Nasdaq 100, Dow Jones, dólar estadounidense, oro, Bitcoin, FTX, Cumbre G-20

El sentimiento del mercado ha mejorado significativamente durante la última semana. En Wall Street, los futuros del Nasdaq 100, S&P 500 y Dow Jones subieron un 8,4%, 5,7% y 4,02% respectivamente. Esta fue una de las mejores actuaciones de los últimos meses. El apetito por el riesgo también ha mejorado en todo el mundo. El Dax 40, Nikkei 225 y Hang Seng subieron un 5,68%, 3,91% y 7,21% respectivamente.

El impulsor clave del sentimiento la semana pasada fue el informe de inflación de EE. UU. de octubre, donde las tasas del IPC principal y subyacente se relajaron inesperadamente. Los operadores rápidamente redujeron las apuestas sobre el aumento de tasas de la Fed en 2023, ya que las probabilidades de un aumento de tasas de 75 puntos básicos en diciembre prácticamente desaparecieron de la noche a la mañana. El dólar estadounidense se desplomó cuando los precios del oro se dispararon.

Desde la perspectiva del mercado financiero, estos datos eclipsaron las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, donde vacilaron las expectativas de una «ola roja» republicana. Las criptomonedas estuvieron en un punto crítico la semana pasada durante la declaración de bancarrota de FTX después de que Binance se retirara de una posible adquisición. A pesar del aumento de las acciones, Bitcoin cayó alrededor de un 20% la semana pasada.

En cuanto al riesgo de eventos económicos la próxima semana, EE. UU. Verá más datos de Fedspeak, PPI y ventas minoristas. Desempeño inesperadamente fuerte aquí podría, hasta cierto punto, correr el riesgo de revertir algunos de los movimientos del mercado en la prensa del IPC la semana pasada. Para la libra esterlina y el dólar canadiense, el Reino Unido y Canadá publicarán datos de inflación.

Mientras tanto, el grupo de naciones del G-20 se reunirá en Bali, Indonesia, a mediados de la semana. La tensión es alta en medio de la guerra en Ucrania y los altos niveles de inflación en curso. La temporada de ganancias también está en juego, con importantes minoristas como Walmart y Home Depot. ¿Qué más les espera a los mercados financieros la próxima semana?

Rendimiento del dólar estadounidense frente a las divisas y el oro

Pronósticos fundamentales:

Pronóstico semanal de la libra esterlina: semana completa de datos para GBP (dailyfx.com)

GBP/USD subió la semana pasada, pero con un calendario económico completo del Reino Unido a la vista, podrían comenzar a aparecer grietas.

Perspectiva del dólar australiano: la contracción del dólar estadounidense fortalece al dólar australiano

El dólar australiano cobró vida la semana pasada después de que los débiles datos del IPC de EE. UU. enviaran los rendimientos del Tesoro y el dólar estadounidense al sótano con la esperanza de un giro de la Fed. ¿Seguirá subiendo el AUD/USD?

El derrumbe de las criptomonedas se frena tras la implosión de FTX y Alameda

Dos de los nombres más importantes en el mercado de criptomonedas, FTX y Alameda, pueden no tener valor ahora después de revelar pérdidas por un total de miles de millones de dólares estadounidenses.

La perspectiva para el dólar estadounidense se vuelve bajista ya que la desaceleración de la inflación podría afectar aún más a los rendimientos

El dólar estadounidense podría extender su corrección a corto plazo, ya que la desaceleración de la inflación de EE. UU. podría mantener los rendimientos del Tesoro sesgados a la baja a medida que los comerciantes modifican el precio de la política monetaria.

Predicción del precio del oro: los débiles datos de inflación de EE. UU. tienen a XAU / USD mirando menos a la Fed Hawkish

Los precios del oro han subido más desde marzo de 2020 la semana pasada, ya que un informe de inflación estadounidense más débil hizo que los comerciantes cotizaran en una Reserva Federal menos agresiva. A continuación, los ojos están en Fedspeak, PPI y datos de ventas minoristas.

El tipo de cambio EUR/USD apunta a sus máximos de agosto antes del informe de ventas minoristas de EE. UU.

EUR/USD está en camino de probar el máximo de agosto (1.0369) antes del informe de ventas minoristas de EE. UU. en medio de la creciente especulación sobre un aumento menor de la tasa de la Reserva Federal en diciembre

Perspectiva del dólar canadiense: la perspectiva sigue siendo mixta a pesar de la caída del USDAD

La perspectiva para el dólar canadiense es mixta ya que el Loonie lucha contra sus contrapartes del G10.

Previsiones técnicas:

Predicción del precio del oro: la ruptura del oro continúa como resistencia del ojo plateado

Se está produciendo una ruptura en el precio del oro con un aumento de casi el 5%, a pesar de la resistencia a la baja anual. Niveles que cuentan con el gráfico técnico semanal XAU/USD.

Pronósticos S&P500, Nasdaq, Dow Jones y DAX para la próxima semana

Si las acciones no se agotan con malas noticias, probablemente algo más esté sucediendo. Y para el Nasdaq y el S&P 500, podría ser una contracción continua después de los quiebres alcistas de las formaciones de cuña descendente.

Pronóstico técnico del petróleo crudo WTI: el patrón de velas Morning Star sugiere precios más altos

La acción del precio del WTI actualmente no ofrece la imagen más clara. Cualquier ganancia adicional probablemente estará cubierta por la capacitación de doble techo.

Pronóstico técnico GBP: los impulsores de la libra siguen siendo limitados a pesar del aumento del USD

Puede parecer que la libra ha dado la vuelta a la esquina cuando se ve frente al dólar, pero las comparaciones más amplias confirman que la libra esterlina sigue bajo presión.

Perspectiva técnica del yen japonés: ¿ha terminado el repunte del USD/JPY?

Una fuerte caída la semana pasada ha aumentado las probabilidades de un máximo provisional en el USD/JPY. ¿Cómo podría evolucionar la tendencia a corto plazo y cuáles son los signos a tener en cuenta?

Pronóstico técnico del dólar estadounidense para la próxima semana

La venta masiva de dólares que siguió al IPC del viernes empuja al DXY hacia el promedio móvil de 200 días.