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El apetito por el riesgo mundial empeoró drásticamente la semana pasada cuando el índice de volatilidad (VIX), que es el «medidor de miedo» favorito del mercado, cerró en su nivel más alto desde principios de diciembre. El Nasdaq 100 cayó un 7,5%, su nivel más alto desde marzo de 2020, cuando los mercados estaban en medio de la venta masiva inducida por la pandemia. Los futuros del S&P 500 y Dow Jones cayeron un 5,81% y un 4,67% respectivamente.

En general, fue una semana libre de riesgos de eventos económicos aparte de los datos de ganancias. Es probable que esto haya permitido a los operadores centrarse en temas fundamentales más amplios. El elemento más inmediato que amenaza el sentimiento del mercado es una Reserva Federal agresiva. Una combinación de ajuste cuantitativo y apuestas por aumentos de tasas está impulsando los rendimientos de los primeros niveles del Tesoro, o la tasa «libre de riesgo».

Como era de esperar, el dólar estadounidense orientado al paraíso y el yen japonés fueron benefactores la semana pasada. Esto se debe a que los dólares australianos, neozelandeses y canadienses vinculados al sentimiento tuvieron un rendimiento inferior. Los precios del oro recibieron un ligero aumento, pero se vieron debilitados por un dólar más fuerte. El petróleo crudo, que puede ser sensible a los cambios de humor del mercado, perdió ganancias a principios de semana y terminó sin cambios.

Se está prestando mucha atención al sector tecnológico orientado al crecimiento, que ha visto la mayoría de las ganancias desde el comienzo de la pandemia mundial. Ahora, el endurecimiento y la reapertura de la política monetaria amenazan con la reversión de los flujos de capital del sector, dejando vulnerables a las inversiones más riesgosas. Esto también incluye criptomonedas, con Bitcoin volviendo por debajo de $ 40,000 por primera vez desde agosto.

Sin embargo, incluso las acciones orientadas al valor no han logrado escapar de los movimientos binarios del mercado. Las firmas financieras, que pueden beneficiarse de mayores márgenes de beneficio debido al aumento de las tasas de interés, tuvieron un rendimiento inferior. El ETF de Fidelity MSCI Financials Index sufrió su peor caída semanal desde junio de 2020. Este ETF equivalente de la industria cayó casi un 5%, su nivel más alto desde enero de 2021.

Todos los ojos están puestos en las ganancias tecnológicas después de eso Las acciones de Netflix se vieron destrozadas por las sombrías proyecciones de crecimiento de suscriptores. Se espera que Apple, Microsoft y Tesla informen. Algunos comerciantes argumentan que un cambio de tendencia en el sentimiento podría significar una Fed menos agresiva antes de la decisión de tasas de enero esta semana. Sin embargo, la inflación se mantiene muy por encima del objetivo y el desempleo es relativamente bajo. El BoC también está a la cabeza ya que Australia y Nueva Zelanda publican los datos del IPC. ¿Qué más está reservado para los próximos mercados?

RENDIMIENTO SEMANAL DEL DÓLAR ESTADOUNIDENSE VS MONEDAS Y ORO

Pronósticos fundamentales:

Las ganancias de Apple y Tesla en primer plano cuando el Nasdaq 100 cae en una corrección técnica

El mercado de valores de EE. UU. está alcanzando el pico de la temporada de ganancias esta semana, con alrededor del 22% de las empresas del S&P 500 anunciando los resultados. Entre ellos, Apple, Tesla y Microsoft serán vigilados de cerca.

Predicción del precio del oro: XAU podría ver un comercio volátil en los datos del FOMC y PCE

Los precios del oro buscan subir por tercera semana consecutiva, ya que la volatilidad del mercado y las tensiones geopolíticas respaldan a los metales preciosos. Podría ser volátil para XAU, con un anuncio del FOMC y datos de PCE disponibles.

Pronóstico EUR/USD: niveles clave de EUR/USD, EUR/GBP a tener en cuenta

El euro mantiene su tendencia alcista, los repuntes del EUR/GBP continúan suavizándose.

Perspectiva del dólar australiano: todos los ojos puestos en el IPC antes de las reuniones del RBA y la Fed

El dólar australiano se consolidó esta semana a pesar de la mayor volatilidad externa. El IPC australiano puede tener la clave para AUD/USD en el corto plazo.

Bitcoin (BTC) rompe el soporte principal a medida que empeora la perspectiva de riesgo global

La volatilidad de Bitcoin regresó con fuerza el jueves cuando BTCUSD obtuvo un gran apoyo y volvió a los mínimos vistos por última vez hace casi seis meses.

Pronóstico fundamental para la libra: la libra se deslizará antes del informe «Partido» del primer ministro la próxima semana

La libra se ha mostrado bastante insensible a las acusaciones de fiestas de barrio en Downing Street, pero están empezando a mostrar grietas en la libra esterlina.

La perspectiva para la tasa USD/JPY depende de la decisión de tasa de interés de la Reserva Federal

La decisión sobre las tasas de interés de la Reserva Federal podría afectar las perspectivas a corto plazo para el USD/JPY mientras el banco central se prepara para normalizar la política monetaria.

Previsiones técnicas:

Pronóstico técnico del dólar estadounidense: Do or Die for DXY Trend – FOMC on Tap

El dólar estadounidense cotiza justo por debajo de la apertura anual con todos los ojos puestos en el FOMC la próxima semana en busca de orientación. Niveles técnicos que cuentan con el gráfico DXY semanal.

S&P 500, Nasdaq 100, Dow Jones pronostican a la baja Feo

Las acciones se tambalean y se ven peor que nunca; hay algunos niveles clave que están rotos que se abren a más problemas.

Perspectiva mixta del dólar australiano mientras se mantiene el soporte: AUD/USD, AUD/JPY, AUD/CAD, EUR/AUD

El dólar australiano terminó una semana relativamente plana en relación con sus principales competidores. AUD/USD, AUD/CAD y EUR/AUD no pudieron romper el soporte. Sin embargo, AUD/JPY logró colapsar.

Pronóstico técnico del dólar canadiense: USD/CAD listo para Fed, BoC

USD / CAD verá un interés sustancial el miércoles con las decisiones de tasa de la Fed y el BoC. Pero los comerciantes pueden encontrar un potencial técnico más limpio en CAD/JPY.

Pronóstico del Petróleo Crudo – WTI en riesgo ya que la trayectoria de la renta variable amenaza con extenderse a las materias primas

Los precios del petróleo podrían verse presionados en los próximos días si la Fed sigue siendo demasiado agresiva en su reunión de enero y provoca un retroceso más profundo en el mercado de valores y los activos de riesgo en general.

Los precios del oro suben debido a la caída de los rendimientos del Tesoro de EE. UU. y el riesgo geopolítico antes del FOMC

El lingote tuvo éxito esta semana después de que los rendimientos del Tesoro de EE. UU. cayeran, lo que redujo el costo de mantener el metal que no devenga intereses, ya que XAU/USD finalmente rompió 1830.