascendente resultó en una nueva prueba del nivel de 1.321. Si bien una lectura de RSI sobrevendida puede guiar un intento de rebote a corto plazo, la tendencia general sigue siendo bajista. Su media móvil de convergencia/divergencia (MACD) ha superado el nivel cero y se ha desglosado hasta el nivel de confluencia de soporte en 1,340, donde su nube Ichimoku se encuentra junto a su media móvil de 100 días. Una nueva ruptura del nivel de 1.321 podría allanar el camino para una nueva prueba de su mínimo del año hasta la fecha en el nivel de 1.303.

Fuente: Gráficos de IG

En la lista de verificación: GBP/USD alcanzó un nuevo máximo desde abril de 2022

Una mayor debilidad del dólar estadounidense y una lectura mejor de lo esperado en los datos del PIB del Reino Unido para mayo empujaron ayer al GBP/USD por encima del nivel clave de resistencia de 1.300. El PIB trimestral año tras año se mantuvo sin cambios (0%), pero un escenario menos negativo de lo temido proporcionó cierto consuelo con las estimaciones que preveían un resultado peor que una contracción del 0,1%.

La formación de un nuevo máximo más alto y el RSI que se mantiene por encima del nivel clave 50 refuerza la tendencia alcista general en curso. Una mayor subida podría poner el nivel de 1.342 en alerta como el próximo nivel de resistencia para una nueva prueba. Los datos de confianza de los clientes de IG muestran que el 73 % de los operadores están netos en corto en el par GBP/USD, y desde la semana pasada se han creado más posiciones netas en corto. Una opinión típica contraria al sentimiento de la multitud podría indicar un sesgo comercial alcista más fuerte para el par GBP/USD.

Fuente: Gráficos de IG

Jueves: DJIA +0,13%; S&P 500 +0,61%; Nasdaq +1,58 %, DAX +0,74 %, FTSE +0,33 %

Artículo escrito por el estratega de IG Jun Rong Yeap