S&P 500, Nasdaq 100, Dow Jones: las ganancias del tercer trimestre impulsarán la acción del mercado

Pronósticos y análisis de S&P 500, Nasdaq 100 y Dow Jones

• El vuelco y la bomba del IPC posterior a EE. UU. confunden las perspectivas del mercado de valores.
• Tesla, Goldman Sachs, Netflix y Snap todas las publicaciones la próxima semana.

Los mercados de acciones de EE. UU. se desplomaron el jueves y luego repuntaron bruscamente después de que las últimas lecturas de inflación de EE. UU. fueran más altas de lo esperado. El consenso actual sobre el movimiento es que los participantes del mercado estaban muy cortos al comienzo del lanzamiento y que después de la liquidación inicial, los compradores parecieron cubrir los cortos y encontraron que la cobertura era difícil y cada vez más costosa. El Nasdaq 100 cayó alrededor de 500 puntos antes de subir más de 700 puntos, mientras que el S&P alcanzó un mínimo de 3490 antes de cerrar la sesión en torno a los 3680. Queda por ver si estas ganancias se pueden mantener durante los próximos días, especialmente cuando las empresas comiencen a publicar sus ganancias en el tercer trimestre.

El calendario de ganancias de la próxima semana está razonablemente lleno con algunos nombres increíbles abriendo sus libros. Publicación de Bank of America (BAC) antes de la apertura de los mercados estadounidenses el lunes, Goldman Sachs (GS) abre el martes junto con Johnson & Johnson (JNJ) y Netflix (NFLX) publica los datos después del cierre. Tesla (TSLA) informa después del cierre del mercado el miércoles, mientras que SNAP (SNAP) publica después del cierre del jueves. Una mezcolanza de nombres de peso pesado, sobre todo JNJ y TSLA, que pueden cambiar el sentimiento y el precio del mercado. El calendario económico de EE. UU. de la próxima semana es bastante ligero, dejando las publicaciones del tercer trimestre como el principal impulsor.

¿Qué es la temporada de ganancias y qué buscar en las salidas de ganancias?

El gráfico diario del Nasdaq 100 sigue siendo negativo a pesar del repunte del jueves. Se mantiene una serie de máximos y mínimos, mientras que los tres promedios móviles simples pesan sobre el índice…

Nasdaq 100 – Gráfico diario

… Mientras que el S&P 500 tiene una configuración muy similar al Nasdaq.

S&P 500 – Gráfico diario

Los datos de los comerciantes minoristas muestran que el 61,33% de los comerciantes son netos en largo con una relación entre los comerciantes largos y cortos de 1,59 a 1. El número de comerciantes netos en largo es un 10,90% más bajo que ayer y un 2,22% en comparación con la semana pasada, mientras que el número de operadores el net-short de operadores es un 7,60% más que ayer y un 6,34% menos que la semana pasada.

Por lo general, adoptamos una opinión contraria sobre el sentimiento de la multitud y el hecho de que los operadores estén netos en largo sugiere que los precios del US 500 pueden seguir cayendo. El posicionamiento es más corto que ayer pero más largo que la semana pasada. La combinación del sentimiento actual y los cambios recientes nos da una mayor propensión comercial mixta del US 500.

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Cual es tu punto de vista índices de EE. UU. – alcista o bajista? Puede hacérnoslo saber a través del formulario al final de este artículo o puede contactar al autor a través de Twitter. @nickcawley1.