Noticias generales Forexlive Americas FX: Sólidos informes de empleo en EE. UU. sacuden el mercado

Un informe de empleo estadounidense mejor de lo esperado conmocionó al mercado. Los empleos no agrícolas agregaron 467,000 a las expectativas de alrededor de 150,000 (y probablemente susurren algo menos). El cambio de empleo de ADP llegó tan bajo como -303,000 a principios de esta semana y los funcionarios de la Fed advirtieron que el informe de empleo probablemente también sería más débil.

No fue así.

Además del número superior al esperado para enero, el mes anterior fue revisado al alza en 700.000. La tasa de desempleo subió al 4,0% desde el 3,9%, pero la buena noticia es que ha aumentado a medida que más personas se han incorporado a la fuerza laboral. La tasa de participación subió al 62,2% desde el 61,9%. El nivel previo a la pandemia era del 62,8%. El salario medio por hora aumenta un 0,7%, superior al 0,5% esperado y al 5,7% año tras año.

Aunque omicron ha tenido un impacto, los empleadores han retenido a sus trabajadores de Navidad y no han tenido los despidos estacionales que suelen ocurrir después de la temporada navideña.

Cuanto mejor sea el número puesto en movimiento, las fuerzas típicas de reacción:

• Aunque el USD se rindió en el primer puesto de la divisa más fuerte (el EUR fue la divisa más fuerte de las principales), aún así cerró más alto en el día y fue más fuerte que todas las divisas principales, excepto el EUR.

• Los rendimientos de EE. UU. aumentan 12,4 puntos básicos durante el período de dos años y superan el promedio móvil de 200 semanas (en 1,28%). El rendimiento es de hasta 1.316%. Más allá de la curva, el rendimiento a 10 años subió a su nivel más alto desde diciembre de 2019 en 1,936 % antes de estabilizarse en 1,916 % hacia el cierre del día. Los mercados ahora están considerando una probabilidad superior al 56% de cinco alzas para fin de año.

• El petróleo crudo continuó subiendo (y más cerca del nivel de $ 100) mientras se negociaba por otro máximo de ciclo de 7 años de $ 93,17. El precio del crudo subió 5,8% en la semana.
• Las acciones de EE. UU. terminaron el día con resultados mixtos con el Dow ligeramente más bajo, mientras que el índice más amplio S&P y NASDAQ subieron con la esperanza de que un crecimiento más fuerte compensaría el aumento de la inflación / alzas de la Fed. El Dow Jones cayó -21.42 puntos o -0.06%. El índice S&P subió 23,11 puntos o un 0,52%. El índice NASDAQ subió 219,2 puntos o un 1,58%. Los principales índices cerraron al alza durante la semana

• Bitcoin también entró en el estado de ánimo «feliz significa ir más alto». El precio de bitcoin ha superado los 40.000 dólares por primera vez desde el 21 de enero. El precio más bajo en enero alcanzó los $ 32.950,72.

Algunos niveles técnicos del juego para la nueva semana incluyen:

• EURUSD: El EURUSD está cerrando por encima de su promedio móvil de 100 días por primera vez desde el 15 de junio de 2021. Ese promedio móvil se ubica en 1.1428. Una noticia de advertencia es que el alto precio en 1.1483 se ha estancado cerca del máximo de 1.1482 de enero. Al ingresar a la nueva semana, el promedio móvil de 100 días por debajo de 1.1428 y el triple máximo en 1.1482 serán los próximos niveles clave para moverse hacia arriba o hacia abajo. El EURUSD se vio respaldado esta semana por el sesgo del BCE hacia el endurecimiento en 2022
• GBPUSD: GBPUSD se movió a la baja ya que EURGBP gana y la compra de dólares lo empujó a la baja. Esta semana el BOE elevó los tipos en 25 puntos básicos (y por 2ª reunión consecutiva) el jueves (con los disidentes tendientes a una subida de 50 puntos básicos como motivo de disidencia), pero el repunte al alza no pudo sostenerse y la compra de USD se hizo cargo. Los compradores del EURGBP también ayudaron a empujar el GBPUSD a la baja. El par encontró soporte cerca de su promedio móvil de 100 días en 1.35067. El par está cerrando cerca de 1.3535. En la nueva semana comercial, el promedio móvil de 100 días será un barómetro clave para compradores y vendedores. Moverse por debajo sería más bajista. Si el nivel se mantiene, romper el promedio móvil de 100 horas en 1.3537 aumentaría la tendencia alcista.
• USDJPY. USD/JPY subió hoy, ayudado por el informe de empleo más sólido. El nivel clave para los compradores es que el mínimo de hoy se detuvo justo en los promedios móviles casi convergentes en 100 y 200 horas en 114.78. La pareja sale a las 115.20. La siguiente área objetivo al alza está entre 115,53 y 115,671. Vaya más allá y los operadores comenzarán a pensar en dirigirse hacia el máximo de enero en 116.347.