Puntos de conversación:
- Este puede ser un fin de semana ajetreado para mantener el riesgo de fin de semana dado el escenario en curso y aún en desarrollo en torno a Evergrande.
- El movimiento de tipos después del FOMC de esta semana continuó y el rendimiento a 10 años subió a un nuevo máximo de dos meses.
- La próxima semana marca el cuarto trimestre abierto el viernes, pero específicamente no habrá un informe de NFP el 1 de octubre.ns como está programado para una semana después. El gran motor del calendario económico de la próxima semana en los EE. UU. Es un lote de impresiones de alto impacto el viernes con los informes PCE y PMI.
Ha sido una semana importante en los mercados y, francamente, creo que debe haber mucho optimismo sobre cómo se ha mantenido la acción del precio a la luz de todos los hechos. Si bien la semana comenzó con dolor debido a que las acciones cayeron agresivamente, algo de esperanza marcó el horizonte cuando los precios capturaron una oferta en torno al FOMC y continuaron subiendo en las operaciones del jueves. En lo que va del viernes estamos viendo un mantenimiento de la resistencia pero, deductivamente, esto parece ser bastante positivo.
El gran impulsor de esta semana fue, por supuesto, la Reserva Federal. El mundo estaba esperando un anuncio de reducción gradual que no sucedió: en cambio, el Banco Central advirtió que estaban cerca del inicio de la reducción gradual y que podría suceder en los próximos meses si los datos del mercado laboral no decepcionan. Pero, quizás más sorprendente que la falta de un anuncio de reducción es lo que apareció en la matriz del diagrama de puntos, ya que el pronóstico mediano de la Fed ahora predice un alza de tasas en 2022, mientras que anteriormente la expectativa era que esa primera subida se llevaría a cabo en 2023.
En las tasas de respuesta, los mercados continuaron funcionando, Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años se negocian ahora en máximos de dos meses con un impulso muy fuerte en los dos últimos días de negociación.
Un banco central más agresivo podría ejercer cierta presión sobre los precios de las acciones en algún momento; y para una rotación específica, eso podría agregar más presión al Nasdaq 100 rico en tecnología y sensible a las tasas que al S&P 500 de primera línea a medida que avanzamos hacia el cuarto trimestre de la próxima semana.
Rendimiento de los bonos del Tesoro de EE. UU. A 10 años: nuevos máximos de dos meses
Cuadro elaborado por James Stanley; TNX en Tradingview
China prohíbe las criptomonedas
Probablemente hayas leído ese título una o dos veces antes. Pero hoy China tomó su postura anti-criptografía un paso más allá cuando anunció que todas las transacciones de criptomonedas ahora se consideran ilegales.
Si bien la acción es amplia y llama la atención, la acción del precio ha sido mucho menor, ya que esto simplemente equivale a un control de respaldo en este punto. Bitcoin está encontrando soporte en la misma zona 41.628-42.588 examinada a principios de esta semana, respetando el mínimo anterior que se fijó en torno al nivel psicológico de 40k.
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Gráfico de precios de cuatro horas de Bitcoin
Cuadro elaborado por James Stanley; Bitcoin en Tradingview
Riesgo de fin de semana Evergrande
Este podría ser un fin de semana difícil para mantener el riesgo abierto, como recordó la apertura del lunes pasado, los eventos de fin de semana en torno a la saga Evergrande en curso podrían crear una fuerte revalorización para cuando los mercados abran el lunes.
Si bien el riesgo parece menos amenazante en este punto después de que varios bancos han declarado que están mínimamente expuestos al riesgo, una quiebra de $ 500 mil millones podría crear enormes efectos dominó. Hay una serie de contrapartes a considerar y estas relaciones probablemente abarcan todo el mundo, parece descuidado descartar por completo el riesgo de una mayor quiebra de Evergrande, si eso sucede.
En las noticias de esta semana hubo un pago de intereses que se perdió el jueves. Esto no significa necesariamente un incumplimiento ya que Evergrande tiene 30 días para realizar el pago sin que se considere un incumplimiento técnico.
Pero quizás lo más importante es la posición de China, ya que ya hemos visto una serie de cambios en la forma en que ese país está manejando el problema. Parece que un rescate no es una opción cercana que favorece el tema de los efectos en cadena y lo que podría significar para los mercados fuera del continente. Para los puntos focales, las acciones de Hong Kong parecen mantenerse en una posición difícil después de establecer un nuevo mínimo de 2021 a principios de esta semana. La acción del precio está frenando el retroceso del 61,8% del gran movimiento 2016-2018.
Gráfico de precios semanal de Hang Seng
Cuadro elaborado por James Stanley; Hang Seng en Tradingview
— Escrito por James Stanley, Estratega senior para DailyFX.com
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