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Puntos clave:
- El cofundador Michael Saylor ha cambiado el enfoque de MicroStrategy hacia Bitcoin, acumulando un valor de 40 mil millones de dólares.
- Los fondos de cobertura y los inversores han utilizado notas convertibles de MicroStrategy para estrategias de arbitraje.
De acuerdo a BloombergMichael Saylor, cofundador de MicroStrategy, ha capitalizado la creciente demanda tanto de inversores minoristas como de fondos de cobertura, impulsada por el asombroso repunte de las acciones de la compañía del 500% este año.
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Los fondos de cobertura aprovechan la volatilidad con notas convertibles de MicroStrategy
En el centro de este crecimiento se encuentra la audaz estrategia de Saylor de acumular Bitcoin, ahora valorado en aproximadamente 40 mil millones de dólares, y aprovecharlo para redefinir la trayectoria de MicroStrategy.
Desde octubre, Saylor ha redoblado su cambio centrado en las criptomonedas, anunciando planes para recaudar 42.000 millones de dólares en tres años con una combinación de valores de renta variable y fija.
En poco más de un mes, la compañía acumuló 13.500 millones de dólares en Bitcoin y vendió 3.000 millones de dólares en notas convertibles sin interés, su quinta oferta de bonos este año. La deuda a largo plazo, que asciende a más de 7.000 millones de dólares, se puede convertir en acciones si las acciones de MicroStrategy superan ciertos umbrales.
El arbitraje convertible ha sido una estrategia de fondos de cobertura muy popular. Empresas como Calamos Advisors, AQR Capital Management y Man Group han utilizado notas convertibles de MicroStrategy para operaciones neutrales al mercado, explotando la volatilidad extrema de las acciones de MicroStrategy, que ha promediado oscilaciones diarias del 5,2%, en comparación con el 0,6% del S&P 500.
Los riesgos acechan en medio del enfoque de alto riesgo de MicroStrategy
Además, Eli Pars, codirector de inversiones de Calamos, calificó los convertibles como una forma para que los emisores monetizaran la volatilidad de las acciones. Su empresa posee más de 130 millones de dólares en notas convertibles de MicroStrategy para estrategias largas y de arbitraje.
Estas posiciones están cubiertas, pero aún existe riesgo. El perfil crediticio de la compañía está indisolublemente ligado a Bitcoin, posiblemente la clase de activo más volátil que existe, y la estrategia poco ortodoxa de Saylor continúa causando sorpresa. Sin embargo, el programa de oferta de acciones en el mercado de MicroStrategy ha seguido engrasando los engranajes de su balance y manteniendo a los inversores fascinados con su estrategia de alto riesgo y alta recompensa.
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