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El sentimiento del mercado global continuó mejorando durante la última semana. En Wall Street, el Nasdaq 100, el S&P 500 y el Dow Jones ganaron un 3,49%, 2,54% y 1,98% respectivamente. En Europa, el DAX 40 y el FTSE 100 subieron un 2,49% y un 1,04%, respectivamente. Esto se debe a que el ASX 200 australiano subió un 1,95% mientras que el Nikkei 225 japonés ganó un 2,59%.

La mejora en el apetito por el riesgo hizo mella en el dólar estadounidense vinculado al paraíso, con el índice del dólar DXY bajando un 1,31% la semana pasada. Este fue el peor desempeño desde finales de mayo. Sin embargo, el yen japonés anti-riesgo obtuvo un rendimiento superior. USD/JPY cayó 1.71%, el más alto desde junio de 2020. La fortaleza del JPY probablemente se debió a factores externos.

Los rendimientos del Tesoro cayeron en todos los ámbitos, ya que los mercados reforzaron las expectativas moderadas sobre la política monetaria de la Reserva Federal. Ahora, los mercados han vuelto a cotizar 2 recortes de tasas en 2023, lo que indica un pivote de la Fed. Esto a pesar de la inflación general de EE. UU. en 9.1% a/a. Las estimaciones del PIB real de EE. UU. para 2023 han bajado, tal vez una señal de que los mercados ven a la Fed capitular ante los temores de recesión.

En la próxima semana, es posible que tengamos una mejor idea de quién está al mando. Una Fed agresiva podría disipar fácilmente las crecientes estimaciones moderadas, devolviendo la volatilidad a los mercados de valores y probablemente en beneficio del dólar estadounidense. Fuera del banco central, EE. UU. también publicará datos de PIB y PCE. Este último es el indicador de inflación preferido por el banco central.

Los precios del oro tuvieron un buen desempeño la semana pasada, probablemente debido a la debilidad del dólar estadounidense y las tasas del Tesoro. Pero debido a la intensa semana que se avecina, la volatilidad XAU/USD aún puede estar madura. Los precios del petróleo crudo están funcionando bastante mal, posiblemente debido a la disminución de las expectativas de crecimiento mundial. La temporada de ganancias todavía está en juego y los resultados mejores de lo esperado pueden haber contribuido al tono optimista del mercado.

Por otra parte, Australia publicará la tasa de inflación del segundo trimestre. Se observa una huella de 6,3% a/a, frente al 5,1% anterior. Esto probablemente explica el cada vez más agresivo Banco de la Reserva de Australia. ¿Se beneficiará el AUD? Los datos de inflación de Alemania y de la zona del euro también están disponibles para el euro. ¿Qué más está reservado para los mercados la próxima semana?

RENDIMIENTO DEL DÓLAR ESTADOUNIDENSE VS. MONEDAS Y ORO

Pronósticos fundamentales:

Euro Forecast (EUR/USD) – Una semana llena de eventos de alto riesgo

El par EUR/USD se dirige a una semana llena de publicaciones de datos y eventos importantes, de ambos lados del par, lo que aumentará aún más la volatilidad.

AUD/USD Pronóstico semanal: Aussie resistente impulsado por materias primas a pesar de la falta de PMI, líderes de la Fed

Un fuerte cierre la semana pasada hizo que el par AUD/USD tuviera un gran volumen de datos centrados en la Fed la próxima semana.

Crypto Forecast: BTC, ETH Lead Rally como fecha de «unión» anunciada; Evento de riesgo a la vista

Demasiado pronto para llamar al final del criptoinvierno… ¿Ethereum ‘Fusionar’ está liderando el repunte?

Pronóstico fundamental para el petróleo crudo: la destrucción de la demanda supera las preocupaciones sobre la oferta

Los precios del WTI han caído bastante significativamente a medida que aumentan los temores de recesión a pesar de que la oferta sigue siendo extremadamente limitada. La subida de tipos de la Fed la próxima semana podría contribuir a esto.

Pronóstico semanal del mercado de valores: S&P 500 y DAX 40

El repunte del mercado bajista está disminuyendo a medida que los datos de EE. UU. se ralentizan. La Fed esperaba un aumento de otros 75 puntos básicos

El rebote de la tasa GBP/USD es vulnerable a la guía de perspectiva de la Reserva Federal Hawkish

La decisión sobre las tasas de interés de la Reserva Federal podría socavar el reciente repunte del par GBP/USD si el banco central intensifica sus esfuerzos para combatir la inflación.

Perspectiva del USD/JPY: ¿Seguirá debilitándose el yen japonés frente al dólar estadounidense?

USD/JPY ha subido considerablemente este año, pero pronto podría comenzar a corregir a la baja ante las señales de que la postura agresiva de la Fed ha alcanzado su punto máximo en medio de una rápida desaceleración de la actividad económica de EE. UU.

Predicción del precio del oro: la reversión de XAU / USD puede ser prematura. Cuidado con la Fed, el PIB y el PCE

Los precios del oro subieron la semana pasada, pero es posible que los mercados se hayan adelantado. Los datos de la Reserva Federal, el PIB de EE. UU. y el PCE podrían pesar contra XAU/USD en la próxima semana.

Previsiones técnicas:

Pronóstico técnico del dólar estadounidense: agotamiento del dólar estadounidense: DXY se adelanta a la Reserva Federal

El dólar estadounidense logró una racha de ganancias consecutivas de tres semanas con DXY revirtiendo la resistencia técnica en más del 1,5%. Niveles clave en el gráfico técnico semanal rumbo al FOMC.

Pronósticos técnicos del oro y la plata: los gráficos indican más pérdidas para XAU y XAG

Los precios del oro y la plata rompieron sus pérdidas de varias semanas, pero lucharon por mantener las ganancias. Los gráficos XAU y XAG sugieren que el camino de menor resistencia sigue con una pendiente bajista.

Pronóstico S&P 500, Nasdaq 100, Dow Jones para la próxima semana

Fue otra semana de fuerza de acción. La Fed está esperando en las alas. ¿Están cerca de ceder ante la caída de los datos económicos?