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ASX 200, S&P 500, NASDAQ 100, IPC de EE. UU., FED, RBA, AUD / USD – Puntos de conversación
- El ASX 200 siguió a Wall Street a la baja después de otro IPC abrasador de EE. UU.
- Algunas acciones australianas podrían obtener un respiro de un AUD/USD más bajo
- El RBA volará a ciegas en su partido. ¿Llegará una gran subida a la ASX 200?
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El ASX 200 se estrelló contra una caída global de los activos de riesgo después de que el IPC de EE. UU. superara las expectativas. Al cierre de la sesión de caja norteamericana, el S&P 500 perdió un 4,32% y el Nasdaq 100 cayó un 5,16%.
Las divisas y materias primas relacionadas con el crecimiento, como el dólar australiano, son mucho más bajas en este contexto.
El principal IPC mensual de EE. UU. para agosto fue del 0,1% en lugar del -0,1% esperado y frente a una cifra fija para julio. La cifra interanual fue del 8,3% en lugar del 8,1% esperado y el 8,5% anterior.
Excluyendo alimentos y energía, artículos volátiles que pueden eclipsar tendencias más amplias, el IPC de EE. UU. mes a mes fue del 0,6 % frente al pronóstico del 0,3 % y observado en el mes anterior. La lectura anual fue del 6,3% en lugar del 6,1% frente al 5,9% anterior.
El resultado de esto es que la inflación puede no haber tocado techo, que era la percepción de los mercados dentro de los datos. Antes de la publicación, el mercado esperaba un aumento de la Fed de 75 puntos básicos (bps) la próxima semana, seguido de un aumento de 50 puntos básicos y luego de 25 puntos básicos. Ese curso de velocidad se ha tirado por la ventana y está cambiando minuto a minuto.
Las tarifas más altas por un período más largo ahora tienen descuento. Esto infló los rendimientos de toda la curva del Tesoro. En particular, la nota de 1 año aumentó en 23 puntos básicos, superando el 3,9%, un nivel no visto desde el desastre tecnológico en 2001.
En el contexto australiano, el equivalente a 1 año del Gobierno de la Commonwealth de Australia (ACGB) cotiza a más del 3,0% hoy, un nivel que no se veía desde 2012.
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El RBA tiene que tomar un camino más desalentador, sobre todo debido a la creciente presión política de aquellos con menos comprensión de la política monetaria de lo que deberían.
El IPC australiano se publica trimestralmente, en lugar de mensualmente. Australia y Nueva Zelanda son los únicos dos países del G-20 en los que este es el caso.
La próxima impresión de datos de inflación para el RBA no ocurrirá hasta el 26 de octubre, que es 3 semanas después de la próxima decisión sobre el tipo de cambio.
Los comentarios del gobernador del RBA, Philip Lowe, la semana pasada sugirieron una posible desaceleración en las subidas de tipos. Los bancos centrales globales parecen acelerarse hacia una política más estricta y la mano del RBA puede verse forzada por factores externos.
El mercado de futuros no está seguro de una suba de 25 o 50 puntos básicos en la reunión de política monetaria del 4 de octubre.
Las tasas de interés más altas socavan los precios de las acciones de muchas maneras. Claramente, el gasto de los consumidores y las ganancias se ven socavados, pero el mayor servicio de la deuda y el descuento de los flujos de efectivo futuros para una valoración más baja hoy también hacen que los precios bajen.
Desde una perspectiva de inversión, los rendimientos más altos de un bono «libre de riesgo» se convierten en una opción más atractiva desde una perspectiva de riesgo/recompensa.
AUD/USD ha estado languideciendo cerca de mínimos de 2 años y esto podría ayudar a compensar parte del impacto del sentimiento negativo hacia algunas empresas dentro del ASX 200.
Los mineros ganan cuando reciben dólares estadounidenses por sus exportaciones, mientras que las empresas dependientes de la deuda enfrentan costos potencialmente más altos para obtener préstamos del exterior.
Los gráficos a continuación resaltan el vórtice global en el que está involucrado el ASX 200, en lugar de un problema específico del índice.
ÍNDICES DE RENTA VARIABLE – ASX 200, DAX 40, FTSE 100, NASDAQ 100, S&P 500
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ASX 200 Y AUD/USD CONTRA BIENES
ANÁLISIS TÉCNICO ASX 200
El ASX 200 se movió por debajo de varios puntos de ruptura hoy y el movimiento de precios creó un tragar bajista C.y yopalo.
El movimiento bajista también rompió por debajo de los 10, 21, 55 y 100 días media móvil simpleS. (SMA) y puede indicar que el impulso bajista está evolucionando.
El precio no pudo salir de la SMA de 260 días en el repunte reciente. Justo debajo hay un punto de quiebre y dos máximos anteriores que podrían ofrecer una zona de resistencia en el área de 7130 – 7150.
El soporte puede estar en mínimos anteriores de 6540 o 6407.
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— Escrito por Daniel McCarthy, estratega de DailyFX.com
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