Las acciones estadounidenses se recuperan después de que Wall Street pone su dinero donde está su boca

S&P 500, Nasdaq Noticias y análisis

• Los bancos estadounidenses se unen para mostrar confianza en el sector bancario
• Riesgos de contagio persisten en Europa: Credit Suisse
• Se analizan los aspectos técnicos del S&P 500 y el Nasdaq antes de la crucial reunión del FOMC de la próxima semana
• El análisis de este artículo hace uso de esquemas gráficos y clave soporte y resistencia niveles Para más información visita nuestra completa biblioteca educativa

Los bancos estadounidenses se unen para demostrar confianza en el sector bancario

Los bancos más grandes de EE. UU. han depositado $ 30 mil millones en el First Republic Bank en problemas debido al aumento de los retiros de clientes nerviosos en bancos estadounidenses medianos. El primer dominó en caer fue Silicon Valley Bank, seguido de Silvergate Bank y Signature Bank.

Si bien el Departamento del Tesoro asegura al público que los bancos de EE. UU. están suficientemente capitalizados, la disminución del sentimiento y la confianza en el sector bancario en general ha arrastrado a la baja los precios de las acciones incluso de los bancos más grandes y regulados de EE. UU.

En una muestra de confianza, 11 de los bancos más grandes del país, en consulta con la Secretaria del Tesoro de EE. UU., Janet Yellen, y los reguladores en Washington, colocaron $30 mil millones en depósitos con First Republic Bank, algo a lo que los mercados respondieron positivamente. Los bancos más grandes han visto un aumento en los depósitos, ya que se los ha visto como alternativas más seguras a los bancos medianos cuyos perfiles de depositantes se concentran en gran medida en los sectores de tecnología o criptomonedas.

El tamaño de los depósitos de cada banco individual supera con creces el límite asegurado por la FDIC en caso de quiebra, lo que significa que los grandes bancos envían un mensaje al público de que el sistema bancario es resistente y estable.

Se mantienen los riesgos de contagio en Europa

Por otra parte, el sentimiento negativo que siguió a Credit Suisse antes de los recientes acontecimientos bancarios se exacerbó aún más cuando su mayor accionista, el Saudi National Bank, declaró públicamente que no podía contar con más apoyo financiero. Ayer, la noticia de un préstamo de 50.000 millones de francos suizos del Banco Nacional Suizo y el anuncio de que el banco busca reducir parte de su deuda senior hizo que el precio de las acciones subiera hasta un 33 % antes de la comercialización. La subida de 50 puntos básicos del BCE a pesar de las turbulencias sugiere que el banco central tiene plena confianza en sus herramientas que pueden utilizarse cuando sea necesario, principalmente a través del Instrumento de Protección de la Transmisión.

Repuntes técnicos en las acciones de EE. UU. como Markets Digest Fed, garantías bancarias

La muestra de apoyo de 30.000 millones de dólares y varias garantías del Banco de la Reserva Federal de EE. UU., como la compra de bonos de los bancos al valor nominal, condujo a un repunte de las acciones de EE. UU.

El siguiente gráfico de Nasdaq (futuros e-mini) muestra la cruz dorada (el cruce entre la media simple de 50 y la media simple de 200), típicamente una señal alcista. El índice centrado en la tecnología ha respondido bien a las garantías recientes, operando por encima de 12 250 y ahora apunta a un máximo de febrero de 12 950.

Dado que la Fed aún debe decidir si subirá las tasas la próxima semana, sigue existiendo un riesgo a la baja decente. Sin embargo, la Fed está más avanzada en la lucha contra la inflación y potencialmente tiene más margen para discutir la posibilidad de mantener las tasas sin cambios la próxima semana. La resistencia anterior se convierte en soporte en 12,250, seguida por la media simple de 50 (azul).

Gráfico diario de futuros de Nasdaq (NQ1!)

Fuente: TradingView, elaborado por ricardo nieve

El gráfico continuo de futuros S&P 500 a través de e-mini también muestra una recuperación en el precio y el sentimiento hacia la marca psicológica de 4000. El rebote alcista reciente permanece dentro del canal 3900 – 4000, donde el potencial para otra etapa a la baja sigue siendo una posibilidad. El indicador del tipo de cambio en la parte inferior del gráfico reveló que el movimiento considerable de ayer fue la mayor ganancia en un solo día desde principios de enero.

S&P 500 (ES1!) Gráfico diario de futuros

Fuente: TradingView, elaborado por ricardo nieve

— Escrito por Richard Snow para DailyFX.com

Contacta y sigue a Richard en Twitter: @RichardSnowFX