Pronóstico de precio XAU/USD: Comienzo moderado para el oro

PROSPECTIVAS Y ANÁLISIS DEL ORO

• Los rendimientos reales limitan la subida del oro a medida que el ciclo de la Fed está bajo escrutinio.
• Los oradores de la Reserva Federal ocupan un lugar central hoy.
• Rechazo en una resistencia clave en el gráfico diario del oro.

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PRONÓSTICO FUNDAMENTAL DEL XAU/USD

Los precios del oro se debilitaron el lunes por la mañana después del mayor repunte desde mediados de marzo de este año debido a las crecientes preocupaciones entre Israel y Hamás (demanda de refugio seguro). Desde entonces no ha habido una escalada real en las noticias entrantes, que han visto al lingote caer ligeramente pero podrían recuperarse si hay alguna noticia que empeore en el Medio Oriente.

Los rendimientos reales estadounidenses (ver más abajo) son ligeramente más altos, lo que pesa sobre los activos que no devengan intereses a medida que aumentan los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense.

RENDIMIENTO REAL EN EE.UU. (10 AÑOS)

Fuente: Refinitiv

Desde el punto de vista de la Reserva Federal, los mercados han reconsiderado las expectativas sobre las tasas de interés de manera “dovish” (ver tabla a continuación), descontando actualmente aproximadamente 165 bps de recortes de tasas para fines de 2024. Este cambio dramático sugiere un posible pico en el ciclo de aumento de tasas de la Reserva Federal y podría continuar respaldando los precios del oro si esta narrativa gana fuerza a través de datos económicos más débiles de EE. UU. y discursos menos agresivos de la Reserva Federal. La orientación de la Reserva Federal continuará hoy. pero el foco de la semana estará en los datos de ventas minoristas de EE.UU. de mañana, otros oradores de la Fed, incluido el presidente de la Fed, Jerome Powell, y los datos federales de solicitudes de empleo.

FUTUROS IMPLÍCITOS SOBRE FONDOS FED

Fuente: Refinitiv

CALENDARIO ECONÓMICO ORO

Fuente: FX diario

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ANÁLISIS TÉCNICO

TABLA DIARIA DE PRECIOS DEL ORO

Gráfico preparado por Warren VenketasYO G

La acción diaria del precio XAU/USD muestra que el par respeta la zona de resistencia de la línea de tendencia a largo plazo (negra), que coincide con el promedio móvil de 200 días (azul). Debido a los factores externos en juego, es posible que haya inversores que busquen oportunidades largas en niveles de soporte; Sin embargo, debido a que la guerra de Medio Oriente permanece relativamente contenida en la región, es posible que el oro no se aprecie como muchos esperarían. Dicho esto, si la guerra se extendiera e involucrara a otras naciones, el efecto de contagio probablemente respaldaría un fuerte aumento en los precios del oro.

Niveles de resistencia:

• 1950.00
• Resistencia de línea de tendencia/MA de 200 días (azul)
• 1925.06

Niveles de soporte:

• 1900.00/MA 50 días (amarillo)
• 1884.89
• 1858.33

SENTIMIENTO DEL CLIENTE DE IG: ALCISTA

El IGCS muestra que los comerciantes minoristas están actualmente claramente LARGO sobre oro, con 71% de los traders que actualmente mantienen posiciones largas (en el momento de escribir este artículo).

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