Nasdaq 100 cae entre Nickel Short Squeeze Frenzy, Nikkei 225 May Rise

PERSPECTIVAS DEL ÍNDICE NASDAQ 100, NIKKEI 225, ASX 200:

• Los índices Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq 100 cerraron en -0,56%, -0,72% y -0,39% respectivamente
• La LME detuvo el comercio de níquel después de un aumento de precios sin precedentes que obligó a los corredores a luchar para pagar las llamadas de margen en sus posiciones cortas. El petróleo crudo se expandió más alto cuando EE. UU. y el Reino Unido avanzaron para prohibir las importaciones rusas
• Las acciones de Asia Pacífico parecen listas para abrir mixto entre el aumento de los precios del crudo y los riesgos geopolíticos persistentes

Nasdaq 100, níquel, guerra en Ucrania, crudo, Asia-Pacífico en el Open:

los Índice Nasdaq 100 cerró ligeramente a la baja el miércoles en medio de otra sesión de negociación volátil. Los inversores continuaron monitoreando el aumento precios ventajosos y evaluó sus ramificaciones para la economía real. La guerra en Ucrania y las sanciones posteriores han empujado los precios de una amplia gama de productos básicos, incluidos el petróleo crudo, el gas europeo, el trigo, el oro, el níquel, el aluminio y el cobre. Muchos de ellos han visto precios alcanzar máximos históricos. No es solo la escala, sino también la velocidad del repunte lo que ha sorprendido a los inversores.

El repunte imparable de las materias primas parece que continuará debido a las tensiones intermedias Rusia Y potencias occidentales dar un paso más. Estados Unidos avanza prohibir los productos energéticos rusosy el Reino Unido seguirá con una prohibición petrolera como parte de las últimas sanciones contra la invasión rusa de Ucrania.

La Bolsa de Metales de Londres (LME) ha suspendido la negociación contratos de níquel después de que los precios se duplicaran con creces el martes en un entorno sin precedentes apretón corto. El intercambio no planea reanudar las operaciones antes del 11 de marzo. Se informa que es el principal productor de níquel de China. Tsingshan EnchufeGrupo tiene una gran posición corta en él. La reciente subida de precios podría obligar a la empresa a compensar su exposición recomprando en un mercado cada vez menos líquido. El aumento de precio resultante se denomina «apretón corto», una situación en la que los vendedores cortos se ven acorralados y tienen que volver a comprar a precios extremadamente desfavorables.

Básicamente, el rally en precio del níquel fue impulsado por la escasez y las preocupaciones sobre las interrupciones del suministro ruso a medida que se profundizaba la crisis de Ucrania. Rusia es uno de los mayores productores mundiales de níquel, un metal que se utiliza acero inoxidable Y vehículo eléctrico pilas La reciente guerra en Ucrania y las sanciones económicas subsiguientes han alimentado los temores del mercado por la escasez de recursos naturales rusos, elevando los precios del petróleo, el gas natural y los metales.

Volatilidad extrema bienes envió ondas de choque a los mercados financieros, alimentando los temores estanflación – la combinación de lento crecimiento económico y alta inflación. Algunos productores de plásticos asiáticos han reducido su capacidad operativa a medida que sus márgenes de beneficio se desplomaron debido al rápido aumento de los precios de las materias primas. Esto puede ser solo una instantánea del impacto que puede tener el aumento de los precios del petróleo. industrias aguas abajo. Con esto en mente, los inversores en acciones pueden permanecer al margen para evaluar el impacto de la inflación creciente y los riesgos geopolíticos en la recuperación económica. acciones europeas han caído en un mercado bajistay los mercados de Asia Pacífico podrían seguir su curso si la alta inflación comienza a frenar el gasto de los consumidores y reducir los márgenes corporativos.

Petróleo crudo WTI – Todos los días

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Gráfico creado con TradingView

Mercados de renta variable de Asia-Pacífico parece listo para abrir mixto el miércoles. Futuros en Japón, Australia, Taiwán, Singapur, India están en verde. Los de China continental, Hong Kong, Corea del Sur, Malasia, Tailandia e Indonesia están en rojo.

Viendo hacia adelante, los inversores serán mirando inflación china y el gobernador Philip del RBA discurso de lowe. Obtenga más información de Calendario DailyFX.

Mirando hacia atrás al cierre del martes, 9 de los 11 sectores del S&P 500 han cerrado inferior, con el 73,9% de los componentes del índice cerrando en números rojos. Los bienes de consumo primario (-2,64 %), la atención de la salud (-2,11 %) y los servicios públicos (-1,63 %) se encuentran entre los peores, mientras que la energía (+1,39 %) se destaca.

S&P 500 Evolución del sector 03-08-2021

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Fuente: Bloomberg, DailyFX

Nasdaq 100 Análisis técnico

El índice Nasdaq 100 tiene una tendencia bajista dentro de un «canal descendente», como se destaca en el gráfico a continuación. Los precios han registrado máximos y mínimos consecutivos en las últimas semanas, lo que apunta a una trayectoria descendente. Una ruptura exitosa por encima del techo del canal puede indicar un cambio de tendencia alcista. Se puede encontrar un nivel de soporte inmediato en 13.110, la extensión de Fibonacci al 200%. El indicador MACD tiene una tendencia a la baja, lo que sugiere que la presión de venta puede ser dominante.

Nasdaq 100Índice – Gráfico diario

Gráfico creado con TradingView

Nikkei 225 Análisis técnico:

El índice Nikkei 225 rompió el patrón de «triángulo simétrico» y, por lo tanto, abrió la puerta a un mayor potencial bajista. Los precios están probando un nivel de soporte inmediato de 24,725, la extensión de Fibonacci de 161,8%. La tendencia general sigue siendo bajista ya que los precios han formado máximos y mínimos consecutivos. El indicador MACD tiende a la baja por debajo del punto medio neutral, lo que sugiere que el impulso a corto plazo sigue siendo débil.

Gráfico creado con TradingView

Análisis técnico del índice ASX 200:

El índice ASX 200 formó un patrón gráfico de «doble techo» y desde entonces ha entrado en una corrección técnica. Se puede encontrar un nivel de soporte inmediato en 6,960, el retroceso de Fibonacci del 23,6%. Romper este nivel podría intensificar la presión de venta a corto plazo y exponer el próximo nivel de soporte de 6758. Un nivel de resistencia clave se encuentra en 7.290: el retroceso de Fibonacci del 61,8 % y el máximo del patrón gráfico «Double Top».

Índice ASX 200 – Gráfico diario

Gráfico creado con TradingView

— Escrito por Margaret Yang, estratega de DailyFX.com

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