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El sentimiento del mercado se agrió durante la semana pasada durante la Navidad. El comercio disminuyó desde Pascua. Los mercados de valores de EE. UU. se vieron muy afectados, empujando al Nasdaq-100 (NDX) y al Promedio Industrial Dow Jones (DJIA) a números rojos por segunda semana de pérdidas. Los operadores del Tesoro presionaron el botón de venta durante el fin de semana en Nueva York, impulsando los rendimientos al alza, particularmente en el lado largo de la curva. Esto ha hecho que la curva de 10 años/2 años se fortalezca aún más desde su reciente reversión. De acuerdo con el tono de aversión al riesgo en Wall Street, los precios de Bitcoin cayeron por segunda semana, con BTC/USD cayendo por debajo de la marca de alto perfil de 40,000.

A primera vista, se cree que una curva más pronunciada es una señal positiva para la economía. Sin embargo, ese movimiento en el extremo largo de la curva aquí sugiere una inclinación bajista que, como sugiere el nombre, es una preocupación para los mercados. Priya Misra, jefa global de estrategia de tasas de TD Securities, dijo el jueves que «esto endurecerá las condiciones financieras, afectará al consumidor y evitará que la Fed suba muy por encima de lo neutral». En algún otro lugar, Los bancos centrales mundiales parecen estar a toda máquina en la política de ajuste, tal vez siguiendo el ejemplo de la Reserva Federal.

Tales condiciones, si persisten, podrían amenazar la capacidad de la Fed para continuar endureciendo la política antes de fin de año. De ser así, esto podría inhibir al dólar estadounidense en los próximos meses. El índice DXY del dólar estadounidense ganó alrededor de un 0,5% durante la campana de cierre del jueves. Esto probablemente se debió a los flujos de refugio seguro, así como a un ligero aumento en las apuestas de aumento de tasas de la Fed tras el abrasador informe del IPC de EE. UU. de la semana pasada. El euro fue víctima de la fortaleza del dólar, con el EUR/USD extendiendo su liquidación posterior al BCE durante el fin de semana. En Australia, otra ganancia laboral mensual no fue suficiente para ayudar al dólar australiano.

Hablando de inflación, esta semana ofrece más huellas de inflación de las economías del G7. La última lectura de inflación de la zona del euro para marzo está a punto de expirar, y se espera que la lectura base se mantenga sin cambios en 3,0%. El índice de precios al consumidor (IPC) canadiense de marzo también superará los límites. El IPC analista subirá un 6,2% interanual, desde el 5,7% de febrero. USD/CAD subió la semana pasada a pesar de los precios más altos del petróleo. El caso alcista de los precios del petróleo puede estar en declive detrás del aumento de los niveles de inventario de EE. UU..

Europa está considerando prohibir las exportaciones de petróleo ruso, con informes que indican que los legisladores de la UE están a favor de un enfoque gradual para alejar el bloqueo de los productos energéticos rusos. Le seguirá la inflación del primer trimestre de Nueva Zelanda, con la estimación de consenso de Bloomberg situándose en 7,1% a/a. Él El dólar neozelandés cayó frente al dólar estadounidense la semana pasada a pesar de una sorpresiva subida de tipos de 50 puntos básicos por parte del RBNZ. Japón concluirá la semana con su informe del IPC de marzo.

RENDIMIENTO SEMANAL DEL DÓLAR ESTADOUNIDENSE VS MONEDAS Y ORO

Pronósticos fundamentales:

Perspectiva del dólar australiano: AUD debilitado por USD a medida que la Fed aumenta el precio

El dólar australiano tiene fundamentos sólidos, pero una Fed agresiva ha favorecido al dólar estadounidense hasta ahora. Los nuevos datos están algo lejos, ¿qué impulsará al AUD/USD?

Predicción del precio del oro: XAU/USD cayendo junto con las expectativas de inflación

Los alcistas del oro se pusieron a trabajar la semana pasada, elevando los precios de los lingotes alrededor de un 1,5% después de un informe del IPC de EE. UU. Sin embargo, los vendedores pueden intervenir pronto debido a la caída de las expectativas de inflación y a los bancos centrales cada vez más agresivos.

La perspectiva para el euro se debilita aún más, los niveles de soporte se rompen

La combinación de un dólar estadounidense fuerte y un euro presionado deja al EUR/USD sentado en un nivel de soporte de dos años que parece cada vez más inestable.

Pronóstico de la libra esterlina (GBP): hueco en pie hacia atrás hacia Pascua

GBP/USD parece estar ingresando al fin de semana de Pascua en rojo después de un fuerte regreso el miércoles. La libra se encuentra en una semana tranquila la próxima semana con un enfoque en los EE. UU.

Pronóstico del dólar estadounidense: el presidente de la Fed, Powell, hablará en la reunión del FMI

Los acontecimientos derivados de la reunión de primavera del FMI de 2022 podrían afectar al dólar estadounidense, ya que se espera que el presidente Jerome Powell hable en el evento.

Previsiones técnicas:

Pronóstico tecnológico semanal del oro: XAU/USD en un punto de decisión

El oro ha tenido una sólida racha esta semana y es probable que el cierre semanal dé forma a su camino futuro. La profundidad del retroceso del jueves podría representar una amenaza para la perspectiva alcista

Pronóstico S&P 500, Nasdaq 100, Dow Jones para la próxima semana

Las acciones cotizan débilmente en este momento y pueden continuar haciéndolo al comienzo de una nueva semana.

Pronóstico técnico del dólar estadounidense: DXY se extiende a un nuevo máximo anual

El dólar estadounidense subió a nuevos máximos anuales esta semana con el DXY intentando estabilizarse por encima de 100 en el segundo avance semanal. Los niveles técnicos que cuentan en el gráfico semanal.

Pronóstico técnico del petróleo crudo: los toros del petróleo aún no parecen haber terminado

Los toros están de regreso a lo grande esta semana en el petróleo crudo y es posible que aún no hayan terminado.

Perspectiva técnica del dólar canadiense para la próxima semana: el rebote del USD/CAD se enfrenta a la próxima prueba

El dólar canadiense vio una visión mixta con un índice basado en las principales. El próximo movimiento del USD/CAD puede depender de su desempeño en torno a una línea de tendencia clave. ¿Cuáles son los niveles clave para observar la próxima semana?

— Escrito por Thomas Westwater, analista de DailyFX.com

Para contactar a Thomas, use la sección de comentarios a continuación o @FxWestwater en Twitter