Bitcoin’s Resilience Amidst Cross-Asset Sell-Off

Principales eventos de riesgo en 2023 e impacto en el mercado de Bitcoin y las criptomonedas

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En el mundo financiero, Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) y el mercado de criptomonedas han mostrado una resistencia impresionante en medio de una venta masiva de activos, superando al Nasdaq, el oro y los rendimientos a 2 años.

Sin embargo, existen preocupaciones sobre si esta resiliencia es sostenible y si BTC está siguiendo los pasos de Wile E Coyote, quien corre por un precipicio sin darse cuenta hasta que mira hacia abajo.

Perspectivas del mercado global y las criptomonedas

En una reciente informe del MercadoQC Capital dijo que BTC todavía se está poniendo al día en su repunte masivo del cuarto trimestre de 2022 y el primer trimestre de 2023 en otros mercados. Como resultado, puede ser preferible expresar puntos de vista a través de una posición larga en USD o corta en oro, ya que se espera que la criptomoneda siga siendo más resistente a la baja.

En las otras dos ocasiones en que los rendimientos y los activos de riesgo divergieron en marzo y julio de 2022, otros activos se pusieron al día rápidamente. Sin embargo, los rendimientos se han movido exponencialmente durante el NFP y el IPC de este mes. Y se espera que tomen un respiro de los altos niveles actuales.

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Fuente: TradingView

Para que ocurra la ruptura, se necesitaría el conjunto de NFP, CPI y FOMC del próximo mes para respaldar este movimiento. Actualmente, el mercado global y de criptomonedas ya está valorando una tasa más alta para 2023 que los puntos de la Fed. Esto significa que se necesitaría otro conjunto sólido de datos para elevar su mediana y dar inicio a la próxima fase bajista para los activos de riesgo.

Hasta entonces, es probable que BTC esté en un rango esperando la próxima señal.

El riesgo de cualquier reversión de liquidez

La fuerza impulsora detrás de la divergencia de BTC es que es el proxy de liquidez global más directo. No está vinculado a ningún banco central o nación, dijo QC Capital. Si bien la atención se ha centrado en la liquidez en USD, ha habido una falla masiva de liquidez del Banco de Japón (BOJ) y el Banco Popular de China (PBOC) en los últimos tres meses.

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Los bancos centrales tienen una red agregó $ 1 billón en liquidez desde el mínimo del mercado en octubre de 2022. El PBOC y el BOJ se clasificaron como los principales contribuyentes. Por lo tanto, una inyección de liquidez tan grande llegará al mercado de criptomonedas. Incluso a pesar de lo que parecen ser los mejores esfuerzos de la actual administración estadounidense para evitarlo.

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Fuente: investigación de citi

Además de los datos de EE. UU. y la orientación de la Fed, también se deben tener en cuenta las inyecciones de liquidez del BOJ y el PBOC. Cualquier inversión de liquidez de estas dos fuentes eliminaría el soporte subyacente que Bitcoin ha visto durante el último mes. Por lo tanto, las próximas dos reuniones del BOJ marcarán la transición de los gobernadores del BOJ por primera vez en 10 años, lo que adquirirá una importancia adicional para los comerciantes de criptomonedas.

Además, se debe estar atento al IPC de China en los próximos meses, no como un evento que mueva el mercado, sino como una señal de que el PBOC se verá obligado a aliviar su estímulo. Los riesgos se inclinan a la baja ya que las inyecciones de liquidez del BOJ y el PBOC tendrán que disminuir en el segundo trimestre. Mientras tanto, el QT de la Fed continúa en pleno apogeo, con la posibilidad de que entre una tasa terminal de la Fed aún más alta.

Predicción del precio de Bitcoin (BTC): signos de un doble techo

En el aspecto técnico, QC Capital argumenta que Bitcoin está potencialmente formando un doble techo contra el máximo de corrección de agosto de 2022 y el mínimo de reacción de mayo de 2022 en 25,300.

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Más allá de eso, la gran resistencia de $28,800 a $30,000 es el escote de cabeza y hombros. Hasta que estos niveles se rompan, el conteo de 5 ondas sigue en pie, con una última 5 onda más baja en camino. El impulso de Bitcoin sigue siendo más fuerte que el de Ethereum, como lo muestran los indicadores de impulso como el MACD.

Precio criptográfico de Bitcoin BTC
Fuente: TradingView

Predicción del precio de Ethereum (ETH): la lucha continúa

Ethereum todavía está luchando por romper el nivel de soporte convertido en resistencia de $ 1700- $ 2030. Si bien permanece por debajo, el recuento final de la ola 5 aún se mantiene.

Una entrada corta en Ethereum sería un cruce en la línea MACD semanal. Tal vez después de vender las noticias tras la fusión de Shanghái.

Precio criptográfico de Ethereum ETH
Fuente: TradingView

Potencial para un 2023 difícil

En cuanto a los próximos eventos de riesgo de 2023, varios eventos clave podrían afectar los mercados globales y de criptomonedas. Estos incluyen el techo de la deuda de EE. UU., la reducción del balance de la Reserva Federal y el posible adelgazamiento o ajuste por parte de los bancos centrales de todo el mundo. Estos eventos pueden contribuir a una posible corrección en el mercado de criptomonedas. Es esencial permanecer alerta y mantenerse informado de cualquier novedad.

Si bien Bitcoin ha mostrado una capacidad de recuperación impresionante en medio de una venta masiva de activos cruzados, persisten las preocupaciones sobre la sostenibilidad. Si bien las inyecciones de liquidez por parte de los bancos centrales han estado impulsando el mercado, cualquier reversión de liquidez podría afectar el rendimiento de BTC.



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