¿Nuevo mínimo de 2023 para el dólar australiano?

ANÁLISIS AUD/USD Y PUNTOS DE CONVERSACIÓN

• La aversión al riesgo está apoyando al USD esta mañana, ya que los datos de crédito inmobiliario de Australia muestran que el apetito de los consumidores por el mercado inmobiliario está disminuyendo.
• Titulares de datos de EE. UU. más tarde hoy: PCE central, confianza del consumidor de Michigan.
• El AUD/USD está observando una caída anual.

CONTEXTO FUNDAMENTAL DEL DÓLAR AUSTRALIANO

El dólar australiano cotiza en números rojos frente al dólar estadounidense este viernes por la mañana a medida que disminuye el apetito por el riesgo. El atractivo de refugio seguro del dólar ha entrado en juego a través de los nuevos ataques de Rusia a las preocupaciones bancarias estadounidenses en Ucrania. Los préstamos de emergencia de la Reserva Federal aumentaron por segunda semana consecutiva, lo que subraya la tensión en el sector financiero. Esta mañana, los datos de crédito inmobiliario de Australia (consulte el calendario económico a continuación) para marzo se imprimieron en línea con las previsiones en 0,3% y continúa en su trayectoria descendente ya que las altas tasas de interés hacen que los préstamos sean menos atractivos desde la perspectiva del sector privado.

Más tarde hoy, la medida de inflación preferida de la Fed (Core PCE) vence y cualquier cosa que sugiera niveles altos podría interferir con las expectativas del mercado monetario sobre el ciclo de aumento de tasas de la Fed, que actualmente espera solo uno más. 25 pbs subida de tipos la próxima semana. La confianza del consumidor de Michigan cerrará la semana de operaciones con señales tempranas de una publicación más alta que la registrada en marzo (USD positivo).

CALENDARIO ECONÓMICO

Fuente: Calendario económico DailyFX

Las expectativas de tasas de interés del RBA (ver la tabla a continuación) han disminuido en las últimas semanas, y ahora no espera más aumentos de tasas a pesar de la fuerte inflación registrada el miércoles. Si la Fed sube las tasas la próxima semana, el diferencial de tasas de interés entre las dos naciones se ampliará a favor de EE. UU., lo que hará que el USD sea más atractivo en el futuro. Si bien la mayoría ya está descontada, cualquier indicio de posibles aumentos adicionales de las tasas en EE. UU. probablemente dañaría al dólar australiano.

PROBABILIDAD DE LA TASA DE INTERÉS DEL RBA

Fuente: Refinitivo

Perspectiva australiana, inflación para

ANÁLISIS TÉCNICO

GRÁFICO DIARIO AUD/USD

Gráfico elaborado por Warren Venketas, IG

La acción diaria del precio del AUD/USD extiende su movimiento bajista luego de la ruptura de la bandera bajista (negra) y la cruz de la muerte (roja) del martes. El próximo nivel que se está considerando para los osos será el 0.6565 oscile a la baja, con una ruptura por debajo que indica un mínimo de año nuevo para el par.

Niveles de resistencia clave:

• MM 0,6700/50 días (amarillo)
• 0.6620

Niveles clave de apoyo:

DATOS DE OPINIÓN DEL CLIENTE DE IG: MIXTOS

IGCS muestra que los comerciantes minoristas están actualmente LARGO en AUD/USD, con 78% de los comerciantes que actualmente mantienen posiciones largas. En DailyFX, normalmente adoptamos una opinión contraria sobre el sentimiento de la multitud resultante, pero debido a los cambios recientes en el posicionamiento largo y corto, llegamos a una disposición cautelosa a corto plazo.

Póngase en contacto y siga a Warrenon en Twitter: @WVenketas