Las noticias de Forexlive Americas FX concluyen el 12 de mayo: el USD sube mientras domina el vuelo hacia la seguridad

El USD terminó el día como la moneda más fuerte de las principales, mientras que el NZD fue el más débil.

El mayor movimiento del dólar se puede atribuir a:

• Expectativas de inflación más altas según la encuesta de consumidores de la Universidad de Michigan
• Las preocupaciones sobre el techo de la deuda que conduce a un vuelo hacia la seguridad fluyen hacia el dólar
• Interrupciones técnicas en algunos de los principales pares de divisas.

En mayo de 2023, el índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan cayó un 9,1% intermensual a 57,7 (desde 63,5 el mes pasado), un 1,2% menos interanual en comparación con mayo de 2022. El índice de condiciones económicas actuales cayó un -5,4% intermensual a 64,5 (desde 68,2), pero un 1,9% interanual. Mientras tanto, el Índice de Expectativas del Consumidor experimentó una caída significativa del 11,7% mensual a 53,4 desde el 60,5 del mes pasado, acompañada de una caída interanual del 3,3%.

La caída se atribuyó a las renovadas preocupaciones sobre la trayectoria de la economía, borrando más de la mitad de las ganancias desde el mínimo histórico de junio pasado. A pesar de la ausencia de indicadores de recesión en los datos macroeconómicos, las preocupaciones de los consumidores han aumentado en respuesta a noticias económicas negativas, incluido el estancamiento de la crisis de la deuda. Fueron las expectativas de inflación las que atrajeron más atención. Las expectativas de inflación a 1 año se moderaron levemente a 4,5% en mayo desde 4,6% en abril, pero las expectativas de inflación a largo plazo a 5 años, luego de dos años de estabilidad, alcanzaron su nivel más alto desde 2011, al pasar de 3,0% a 3,2% este mes .

Con respecto a la extensión del techo de la deuda, la Oficina de Presupuesto del Congreso (o CBO) ha publicado proyecciones para el flujo de caja en ausencia de legislación para extender el techo de la deuda. Se proyecta que el Tesoro de los EE. UU. se quede sin dinero en las dos primeras semanas de junio (dependiendo de las entradas y salidas y su momento). Si las cosas van bien y se aprueban a mediados de mes cuando se esperan más entradas de impuestos, el gobierno podría llegar en julio. Sin embargo, también existe la posibilidad de que se queden sin dinero a principios de mes.

Esta semana, los líderes del Congreso se reunieron con el presidente Biden y se lograron pocos avances. Se suponía que se reunirían nuevamente hoy, pero esa reunión se pospuso a favor de que los miembros del personal siguieran trabajando en una solución. No se espera que los líderes se reúnan nuevamente hasta el lunes o martes de la próxima semana.

Los detalles completos llevaron a más compras de dólares a medida que los temores de incumplimiento comenzaron a invadir los mercados.

Finalmente, las interrupciones técnicas y algunos pares de divisas importantes ayudan a impulsar al dólar estadounidense.

• NZDUSD: NZDUSD fue el mayor movimiento, con una caída del 1,71%. Las expectativas de inflación de Nueva Zelanda cayeron al 2,79% desde el 3,3% del trimestre pasado, lo que envió al par a la baja. La caída llevó al precio por debajo del promedio móvil de 200 horas de 0.8287, el promedio móvil de 100 días de 0.62776 y un retroceso del 50% y 61.8% del movimiento ascendente desde el mínimo del 26 de abril en 0.62475 y 0.62155. El precio mínimo cayó a 0,6181 antes de detenerse y cotizar en un rango estrecho a 0,6194. El promedio móvil de 200 días está perdiendo por debajo de 0.6159. El 28 de abril, el precio volvió a subir por encima de la media móvil de 200 días hasta casi el mismo nivel.

• EURUSD: El EURUSD ha visto caer el precio esta semana por debajo del promedio móvil de 100 barras en el gráfico de 4 horas, inicialmente encontrando soporte contra el promedio móvil de 200 barras y un área de rango más bajo (vea los círculos de números verdes), pero luego justo debajo y use el área de consolidación debajo cerca de 1.0935 y resistencia. El hecho de no despejar el área de negociación inferior en el «cuadro rojo» debajo les dio a los vendedores luz verde para empujar a la baja. El retroceso del 38,2% al alza desde el mínimo de marzo se rompió en 1,08735. La siguiente área objetivo clave es contra el nivel de retroceso del 50%, el área oscilante entre 1.0798 y 1.0805 y el promedio móvil de 100 días que sube en la misma área aproximadamente alrededor del nivel de 1.0800. Salir de la caja roja ha puesto a los vendedores en control firme al menos en el corto plazo.

• GBPUSD: GBP/USD alcanzó un nuevo máximo esta semana retrocediendo en abril de 2022 en 1.26793. El máximo superó el máximo de mayo de 2022 en 1.2665, pero no logró mantener el impulso alcista. Los compradores se han convertido en vendedores. Un área entre 1.2536 y 1.2547 se rompió el jueves y mantuvo la resistencia en el precio máximo correctivo en la negociación del viernes. El promedio móvil de 100 barras en el gráfico de 4 horas en 1.25227 y el promedio móvil de 200 barras en el mismo gráfico en 1.24701 se rompieron durante el entrenamiento de hoy con el par estancado dentro de un área que fluctúa entre 1.2435 y 1.2445 (ver círculos rojos). Mantenerse por debajo del promedio móvil de 200 barras de 1.24701 mantiene a los vendedores y al juego y con control a corto plazo en la nueva semana comercial.

Para la semana actual, el dólar estadounidense ha subido frente a todas las monedas principales. Mirando las modificaciones del dólar:

• EUR, hasta 1,53%
• GBP, hasta 1.46%
• JPY, hasta 0.68%
• CHF, hasta 0,85%
• CAD, hasta 1.366%
• Dólar australiano, sube un 1,644%
• NZD, hasta 1.657%

La mayor ganancia se produjo frente al AUD y el NZD en los flujos de aversión al riesgo. Estas monedas también cotizan a la baja después de los datos chinos más débiles de esta semana.

En el mercado de valores de EE. UU. hoy, todos los principales índices se movieron ligeramente a la baja, con el NASDAQ a la cabeza con una caída del -0,36%. El Dow Industrial Average estuvo cerca y cambiando, pero aun así provocó una caída por quinto día consecutivo esta semana y la novena vez en 10 días hábiles desde principios de mayo. El Dow Industrial Average cayó -0.03%. El índice S&P cayó -0,16%.

Para la semana de negociación, el Promedio Industrial Dow cayó -1.11%, el índice S&P cayó -0.29%, pero el índice NASDAQ registró una pequeña ganancia de 0.4%.

En el mercado de deuda de EE. UU., los rendimientos subieron hoy tras datos de expectativas de inflación más sólidos. Los rendimientos fueron ligeramente más altos durante la semana:

• El rendimiento a 2 años subió 8,5 puntos básicos hasta el 3,99%. Para la semana, el bono de 2 años subió 7,4 puntos básicos.
• El rendimiento a 5 años subió 8,9 puntos básicos hasta el 3,46%. El rendimiento a 5 años subió 3,8 puntos básicos en la semana
• El rendimiento a 10 años subió 6,6 puntos básicos a 3,462%. Durante la semana, ese bono de 10 años subió 2,9 puntos básicos.
• El rendimiento a 30 años subió 3,9 puntos básicos a 3,782%. Para la semana, el bono de 30 años subió 3,6 puntos básicos.

en otros mercados:

• El crudo cayó por cuarta semana consecutiva. Para el día, el precio bajó $0.83 o -1.17% a $70.04. Para la semana, el precio bajó $1.30 o -1.82%
• El oro ha bajado $4 hoy o -0.20% a $2110.90. Para la semana de negociación, el oro bajó $ -5.04 o -0.25%.
• Bitcoin se cotiza a $ 26,724 después de alcanzar un mínimo intradiario de $ 25,800. El precio actualmente ha bajado $1748 esta semana o -6%.

Gracias por todo el apoyo. Espero que tengas un buen fin de semana.