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S&P 500, Nasdaq 100, Dow moderado debido al aumento de los rendimientos, la hoja de ruta de la Fed tiembla

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PERSPECTIVA DE ACCIÓN DE EE. UU.:

  • El S&P 500el Nasdaq 100 y el Dow Jones cotizan a la baja al comienzo de la semana
  • Los funcionarios de la Fed advierten que es posible que el ciclo de ajuste deba ser agresivo para restaurar la estabilidad de precios, lo que desencadenaría un fuerte aumento en los rendimientos del Tesoro y pesaría sobre la confianza.
  • En este artículo, exploramos los niveles técnicos clave para el S&P 500 y el Nasdaq 100

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Ahabiendo logrado el mejor rendimiento en 5 días desde noviembre de 2020 la semana pasada, acciones estadounidenses han sido sometidos lunesoscilando entre ganancias y pérdidas en una sesión volátil en medio del nerviosismo de la política monetaria. A medida que el mercado cierra, el S&P 500 Cayó ligeramente un 0,04% hasta los 4.461, retirándose de sus mejores niveles en más de un mes, alcanzados poco después de la campana de apertura. El Dow Jones también se retiró, cayendo un 0,58% a 34.552 y poniendo fin a una racha de ocho días de ganancias consecutivas. Por su parte, el Nasdaq 100 retrocede un 0,31% hasta los 14.376, arrastrado a la baja por una subida sustancial de los tipos de los bonos.

Durante horario habitual de negociaciónla curva del Tesoro de EE.UU. se ha desplazado hacia arriba a través vencimientos, con rendimientos a 2 y 10 añossubiendo a 2.13% y 2.32%, respectivamente, los niveles más altos desde mayo de 2019. En la sesión europea, los rendimientos subieron debido a un fuerte aumento en los precios del petróleo, pero esta la recuperación se vio fortalecida posteriormente por comentario del banco central.

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En un discurso ante la Asociación Nacional De Business Economics, el presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, dijo que está listo para elevar los costos financieros por encima de lo neutral y favorece una aceleración de la reducción del presupuesto. El presidente del FOMC, Powell, echó leña al fuego y lo reconoció los formuladores de políticas podrían aumentar la tasa de fondos federales en más el estandar 25 excursión bp en el futuro, si es necesario para restaurar la estabilidad de precios.Inmediatamente después de estas observaciones, mundo financiero comenzó a cotizar 40 puntos básicos de ajuste para el mes de mayo FOMC reunión.

Aunque la hoja de ruta para el ciclo de normalización puede cambiar de acuerdo con la evolución de la inflación en los próximos meses, es probable que una política monetaria demasiado restrictiva reduzca el crecimiento del PIB y, en el peor de los casos, llevar la economía a la recesión. Los comerciantes de bonos parecen estar posicionándose lentamente para este resultado, con el 2s10 curva registrando su el diferencial más estrecho desde marzo de 2020 y solo 19 puntos básicos lejos de la reversión, un evento que tiende a presagiar una crisis económica.

En este punto, todavía no hay motivo para entrar en pánico o buscar salidas, pero los comerciantes deben tener en cuenta que durante los períodos de contracción, el S&P 500 cascadas en promedio ~ 30% de pico a mínimo, con EPS hacia abajo en aproximadamente un 15% para el grupo.

La fotografía más grande aunque podría oscurecerse aún más los riesgos geopolíticos no desaparecen pronto. En este sentido, cuanto más se prolongue la guerra entre Rusia y Ucrania, mayor será el impacto negativo sobre la recuperación global y la inflación, especialmente si los flujos comerciales de materias primas se interrumpen aún más y/u otras naciones están involucradas en el conflicto militar en curso. Aunque se están llevando a cabo conversaciones de paz y alto el fuego entre Kiev y Moscú, hay no hay pruebas concretas de que las negociaciones avancen favorablemente en este momento, una señal de que la crisis podría extenderse hasta abril.

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ANÁLISIS TÉCNICO DEL S&P 500

Después del fuerte repunte de la semana pasada, el S&P 500 no logró seguir el alza el lunes, con el precio cayendo a la baja desde el área de 4.470, una resistencia clave creada por el promedio móvil simple de 200 días y el retroceso de Fibonacci del 50% de 2022. corrección. Dicho esto, elLos vendedores recuperan el control decisivo del mercado en la próxima sesiónS.el primer soporte a considerar es 4.385, pero si tsu barrera es violado, un repetir la prueba 4.300 se vuelve más probable. En cambio, si el S&P 500 reanuda su recuperacióny y logra superar el obstáculo de 4,470, el interés de compra podría aumentar, allanando el camino para un movimiento hacia 4,551, el nivel de Fibonacci del 61,8%.

S&P 500, Nasdaq 100, Dow moderado debido al aumento de los rendimientos, la hoja de ruta de la Fed tiembla

Gráfico TradingView S&P 500 (SPX)

ANÁLISIS TÉCNICO NASDAQ 100

El impulso positivo del Nasdaq 100 se desvaneció después de que el índice no logró salir de la resistencia técnica en 14.390/ 14.458 superficie. Si aumenta la presión bajista, el índice tecnológico podría moverse hacia el soporte en 14.080, aunque sea un soltar por debajo de este nivel podría acelerar el declive y exponer la región 13,740. Por otro lado, si el sentimiento mejora y los compradores regresan, deberíamos ver un escalada encima de 14.390/14.458 para mostrar más confianza en el rebote. Si ocurriera este escenario, el Nasdaq 100 podría estar en camino de desafiar 14.901, el retroceso de Fibonacci del 50% de la venta de noviembre de 2021 a marzo de 2020apagado.

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Gráfico Nasdaq 100 (NDX) preparado en TradingView

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— Escrito por Diego Colman, colaborador





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