Markets Week Ahead: Gold, S&P 500, US Dollar; Powell, Debt Ceiling, Australia Jobs, Germany ZEW, China Data

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Recomendado por Manish Jaradi

Los fundamentos del comercio de tendencias

El dólar estadounidense se recuperó bruscamente la semana pasada después de comentarios agresivos de la Reserva Federal de EE. UU. y la inflación aún alta generó dudas sobre si el banco central de EE. UU. se estancará en su próxima reunión en junio. El índice del dólar estadounidense (índice DXY) subió un 0,4%. La corona sueca fue la moneda con peor desempeño, perdiendo un 2,1 % frente al dólar estadounidense durante la última semana, seguida de Nueva Zelanda con una caída del 1,6 % y el euro perdiendo un 1,5 % dentro del espacio del G10.

Los mercados bursátiles mundiales cayeron ante más evidencia de debilidad en la recuperación de China posterior a Covid, preocupaciones sobre el techo de deuda de EE. UU. y preocupaciones persistentes sobre la banca regional de EE. UU. Los mercados de EE. UU. cayeron principalmente, liderados por el promedio industrial Dow Jones, que perdió un 1,1%. El índice MSCI All-Country World cayó un 0,5%. El índice S&P 500 cayó un 0,3%, mientras que el índice Nasdaq 100 subió un 0,6%. El índice DAX 40 de Alemania y el índice FTSE 100 de Gran Bretaña cayeron un 0,3%, y el índice Hang Seng cayó un 2,1%, mientras que el índice Nikkei 225 de Japón subió un 0,8%.

Comportamiento del mercado la semana pasada

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Fuente de datos: Bloomberg; gráfico elaborado en excel.

Nota: El proxy de bonos globales utilizado es el índice de rendimiento total agregado global de Bloomberg sin cobertura dólar estadounidense; El proxy de materias primas utilizado es BBG Commodity Total Return; El proxy de fondo de cobertura utilizado es el índice HFRX Global Hedge Fund.

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Está programada una serie de discursos de la Fed para la próxima semana, incluido el del presidente de la Fed, Jerome Powell, el viernes. Recientes discursos de la Fed se han inclinado hacia el lado agresivo. La gobernadora de la Fed, Michelle Bowman, dijo el viernes que es probable que el banco central de EE. UU. necesite aumentar aún más las tasas de interés si la inflación se mantiene alta.

Esto sigue a los comentarios del martes del presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, de que la Fed no puede subir las tasas. Los datos del IPC y del índice de precios al consumidor de EE. UU. mostraron que las presiones inflacionarias están disminuyendo, pero probablemente no lo suficientemente rápido, lo que provocó una revisión de las expectativas de tasas de la Fed. Los mercados están descontando un 15% de probabilidad de un aumento de la tasa de 25 puntos básicos en su reunión de junio frente a 8% hace una semana, según la herramienta FedWatch de CME.

Medidas de la inflación subyacente de EE. UU.

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Fuente de datos: Bloomberg; gráfico elaborado en excel.

Mientras tanto, la Oficina de Presupuesto del Congreso de EE. UU. dijo el viernes que EE. UU. enfrenta un «riesgo significativo» de incumplimiento de las obligaciones de pago dentro de las dos primeras semanas de junio sin un aumento del techo de la deuda. Una reunión sobre el límite de la deuda entre el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y los principales legisladores que debía realizarse el viernes se pospuso hasta la próxima semana.

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Fuera de EE. UU., la deflación de los precios al productor en China se aceleró, mientras que los precios al consumidor aumentaron a un ritmo más lento en abril. Los datos son otra evidencia después de los datos de la semana pasada que mostraron una contracción inesperada en la actividad manufacturera china, lo que reforzó la irregular recuperación económica posterior a Covid. Las preocupaciones sobre la desaceleración de la demanda en la segunda economía más grande del mundo pesaron sobre las acciones asiáticas excepto Japón y los mercados emergentes, los precios de las materias primas y las monedas sensibles a las materias primas, como el dólar australiano y el dólar neozelandés.

Inflación mundial

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Fuente de datos: Bloomberg; gráfico elaborado en excel.

A medida que la temporada de ganancias de EE. UU. llega a su fin, los impulsores positivos para los mercados de valores se están desvaneciendo. Hasta el momento, el 92% de las empresas del S&P 500 han informado ganancias para el primer trimestre. De ellos, el 78 por ciento informó un EPS real superior al esperado, según FactSet. El enfoque principal del mercado en la próxima semana incluye datos de producción industrial y ventas minoristas de China, actas de reuniones recientes del Banco de la Reserva de Australia, índice de sentimiento ZEW de Alemania, empleos en el Reino Unido y datos de producción industrial y ventas minoristas de EE. UU. que se publicarán el martes; PIB de Japón e inflación de la zona del euro prevista para el miércoles; Datos de empleo de Australia jueves; Inflación en Japón el viernes.

Pronósticos:

LIBRA BRITÁNICA (GBP) PRONÓSTICO SEMANAL: GBP Bulls Eye Fresh Catalyst con datos de empleo del Reino Unido

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La libra esterlina tuvo una buena semana en el frente de los datos, pero las pérdidas frente al dólar al final de la semana se sumaron al sabor amargo. 1.2460 tiene la clave para continuar la tendencia alcista con los datos de empleos del Reino Unido hasta la próxima semana.

Perspectiva del dólar australiano: AUD cae con el dólar estadounidense de nuevo en la cima

El dólar australiano se desplomó a fines de la semana pasada y el dólar estadounidense encontró favor a medida que aumentaban las apuestas de que la Fed reducirá su tasa objetivo para fin de año.

Pronóstico semanal del oro: XAU/USD se mantiene en medio de un repunte repentino del dólar

Los precios del oro cayeron durante el fin de semana ya que la apreciación del dólar de ayer gana impulso debido a las sorprendentes estadísticas de inflación. La demanda de refugio seguro probablemente mantendrá el oro a flote.

Perspectivas del mercado del petróleo crudo eclipsadas por la debacle del techo de la deuda y los riesgos de recesión

Es probable que los precios del crudo se mantengan moderados a corto plazo, con los crecientes temores de una recesión en EE. UU. y el estancamiento del techo de la deuda que pesan sobre la confianza del mercado y el apetito por el riesgo.

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— Cuerpo del artículo escrito por Manish Jaradi, estratega de DailyFX.com

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