PCE básico para marcar la pauta, configuraciones en EUR/USD, GBP/USD y oro

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La Oficina de Análisis Económico de EE.UU. publicará datos clave el viernes sobre el gasto de consumo personal, el indicador de inflación preferido de la Fed. La fortaleza o debilidad del informe en relación con las estimaciones de consenso de Wall Street probablemente influirá en la trayectoria a corto plazo del dólar estadounidense y probablemente influirá en la orientación del FOMC en la reunión de enero de la próxima semana.

En términos de estimaciones, se espera que el PCE subyacente haya aumentado un 0,2% en diciembre, elevando la tasa anual al 3,0% desde el 3,2% en noviembre, un paso en la dirección correcta para las autoridades, que han tomado una serie temporal de tasas de interés. aumentos para restablecer la estabilidad de precios en el período pospandemia.

Para que el dólar estadounidense continúe su reciente recuperación, las cifras del PCE deben demostrar que el progreso en materia de desinflación se está estancando. En este escenario, la Reserva Federal podría mostrarse reacia a reducir sustancialmente los costos de endeudamiento e incluso podría retrasar varios meses el inicio del ciclo de flexibilización.

En el caso de que el valor del PCE subyacente estuviera contenido y fuera inferior al 3,0%, el dólar podría sufrir una fuerte caída. Los débiles datos de inflación podrían ayudar a validar el precio de mercado de profundos recortes de las tasas de interés, lo que reduciría los rendimientos de los bonos del Tesoro, un resultado que probablemente reduciría el atractivo de la moneda estadounidense.

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ANÁLISIS TÉCNICO EUR/USD

El par EUR/USD cayó el jueves, deslizándose por debajo del promedio móvil simple de 200 días cerca de 1,0840. Si los precios no logran revertir la tendencia alcista y cierran por debajo de este nivel durante la semana, podríamos ver un retroceso hacia 1,0770 en las próximas sesiones de negociación. En caso de una mayor debilidad, todas las miradas estarán puestas en el soporte de la línea de tendencia cerca de 1,0710.

Si el mercado se revierte y rompe la SMA de 200 días, la resistencia inicial aparecerá en 1,0880, seguida de 1,0920/1,0935. El campo alcista puede tener dificultades para impulsar los precios más allá de esta barrera técnica, pero una ruptura exitosa podría allanar el camino para un movimiento hacia 1,1020.

TABLA TÉCNICA EUR/USD

Gráfico EUR/USD creado con TradingView

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ANÁLISIS TÉCNICO GBP/USD

El par GBP/USD retrocedió el jueves después de no poder salir del límite superior de un triángulo simétrico, un patrón de continuación que se ha estado desarrollando desde mediados del mes pasado. Por contexto, esta configuración técnica se valida una vez que los precios se mueven fuera de los límites del triángulo, y la señal de confirmación tiene mayor fuerza si la ruptura se produce en la dirección de la tendencia predominante.

En el caso del par GBP/USD, los operadores deberían prestar atención a dos áreas en los próximos días y semanas: la resistencia en 1,2750/1,2770 y el soporte en 1,2620/1,2600. Una ruptura de la resistencia podría allanar el camino para un repunte hacia 1,2830 y potencialmente 1,3000. Por el contrario, un movimiento por debajo del soporte podría exponer la media móvil simple de 200 días y, en el caso más extremo, provocar un retroceso hacia 1,2455.

TABLA TÉCNICA GBP/USD

Gráfico GBP/USD creado con TradingView

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ANÁLISIS TÉCNICO DEL PRECIO DEL ORO

Después de caer a mínimos semanales la semana pasada, el oro ha encontrado estabilidad en los últimos días en medio de una menor volatilidad, con los precios confinados entre la resistencia de la línea de tendencia en 2.030 dólares y el soporte horizontal en 2.005 dólares. Superar estos umbrales técnicos es fundamental para realizar movimientos direccionales significativos; de lo contrario, la consolidación se convierte en el escenario más probable.

Al evaluar los posibles resultados, una ruptura por encima podría empujar al par XAU/USD hacia los USD 2,065. En caso de nuevas ganancias, podríamos ver un repunte hacia los 2.080 dólares. Por otro lado, si se produce una ruptura bajista, el soporte surgirá en 1.990 dólares y luego en 1.975 dólares. Las pérdidas continuas aquí podrían poner de relieve el promedio móvil simple de 200 días.

TABLA TÉCNICA DEL PRECIO DEL ORO

Gráfico de precios del oro creado con TradingView