Pronóstico S&P 500, Nasdaq, Dow Jones: el soporte rebota en juego

Índices de puntos de conversación:

• La liquidación de ayer cayó ante los soportes del S&P 500, Nasdaq y Dow.
• Los precios mantuvieron ese soporte a principios de la sesión de hoy antes de recuperarse por la tarde. El escenario aún está listo para que el informe del IPC se publique el jueves por la mañana.
• El análisis del artículo se basa en acción del precio Y formaciones graficas. Para obtener más información sobre la acción del precio o los patrones gráficos, consulte nuestro Educación DailyFX sección.

Las acciones estadounidenses mostraron una reacción bajista en la sesión del mediodía de ayer. Lo que comenzó como una ruptura alcista a principios de semana pronto se revirtió y los precios del S&P, Nasdaq y Dow retrocedieron a puntos clave de soporte antes del discurso de Jerome Powell esta mañana.

Ese discurso no tenía mucha información nueva y la falta de un efecto de choque ayudó a que esos apoyos se mantuvieran, lo que provocó un rebote en la sesión de hoy. La estructura de acción del precio anterior se mantiene antes del informe del IPC del jueves y, en este punto, el promedio industrial Dow Jones todavía parece ser la camisa más limpia de la ropa sucia.

El Dow creó una formación de triángulo ascendente la semana pasada. Esto se produjo después de una prueba de soporte clave en un punto importante del gráfico, alrededor del nivel de 32.789, que ha sido un máximo desde septiembre. Dado el momento, ese precio también coincidió con una proyección de línea de tendencia que mantuvo los máximos del Dow Jones durante gran parte del año pasado, hasta la ruptura del cuarto trimestre.

La prueba de soporte en esa proyección de línea de tendencia fue el 20 de diciembre (marcada por el cuadro rojo en el gráfico a continuación), después de lo cual los precios continuaron manteniendo mínimos más altos a lo largo de una línea de tendencia alcista. Pero el precio no logró abrirse paso: se mantuvo un límite en torno a un nivel de soporte anterior en 33.623. Colectivamente, esta resistencia horizontal combinada con el soporte superior-inferior formaron la formación de triángulo ascendente, que comenzó a ceder el viernes. Ayer vio caer el precio y hoy mostró una respuesta de soporte en ese antiguo punto de resistencia.

Esto mantiene la puerta abierta para los alcistas, y para aquellos que buscan formas de expresar posiciones alcistas en las acciones de EE. UU., el Dow tiene uno de los escenarios más alcistas para los índices bursátiles de EE. UU. en este momento.

Gráfico diario de precios del Dow Jones

Gráfico elaborado por james stanley; Dow Jones en Tradingview

S&P 500

El S&P 500 permanece muy por debajo de su línea de tendencia bajista de 2022. Hubo un parpadeo por encima de esa línea el año pasado, y fue en diciembre alrededor de una publicación del IPC. En particular, el IPC fue más bajo de lo esperado, pero las acciones aún se revirtieron, lo que llevó al soporte 3802-3810 que se mantuvo como una roca hasta finales de diciembre.

A medida que se iba construyendo ese soporte se formó otra consolidación por medio de una formación triangular simétrica. Esto está marcado tanto por máximos más bajos como por mínimos más bajos y esta formación finalmente cedió el viernes pasado cuando los precios subieron a un rango de resistencia en el área de 3912-3928 en el gráfico.

Ayer se vio la continuación de la ruptura, hasta el retroceso de la tarde, es decir, con el precio retrocediendo inmediatamente al soporte de la resistencia anterior. Esta vez, ese apoyo jugó encima del triángulo simétrico. Esto ha llevado a un rebote y también puede mantener la puerta abierta para escenarios alcistas a corto plazo. El siguiente punto de resistencia a corto plazo es 3947, después de lo cual entra en escena el máximo de ayer en 3973. Y lo que es más importante, 4k se avecina ya que el nivel psicológico también es un nivel de Fibonacci que ha mostrado múltiples puntos de inflexión para el S&P 500 en los últimos siete meses.

Para los bajistas, se trata del nivel 3895, al menos inicialmente. Si los vendedores pueden romper por encima de eso, particularmente si aún no hemos probado el máximo de 3973, la puerta comenzará a abrirse a una serie de mínimos y máximos más bajos. Inicialmente, esto pone énfasis en un regreso al soporte de rango en el área 3802-3810. Pero, dependiendo de cómo se implemente el IPC, puede haber espacio para más.

Gráfico de precios de cuatro horas del S&P 500

Gráfico elaborado por james stanley; S&P 500 en Tradingview

Nasdaq

El índice de tecnología pesada fue el rezagado entre los índices bursátiles de EE. UU. y eso sigue siendo cierto hoy. El soporte de la semana pasada se mostró en un punto crítico del gráfico, alrededor del nivel de Fibonacci en 10 751 que, junto con el nivel de Fibonacci en 10 501, ayudó a mantener los mínimos de 2022 en el cuarto trimestre.

Si/cuando los vendedores logran romper por debajo de esa área, hay otra zona de soporte bastante clara que está aproximadamente un 5% por debajo, desde el nivel de 9763, que fue el máximo antes de la pandemia, hasta el nivel de Fibonacci de 10,002, con los 10k. nivel psicológico también de consideración en esa área.

Gráfico semanal de Nasdaq

Gráfico elaborado por james stanley; Nasdaq 100 en Tradingview

Nasdaq a corto plazo

Mientras que el S&P superó ayer su rango reciente, el Nasdaq sigue estancado en sí mismo. Estoy monitoreando la resistencia del rango alrededor de 11 404 y hay otro nivel importante un poco más alto que podría ser de interés para los bajistas si entra en juego, alrededor de 11 700. Este es un nivel de Fibonacci que tuvo un gran impacto como soporte y resistencia el año pasado.

En cuanto al soporte, hay un punto justo por encima del nivel psicológico de 11k, después del cual entran en juego 10.870. El soporte inferior del rango está en 10,751 y si los vendedores pueden empujar a la baja, la puerta podría comenzar a abrirse a temas de ruptura de panorama más amplio. Pero se justifica la precaución ya que esta zona ya ha sofocado una serie de movimientos bajistas: por lo tanto, es soporte hasta que lo sea. Cuando se rompe, el seguimiento podría ser significativo.

Gráfico de precios de cuatro horas de Nasdaq

Gráfico elaborado por james stanley; Nasdaq 100 en Tradingview

— Escrito por James Stanley

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