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El sentimiento del mercado mundial terminó en su mayoría positivo la semana pasada, pero gran parte del progreso alcista se abandonó el día antes del fin de semana. En Wall Street, los futuros del Nasdaq 100, S&P 500 y Dow Jones ganaron un 0,54%, 1,36% y 1,86% respectivamente. Pero, en un momento, el Nasdaq, fuertemente tecnológico, subió casi un 6% antes de evaporar la mayor parte de su progreso.

La fuerte reversión se produjo el viernes a raíz del informe de nóminas no agrícolas de EE. UU. de septiembre. El país no solo agregó más puestos de trabajo de lo esperado a 288.000, sino que la tasa de desempleo se redujo drásticamente del 3,7% al 3,5%. Claro, la tasa de participación en la fuerza laboral cayó al 62,3% desde el 62,4% anterior. Con todo, indicaba un mercado laboral aún rígido.

Esta no es una buena noticia para la Reserva Federal, que intenta bajar la inflación más alta de los últimos 40 años. A principios de la semana pasada, los mercados estaban empezando a cotizar incluso 1 subida de tipos en 2023. A finales del viernes, estaba de nuevo sobre la mesa. El balance del banco central también siguió contrayéndose, alcanzando un mínimo desde diciembre de 2021.

A diferencia de los mercados bursátiles, los precios del crudo WTI subieron un 16,44% en la mejor semana desde que Rusia invadió Ucrania. La OPEP+ ha señalado recortes de producción en los próximos meses para tratar de impulsar los precios a la baja desde mayo. Los precios del oro también cerraron al alza durante la semana, pero al igual que las acciones, la mayoría de las ganancias se redujeron hacia el fin de semana.

Dado el mercado laboral de EE.UU., todas las miradas ahora se vuelven hacia el informe de inflación de esta semana. Se vio que la inflación general cayó al 8,1% interanual en septiembre desde el 8,3% anterior. Desafortunadamente para la Fed, se espera que el indicador base se asiente en 6,5%, en comparación con 6,3%. Este último es un problema más apremiante para el banco central, ya que los precios corren el riesgo de seguir desviándose del objetivo a largo plazo.

Es probable que otro informe sólido del IPC continúe trayendo volatilidad a los mercados financieros, empujando al dólar estadounidense al alza. Esto probablemente también impulsaría a Japón a continuar interviniendo en los mercados para contener el USD/JPY. Para la libra esterlina, el Reino Unido publicará datos de empleo. China también publica su informe del IPC. La temporada de resultados comienza con la presentación de informes de los bancos. ¿Qué más les espera a los mercados financieros la próxima semana?

RENDIMIENTO DEL DÓLAR ESTADOUNIDENSE VS. MONEDAS Y ORO

Pronósticos fundamentales:

S&P 500, Dow Jones y Nasdaq Directional Fate vinculados al IPC después de la venta masiva de NFP

Los índices bursátiles de EE. UU. se vendieron el viernes después de que el informe de empleo de EE. UU. consolidara las posibilidades de un aumento de 75 puntos básicos en la tasa del FOMC. La dirección del mercado en la próxima semana depende del índice de precios al consumidor (IPC) de EE. UU.

Tipo de cambio EUR/USD susceptible a otra subida del IPC subyacente de EE.UU.

Las impresiones de los datos salientes de EE. UU. pueden seguir influyendo en el EUR/USD, ya que se espera que el índice de precios al consumidor (IPC) muestre una inflación rígida.

Perspectiva semanal de la libra esterlina: GBP luchando a pie antes de los datos clave de la próxima semana

La tendencia bajista a largo plazo parece reanudarse para GBP/USD ya que los datos económicos clave del Reino Unido y EE. UU. están a la vista la próxima semana.

El precio del oro (XAU/USD) golpeado por Hawkish Fed y Strong NFP Report

El oro sigue siendo un juego de tasas de interés de EE. UU. por ahora con el aumento de los rendimientos del Tesoro de EE. UU. empujando al metal precioso a la baja después de un sólido informe de empleo de EE. UU.

Perspectiva del dólar australiano: el moderado RBA hunde la moneda

El RBA sorprendió a los mercados el martes cuando elevó su objetivo de tasa de efectivo en 25 puntos básicos a 2,60%, menos de los 50 puntos básicos esperados, lo que hizo que el AUD/USD bajara.

Previsiones de Bitcoin y Ethereum para la próxima semana

Bitcoin y Ethereum continúan manteniéndose por encima de sus mínimos del año hasta la fecha a medida que el panorama se vuelve más sombrío para los activos de riesgo.

Pronóstico del dólar canadiense: datos de inflación de EE. UU. para establecer el tono para USD / CAD

El repunte de los precios del petróleo debería respaldar al dólar canadiense, pero es probable que el informe de inflación de EE. UU. de septiembre sea más relevante para la dirección a corto plazo del USD/CAD.

Previsiones técnicas:

Pronósticos S&P 500, Nasdaq y Dow Jones para la próxima semana

Un repunte a principios de semana se desvaneció agresivamente el viernes y el enfoque ahora cambia al próximo informe del IPC, ya que una Fed agresiva recuerda continuamente a los mercados que aún no han terminado.

Pronóstico técnico del dólar estadounidense: conjunto de líneas de batalla del USD de octubre: niveles DXY

¿Ha terminado la corrección del dólar estadounidense? El escenario está listo y su momento de decisión para los toros en los próximos días. Los niveles que cuentan en la tabla técnica semanal DXY.

Pronóstico técnico del petróleo crudo de EE. UU.: OPEP + establece un importante cambio de tendencia

El crudo estadounidense va camino de cinco días consecutivos de subidas después de que la OPEP+ decidiera recortar la producción a partir de noviembre. La agresiva subida destaca los $93 y los $100 como niveles clave

Pronóstico técnico japonés para la próxima semana: USD/JPY, AUD/JPY, CAD/JPY, EUR/JPY

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Perspectiva técnica para el oro y la plata: el potencial alcista puede ser limitado por ahora

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Pronóstico técnico del dólar canadiense: los datos técnicos sugieren una renovada presión a la baja para el Loonie

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