Long VanEck Semiconductor ETF (SMH): las mejores oportunidades comerciales

Los problemas de la cadena de suministro han plagado el espacio de los semiconductores a partir de 2020 y continúan hasta este año. Sin embargo, las acciones de semiconductores parecían libres de fases ya que el ETF de VanEck Semiconductor (SMH) subió a un máximo histórico de 318,82 dólares el 22 de noviembre.Dakota del Norte 2021. Como era de esperar, SMH cayó junto con el sector tecnológico en general a principios de 2022, ya que la tendencia a la baja empeoró cuando estalló la guerra en Ucrania. SMH ahora está en $ 272, un 15% por debajo de su máximo de noviembre pero un 14% por debajo del mínimo reciente de $ 237,32.

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Para los inversionistas a largo plazo, SMH es un buen fondo potencial para aquellos que buscan agregar una inversión enfocada en semiconductores pero no saben qué acciones quieren poseer. SMH posee una canasta de 25 acciones de semiconductores, con Taiwan Semiconductor (TSM) y Nvidia (NVDA) representando cada una aproximadamente el 10% del ETF general.

SMH también puede funcionar como un vehículo comercial para los comerciantes de opciones. La liquidez en la mayoría de los vencimientos a corto plazo es respetable, con cientos o miles de contratos en interés abierto, dependiendo de la huelga. Los diferenciales de oferta y demanda para las opciones pueden ser un poco más amplios que algunos ETF de índices bursátiles o de la industria, por lo que los comerciantes deben ser pacientes cuando intenten llenar los diferenciales en SMH.

Con la reciente acción del precio en SMH, estoy buscando colocar una estrategia de opciones «Jade Lizard» para el vencimiento de mayo. Un Lagarto de Jade combina una opción put corta con un diferencial call corto (vendiendo una opción call y comprando otra opción call). Como la estrategia sube $ 5,10, que es más que el tamaño del diferencial de llamadas, $ 5, no existe un riesgo teórico al alza si SMH continúa funcionando. Simplemente mantendría $ 0.10 ($ 10 por lote) si SMH superara los $ 295.

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Si el precio del ETF cae por debajo de $ 230, estaría obligado a comprar 100 acciones. Me siento cómodo con este riesgo ya que el mínimo de SMH para 2022 fue de más de $ 237. Además, el costo base de esas acciones sería de $ 224,90 gracias al crédito de $ 5,10 recibido por la estrategia.